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Équilibrés mond d'actions
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2016
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2018, 2017
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|
VANPA (22-11-2024) |
14,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,40 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (26 mai 2010) : 5,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 1,68 % | 8,29 % | 12,01 % | 21,40 % | 12,25 % | 2,99 % | 5,94 % | 5,06 % | 5,81 % | 4,75 % | 5,00 % | 5,01 % | 5,18 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 169 / 1 378 | 1 050 / 1 377 | 920 / 1 371 | 1 077 / 1 367 | 1 048 / 1 360 | 1 018 / 1 284 | 998 / 1 223 | 967 / 1 103 | 957 / 1 065 | 838 / 957 | 749 / 882 | 701 / 808 | 608 / 711 | 507 / 594 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,32 % | 2,90 % | 0,65 % | 2,31 % | 2,07 % | -1,59 % | 2,16 % | 1,09 % | 3,12 % | 0,25 % | 2,00 % | -0,56 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
6,75 % (avril 2020)
-8,71 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,49 % | 6,21 % | 4,62 % | 5,51 % | -3,36 % | 14,54 % | 7,83 % | 8,29 % | -12,71 % | 9,53 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 317/ 540 | 338/ 613 | 374/ 714 | 771/ 809 | 276/ 888 | 628/ 977 | 613/ 1 071 | 1 038/ 1 120 | 806/ 1 234 | 982/ 1 284 |
14,54 % (2019)
-12,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,43 |
| Actions internationales | 23,53 |
| Actions canadiennes | 12,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,64 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,27 |
| Autres | 16,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,17 |
| Technologie | 15,17 |
| Services financiers | 9,80 |
| Soins de santé | 7,31 |
| Services aux consommateurs | 5,43 |
| Autres | 36,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,58 |
| Europe | 21,60 |
| Asie | 8,11 |
| Amérique Latine | 2,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
| Autres | -7,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 18,75 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 11,74 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 9,98 |
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 9,84 |
| NEI International Equity RS Fund Series I | 9,09 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 6,56 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 5,85 |
| NEI Global Value Fund Series I | 4,59 |
| NEI Global Growth Fund Series I | 4,56 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 4,32 |
Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,47 % | 9,98 % | 8,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,95 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,32 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,06 % | 0,35 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 6,87 % | 50,58 % | 63,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,34 % | 9,47 % | 9,98 % | 8,08 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,88 % | 0,95 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,38 % | -0,01 % | 0,32 % | 0,47 % |
| Sortino | 8,31 % | 0,06 % | 0,35 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 88,05 % | 6,87 % | 50,58 % | 63,82 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 mai 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 122 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT008 | ||
| NWT508 | ||
| NWT90108 |
Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents que Placements NEI pourrait gérer. Le Portefeuille met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus.
Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents conformément à certaines pondérations des indices de référence. Les fonds sous-jacents et les pondérations des indices de référence sont déterminés par le conseiller en valeurs de temps à autre. Le conseiller en valeurs a actuellement l’intention d’investir dans les fonds sous-jacents selon la pondération des points de référence suivante : 35 % d’exposition aux quasi-espèces et titres à revenu fixe; 65 % d’exposition aux actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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