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Équil canadiens neutres
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2024
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|
VANPA (13-08-2025) |
10,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (03 mai 2010) : 5,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,59 % | 6,80 % | 3,14 % | 5,55 % | 9,94 % | 10,67 % | 7,98 % | 4,73 % | 7,14 % | 6,47 % | 5,16 % | 5,52 % | 5,53 % | 4,59 % |
| Référence | 0,59 % | 5,39 % | 4,26 % | 6,79 % | 12,77 % | 12,32 % | 9,38 % | 5,88 % | 7,43 % | 7,12 % | 6,93 % | 6,97 % | 6,45 % | 6,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 4,90 % | 2,47 % | 4,91 % | 8,82 % | 10,15 % | 7,66 % | 4,39 % | 6,21 % | 5,67 % | 5,30 % | 5,34 % | 5,05 % | 4,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 1 046 | 30 / 1 046 | 131 / 1 046 | 189 / 1 046 | 211 / 1 026 | 293 / 997 | 351 / 987 | 324 / 981 | 171 / 967 | 185 / 925 | 401 / 916 | 207 / 707 | 160 / 700 | 227 / 650 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 1,93 % | -0,10 % | 3,88 % | -1,53 % | 2,34 % | 0,29 % | -1,61 % | -2,12 % | 3,25 % | 1,81 % | 1,59 % |
| Référence | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % |
6,78 % (novembre 2020)
-8,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,27 % | 4,96 % | 8,69 % | -9,03 % | 12,41 % | 6,49 % | 14,27 % | -10,35 % | 9,17 % | 12,00 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 530/ 609 | 405/ 662 | 57/ 701 | 637/ 713 | 431/ 921 | 445/ 967 | 82/ 981 | 645/ 987 | 245/ 989 | 411/ 1 026 |
14,27 % (2021)
-10,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,86 |
| Actions américaines | 17,09 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,35 |
| Actions internationales | 5,04 |
| Autres | 8,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,11 |
| Services financiers | 18,19 |
| Technologie | 8,33 |
| Énergie | 7,51 |
| Matériaux de base | 4,66 |
| Autres | 25,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,30 |
| Multi-National | 5,69 |
| Europe | 4,37 |
| Asie | 0,63 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Balanced Fund Series I | 100,22 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,22 |
DSF FPG - Canadien équilibré - CI série 5
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,81 % | 9,12 % | 8,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,03 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,52 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,96 % | 0,73 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,80 % | 8,81 % | 9,12 % | 8,46 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,98 % | 1,03 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,96 % | 0,46 % | 0,52 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,90 % | 0,96 % | 0,73 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 03 mai 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 64 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL260 | ||
| IMPL265 | ||
| IMPL269 | ||
| IMPM260 | ||
| IMPM265 | ||
| IMPM269 | ||
| IMPS260 | ||
| IMPS265 | ||
| IMPS269 |
Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital, en investissant principalement dans une combinaison d'actions, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe canadiens.
En ce qui concerne les actions, investir principalement dans des sociétés générant des revenus ou des dividendes stables. Pour ce qui est des titres à revenu fixe, le conseiller en placement sélectionne des titres de qualité supérieure, y compris des emprunts bancaires et des titres de créance à taux variable, mais il peut choisir de modifier la pondération des obligations pour des titres comportant une durée plus longue en fonction des fluctuations prévues des taux d'intérêt.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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