Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	26,76 $
Variation	(0,01 $) (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FDP Équilibré croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mai 2001) : 6,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,55 %	5,50 %	11,26 %	13,12 %	11,96 %	16,32 %	12,71 %	8,00 %	8,74 %	8,60 %	9,04 %	7,89 %	8,15 %	7,73 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	598 / 1 273	620 / 1 268	632 / 1 261	629 / 1 249	626 / 1 249	609 / 1 218	553 / 1 139	445 / 1 085	438 / 991	392 / 945	325 / 848	256 / 773	262 / 708	248 / 628
Quartile de classement	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,03 %	3,28 %	-0,46 %	-2,38 %	-2,31 %	3,70 %	2,26 %	1,24 %	1,86 %	3,51 %	1,37 %	0,55 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,91 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,76 %	4,45 %	8,61 %	-2,52 %	16,08 %	9,68 %	12,08 %	-10,44 %	12,32 %	16,86 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	3	3	1	2	2	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	194/ 541	348/ 628	482/ 708	178/ 778	347/ 861	365/ 946	586/ 994	422/ 1 091	395/ 1 139	643/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,86 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	28,99
Actions américaines	28,72
Actions canadiennes	21,03
Obligations du gouvernement canadien	8,97
Espèces et équivalents	4,54
Autres	7,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	16,27
Services financiers	15,45
Fonds négociés en bourse	12,94
Technologie	12,44
Matériaux de base	5,51
Autres	37,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,68
Europe	16,55
Asie	11,77
Multi-National	1,43
Amérique Latine	0,72
Autres	0,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FDP Global Equity Portfolio Series A	20,07
FDP Canadian Equity Portfolio Series A	15,53
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	13,55
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	10,38
FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A	5,28
FDP Canadian Bond Portfolio Series A	5,23
Invesco QQQ ETF (QQQ)	5,12
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029	4,11
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	3,90
iShares Core Canadian Short Term Bon Idx ETF (XSB)	3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Équilibré croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,08 %	9,04 %	8,72 %
Bêta	0,98 %	0,95 %	0,93 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,92 %
Sharpe	1,04 %	0,68 %	0,69 %
Sortino	2,10 %	1,00 %	0,83 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,33 %	96,60 %	95,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,39 %	8,08 %	9,04 %	8,72 %
Bêta	0,87 %	0,98 %	0,95 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,95 %	0,92 %
Sharpe	1,20 %	1,04 %	0,68 %	0,69 %
Sortino	2,18 %	2,10 %	1,00 %	0,83 %
Treynor	0,10 %	0,09 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,23 %	97,33 %	96,60 %	95,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 mai 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FPQ084

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé principalement d'une croissance du capital à long terme et aussi d'un revenu courant.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour s'occuper à la fois de la répartition d'actifs et de la répartition géographique. C'est un mélange entre les actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et celles des titres de participation émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Professionals’ Financial - Private Management Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,40 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FDP Équilibré croissance série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata