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BMO Fonds de dividendes nord-américains série A

Actions nord-américaines

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016, 2015, 2014

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VANPA
(29-05-2025)
53,67 $
Variation
0,02 $ (0,04 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 20200 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

BMO Fonds de dividendes nord-américains série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 6,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,09 % -8,26 % -0,84 % -3,89 % 10,52 % 10,20 % 7,59 % 7,22 % 10,67 % 6,67 % 7,09 % 6,58 % 7,84 % 6,96 %
Référence -2,34 % -6,97 % 0,95 % -3,74 % 15,36 % 15,84 % 12,41 % 11,30 % 15,01 % 12,04 % 12,33 % 11,37 % 12,46 % 11,15 %
Moyenne de la catégorie -2,90 % -10,19 % -4,36 % -6,25 % 5,43 % 10,43 % 7,51 % 4,90 % 11,31 % 8,17 % 8,33 % 7,88 % 8,72 % 7,41 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 187 124 / 186 124 / 186 100 / 186 99 / 180 126 / 176 122 / 164 78 / 140 78 / 124 85 / 112 63 / 83 61 / 79 58 / 76 28 / 45
Quartile de classement 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,97 % -0,55 % 5,42 % 0,39 % 1,93 % 1,90 % 7,69 % -4,19 % 4,76 % -0,12 % -3,22 % -5,09 %
Référence 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 %

Best Monthly Return Since Inception

11,62 % (juillet 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,95 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 8,30 % 8,33 % 9,75 % -5,36 % 15,60 % -1,40 % 22,85 % -3,53 % 4,65 % 22,94 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement 2 3 2 3 4 4 2 1 4 2
Classement au sein de la catégorie 15/ 41 39/ 70 37/ 79 48/ 81 77/ 93 108/ 119 47/ 139 21/ 145 153/ 172 80/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,94 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,36 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,09
Actions canadiennes 23,92
Actions internationales 7,36
Espèces et équivalents 1,36
Unités de fiducies de revenu 1,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,13
Services aux consommateurs 10,95
Énergie 8,85
Services industriels 7,86
Immobilier 7,13
Autres 37,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,61
Europe 4,91
Amérique Latine 3,49
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 2,79
Walmart Inc 2,50
Exxon Mobil Corp 2,36
TJX Cos Inc 2,17
Toronto-Dominion Bank 1,95
Wells Fargo & Co 1,85
Brookfield Corp Cl A 1,80
Philip Morris International Inc 1,76
Citigroup Inc 1,57
Cisco Systems Inc 1,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian024681012141618202224262830-30%-20%-10%0%10%20%

BMO Fonds de dividendes nord-américains série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 12,95 % 11,91 % 12,04 %
Bêta 0,92 % 0,88 % 0,94 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,85 % 0,83 % 0,87 %
Sharpe 0,33 % 0,71 % 0,48 %
Sortino 0,62 % 1,13 % 0,54 %
Treynor 0,05 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,38 % 93,86 % 93,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,49 % 12,95 % 11,91 % 12,04 %
Bêta 1,22 % 0,92 % 0,88 % 0,94 %
Alpha -0,07 % -0,03 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,87 % 0,85 % 0,83 % 0,87 %
Sharpe 0,53 % 0,33 % 0,71 % 0,48 %
Sortino 1,01 % 0,62 % 1,13 % 0,54 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 89,82 % 92,38 % 93,86 % 93,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,774,757,157,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A70,870,860,460,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A71,971,951,951,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,078,056,956,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 octobre 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 474 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70721
BMO721

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’obtenir un niveau élevé de rendement total sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés nord-américaines donnant droit à des dividendes.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre l’objectif du fonds, les gestionnaires emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des titres de participation nord-américains, y compris des fiducies de revenu; ils examinent les données financières de chaque société afin de déterminer si elle affiche des bénéfices constants et si ses titres sont offerts à un prix intéressant; ils surveillent les sociétés choisies pour repérer tout changement qui pourrait affecter leur rentabilité.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Lutz Zeitler
  • Robert Armstrong
  • Steve Xu
  • Phillip Harrington
Sub-Advisor

Columbia Management Investment Advisers, LLC

  • Jason C. Hans
  • Raghavendran Sivaraman
  • Oleg Nusinzon

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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