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BMO Fonds de dividendes nord-américains série A
Actions nord-américaines
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (24-07-2026) |
71,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,55 $
(0,77 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 7,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,80 % | 12,14 % | 16,95 % | 16,95 % | 29,69 % | 21,94 % | 19,11 % | 16,23 % | 12,02 % | 14,44 % | 10,96 % | 9,93 % | 9,88 % | 10,24 % |
| Référence | 1,25 % | 12,12 % | 12,83 % | 12,83 % | 30,34 % | 25,35 % | 23,64 % | 21,84 % | 15,83 % | 18,23 % | 16,22 % | 15,00 % | 14,81 % | 14,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 12,46 % | 9,30 % | 9,30 % | 15,73 % | 13,33 % | 14,42 % | 14,55 % | 8,50 % | 12,47 % | 10,66 % | 9,98 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 66 / 188 | 92 / 188 | 45 / 185 | 45 / 185 | 31 / 181 | 33 / 174 | 59 / 173 | 79 / 166 | 44 / 138 | 44 / 121 | 66 / 108 | 56 / 82 | 49 / 75 | 48 / 73 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | 3,36 % | 2,65 % | -0,69 % | 3,06 % | 0,22 % | 2,51 % | 4,74 % | -2,87 % | 4,28 % | 3,60 % | 3,80 % |
| Référence | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,62 % (juillet 1997)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,95 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,33 % | 9,75 % | -5,36 % | 15,60 % | -1,40 % | 22,85 % | -3,53 % | 4,65 % | 22,94 % | 12,12 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 38/ 69 | 37/ 75 | 45/ 77 | 76/ 89 | 104/ 115 | 46/ 135 | 21/ 142 | 151/ 170 | 80/ 173 | 74/ 181 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,94 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,36 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,73 |
| Actions canadiennes | 26,37 |
| Actions internationales | 5,66 |
| Espèces et équivalents | 1,68 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,21 |
| Technologie | 14,37 |
| Énergie | 10,29 |
| Services aux consommateurs | 9,46 |
| Soins de santé | 7,03 |
| Autres | 31,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,78 |
| Amérique Latine | 3,97 |
| Europe | 2,26 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,03 |
| Apple Inc | 2,17 |
| Exxon Mobil Corp | 2,03 |
| Microsoft Corp | 2,00 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,99 |
| Cisco Systems Inc | 1,99 |
| Merck & Co Inc | 1,83 |
| Wells Fargo & Co | 1,78 |
| Citigroup Inc | 1,56 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds de dividendes nord-américains série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,31 % | 11,41 % | 11,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,85 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,77 % | 0,81 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,42 | 0,80 | 0,73 |
| Sortino | 2,72 | 1,30 | 0,96 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 96,86 % | 94,75 % | 95,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,80 % | 10,31 % | 11,41 % | 11,79 % |
| Bêta | 0,66 | 0,89 | 0,85 | 0,90 |
| Alpha | 0,09 | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,59 % | 0,77 % | 0,81 % | 0,86 % |
| Sharpe | 3,11 | 1,42 | 0,80 | 0,73 |
| Sortino | 7,24 | 2,72 | 1,30 | 0,96 |
| Treynor | 0,37 | 0,16 | 0,11 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 98,36 % | 96,86 % | 94,75 % | 95,78 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 octobre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 625 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70721 | ||
| BMO721 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’obtenir un niveau élevé de rendement total sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés nord-américaines donnant droit à des dividendes.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre l’objectif du fonds, les gestionnaires emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des titres de participation nord-américains, y compris des fiducies de revenu; ils examinent les données financières de chaque société afin de déterminer si elle affiche des bénéfices constants et si ses titres sont offerts à un prix intéressant; ils surveillent les sociétés choisies pour repérer tout changement qui pourrait affecter leur rentabilité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Columbia Management Investment Advisers, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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