Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

Actions canadiennes

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(01-08-2025)
34,07 $
Variation
(0,29 $) (-0,84 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2004juill. 2007janv. 2011juill. 2014janv. 2018juill. 2021janv. 2025ja…10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $50 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2001) : 6,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,70 % 8,21 % 9,98 % 9,98 % 25,70 % 17,66 % 14,77 % 9,27 % 13,84 % 9,20 % 7,86 % 8,34 % 8,80 % 7,50 %
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 2,57 % 8,38 % 9,10 % 9,10 % 21,89 % 15,99 % 13,69 % 9,49 % 13,72 % 10,29 % 9,01 % 8,80 % 8,93 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 329 / 750 457 / 745 260 / 740 260 / 740 154 / 725 251 / 702 290 / 681 379 / 602 342 / 571 447 / 540 425 / 492 338 / 463 294 / 431 308 / 388
Quartile de classement 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,83 % 1,21 % 3,08 % 1,03 % 5,96 % -3,30 % 3,68 % -0,31 % -1,67 % -0,15 % 5,53 % 2,70 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

10,72 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -8,74 % 19,27 % 8,70 % -9,15 % 14,75 % 0,38 % 24,05 % -7,68 % 9,07 % 20,84 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 4 2 2 2 4 3 3 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 315/ 379 153/ 407 118/ 450 231/ 476 500/ 522 381/ 548 309/ 583 507/ 651 484/ 688 186/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,81
Unités de fiducies de revenu 1,33
Espèces et équivalents 1,17
Obligations étrangères - Autres 0,33
Actions américaines 0,24
Autres 0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,20
Énergie 15,47
Matériaux de base 14,31
Services industriels 9,82
Technologie 7,41
Autres 19,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,88
Asie 0,09
Amérique Latine 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,04
Enbridge Inc 4,28
Toronto-Dominion Bank 4,28
Shopify Inc Cl A 3,76
Bank of Montreal 2,89
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,84
Brookfield Corp Cl A 2,78
Agnico Eagle Mines Ltd 2,63
Bank of Nova Scotia 2,55
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%30%

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 12,52 % 12,81 % 13,04 %
Bêta 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 1,00 % 1,00 % 0,97 %
Sharpe 0,85 % 0,88 % 0,49 %
Sortino 1,68 % 1,45 % 0,56 %
Treynor 0,11 % 0,11 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,55 % 95,85 % 92,86 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,46 % 12,52 % 12,81 % 13,04 %
Bêta 0,98 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,97 %
Sharpe 1,93 % 0,85 % 0,88 % 0,49 %
Sortino 5,03 % 1,68 % 1,45 % 0,56 %
Treynor 0,21 % 0,11 % 0,11 % 0,06 %
Efficience fiscale 97,47 % 95,55 % 95,85 % 92,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,856,841,441,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A59,359,345,545,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,555,538,438,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A44,744,738,038,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 mars 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 337 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT003

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement d’un indice d’actions canadiennes axé sur des sociétés affichant un profil environnemental, social et de gouvernance améliorée.

Stratégie de placement

Le Fonds repose sur l’indice Jantzi Social Index. Le Jantzi Social Index est un indice de 60 actions dont les sociétés ont été choisies en fonction d’une série de critères sociaux semblables à ceux que l’on trouve à la rubrique « Critères de placement socialement responsable ». Le Jantzi Social Index est un indice pondéré en fonction du marché et en nous fondant sur un test de marché, nous avons choisi de limiter à 10 % de la valeur du Fonds la pondération de toute société donnée.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
  • Will Benton
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,82 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables