Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	45,75 $
Variation	(0,03 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie franchises américaines Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 août 2011) : 14,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,58 %	6,38 %	16,53 %	31,16 %	45,20 %	30,57 %	8,15 %	11,71 %	11,59 %	12,62 %	11,57 %	12,81 %	10,93 %	11,76 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	51 / 1 326	120 / 1 310	125 / 1 298	114 / 1 281	86 / 1 275	109 / 1 182	703 / 1 108	873 / 1 057	721 / 993	553 / 912	512 / 847	394 / 760	427 / 685	337 / 625
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,01 %	1,56 %	6,17 %	8,59 %	1,49 %	-3,81 %	5,21 %	5,95 %	-1,73 %	-0,01 %	2,71 %	3,58 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,46 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,78 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	25,64 %	15,41 %	-2,01 %	21,75 %	-0,57 %	27,12 %	16,31 %	9,86 %	-27,79 %	35,48 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	1	3	4	1	3	2	2	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	35/ 547	343/ 638	621/ 686	116/ 762	440/ 848	231/ 920	442/ 997	1 040/ 1 062	1 003/ 1 119	128/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,48 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,29
Actions internationales	4,79
Actions canadiennes	1,44
Espèces et équivalents	0,46
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	52,79
Services aux consommateurs	15,29
Services financiers	9,00
Soins de santé	8,56
Biens industriels	5,52
Autres	8,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,19
Europe	2,53
Asie	1,15
Amérique Latine	1,11
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	10,87
Microsoft Corp	9,49
Apple Inc	9,12
Amazon.com Inc	7,36
Meta Platforms Inc Cl A	5,24
Alphabet Inc Cl A	3,80
Broadcom Inc	3,73
KKR & Co Inc	2,96
Eli Lilly and Co	2,93
Blackstone Inc	2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie franchises américaines Invesco série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,20 %	16,51 %	14,95 %
Bêta	1,13 %	1,07 %	1,09 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,83 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	0,34 %	0,61 %	0,72 %
Sortino	0,54 %	0,88 %	0,96 %
Treynor	0,05 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,90 %	99,95 %	99,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,74 %	17,20 %	16,51 %	14,95 %
Bêta	1,38 %	1,13 %	1,07 %	1,09 %
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,82 %	0,83 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	2,48 %	0,34 %	0,61 %	0,72 %
Sortino	7,90 %	0,54 %	0,88 %	0,96 %
Treynor	0,25 %	0,05 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,97 %	99,90 %	99,95 %	99,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	483 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM691
AIM693
AIM695
AIM699

Objectif de placement

La Catégorie sociétés américaines Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés qui présentent des perspectives de croissance et des niveaux d’évaluation intéressants. Pour choisir les titres, l’équipe de gestion de portefeuille a recours à ce qui suit : ? un processus de sélection d’actions ascendant conçu pour rechercher des titres alpha et un processus rigoureux d’élaboration de portefeuille conçu pour gérer les risques;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	15-09-2008
Erik Voss	16-10-2020
Ido Cohen	16-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie franchises américaines Invesco série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata