Détails du fonds

VANPA (13-12-2024)	17,66 $
Variation	(0,05 $) (-0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de croissance, Précision MD série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 janvier 2010) : 6,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,17 %	5,01 %	9,12 %	15,50 %	18,51 %	11,84 %	5,13 %	6,40 %	6,26 %	7,07 %	5,72 %	6,08 %	6,15 %	5,67 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,29 %	5,13 %	9,51 %	17,25 %	20,38 %	12,67 %	5,70 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	831 / 1 348	837 / 1 335	947 / 1 331	1 028 / 1 324	1 050 / 1 320	858 / 1 241	791 / 1 183	756 / 1 073	778 / 1 026	669 / 932	591 / 846	595 / 777	455 / 683	454 / 587
Quartile de classement	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,61 %	0,46 %	2,61 %	2,23 %	-1,99 %	2,48 %	0,68 %	3,20 %	0,00 %	2,15 %	-0,35 %	3,17 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,27 %	2,21 %	7,51 %	7,21 %	-4,31 %	15,02 %	7,53 %	10,95 %	-12,16 %	11,48 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	1	4	2	3	3	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	405/ 522	520/ 593	136/ 683	662/ 777	383/ 850	551/ 944	631/ 1 027	781/ 1 076	692/ 1 190	598/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	26,37
Actions américaines	25,16
Actions canadiennes	18,12
Obligations du gouvernement canadien	13,75
Obligations de sociétés canadiennes	6,25
Autres	10,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,36
Technologie	14,61
Services financiers	12,84
Services aux consommateurs	5,72
Soins de santé	5,70
Autres	35,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,83
Europe	13,54
Asie	10,67
Amérique Latine	1,29
Multi-National	1,20
Autres	1,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MD Bond Fund Series I	25,02
MD Canadian Equity Fund Series I	15,58
MD American Growth Fund Series I	8,69
MDPIM S&P 500 Index Pool Series A	8,24
MD International Value Fund Series I	6,87
MD Strategic Opportunities Fund Series I	6,83
MD International Growth Fund Series I	6,75
MDPIM Emerging Markets Equity Pool Series I	6,43
MD American Value Fund Series I	5,89
MDPIM S&P/TSX Capped Composite Index Pool Series A	3,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de croissance, Précision MD série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,16 %	10,47 %	8,62 %
Bêta	0,94 %	0,99 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,87 %
Sharpe	0,19 %	0,41 %	0,50 %
Sortino	0,37 %	0,50 %	0,48 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,87 %	89,86 %	84,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,69 %	10,16 %	10,47 %	8,62 %
Bêta	0,93 %	0,94 %	0,99 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,96 %	0,95 %	0,87 %
Sharpe	2,24 %	0,19 %	0,41 %	0,50 %
Sortino	6,10 %	0,37 %	0,50 %	0,48 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,84 %	83,87 %	89,86 %	84,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 janvier 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	147 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM620

Objectif de placement

Le Fonds investira surtout dans des parts de Fonds gérés par Gestion financière MD en mettant l'emphase sur les fonds d'actions pour obtenir une plus-value du capital éventuelle avec une certaine exposition aux fonds à revenu fixe pour préserver le capital et produire un revenu.

Stratégie de placement

En tant que conseiller en placement, notre principale stratégie de placement sera la répartition stratégique des actifs et nous répartirons les actifs du Fonds entre les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles pour les catégories d'actifs du Fonds, comme suit : Actions canadiennes 27 %; Revenu fixe 26 %; Titres spéciaux 15 %; Actions américaines 14 %; Actions internationales 14 %; Actions de marchés émergents 4 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
1832 Asset Management L.P.	01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Financial Management
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,63 %
Frais de gestion	1,32 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré de croissance, Précision MD série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata