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Portefeuille FDP Équilibré croissance série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (27-10-2026) |
29,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,55 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 mai 2001) : 6,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,13 % | -0,11 % | 11,01 % | 10,99 % | 13,01 % | 13,41 % | 16,34 % | 15,02 % | 9,06 % | 9,81 % | 9,41 % | 8,89 % | 8,74 % | 8,39 % |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 489 / 1 296 | 640 / 1 288 | 493 / 1 281 | 433 / 1 276 | 416 / 1 259 | 466 / 1 219 | 438 / 1 165 | 411 / 1 124 | 359 / 1 026 | 401 / 958 | 350 / 929 | 264 / 817 | 224 / 756 | 237 / 698 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 0,55 % | -0,10 % | 1,24 % | 3,19 % | -4,30 % | 4,62 % | 4,08 % | 2,07 % | -1,24 % | 1,27 % | -0,13 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,91 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,45 % | 8,61 % | -2,52 % | 16,08 % | 9,68 % | 12,08 % | -10,44 % | 12,32 % | 16,86 % | 13,00 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 348/ 621 | 480/ 699 | 172/ 769 | 343/ 849 | 363/ 933 | 573/ 980 | 413/ 1 077 | 391/ 1 125 | 639/ 1 205 | 556/ 1 232 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,86 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,37 |
| Actions internationales | 25,97 |
| Actions canadiennes | 19,36 |
| Espèces et équivalents | 5,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,67 |
| Autres | 9,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,41 |
| Services financiers | 15,72 |
| Revenu fixe | 13,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,81 |
| Matériaux de base | 5,38 |
| Autres | 35,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,35 |
| Europe | 14,20 |
| Asie | 12,78 |
| Multi-National | 1,01 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,67 |
| Autres | 0,99 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FDP Global Equity Portfolio Series A | 21,78 |
| FDP Canadian Equity Portfolio Series A | 16,60 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 13,62 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 11,41 |
| FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A | 6,47 |
| Invesco QQQ ETF (QQQ) | 6,03 |
| FDP Canadian Bond Portfolio Series A | 4,93 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 3,43 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 3,35 |
| iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 3,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FDP Équilibré croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,68 % | 9,49 % | 8,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,59 | 0,64 | 0,73 |
| Sortino | 3,25 | 1,02 | 0,92 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 97,52 % | 96,36 % | 96,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,39 % | 7,68 % | 9,49 % | 8,91 % |
| Bêta | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,24 | 1,59 | 0,64 | 0,73 |
| Sortino | 2,00 | 3,25 | 1,02 | 0,92 |
| Treynor | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 96,85 % | 97,52 % | 96,36 % | 96,15 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 08 mai 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 441 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FPQ084 | NL | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé principalement d'une croissance du capital à long terme et aussi d'un revenu courant.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour s'occuper à la fois de la répartition d'actifs et de la répartition géographique. C'est un mélange entre les actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et celles des titres de participation émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Professionals’ Financial - Private Management Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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