Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	32,05 $
Variation	0,34 $ (1,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de métaux précieux série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 4,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,61 %	11,91 %	26,94 %	39,38 %	47,40 %	30,24 %	12,13 %	2,99 %	8,28 %	14,24 %	9,65 %	5,76 %	11,80 %	11,19 %
Référence	3,90 %	5,30 %	23,24 %	35,06 %	43,75 %	26,41 %	12,61 %	3,13 %	10,59 %	17,24 %	11,48 %	8,24 %	13,93 %	10,60 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	12,66 %	27,61 %	42,22 %	55,13 %	32,01 %	11,20 %	5,08 %	13,20 %	17,35 %	12,06 %	8,02 %	14,69 %	13,50 %
Classement au sein de la catégorie	43 / 77	54 / 77	47 / 76	56 / 75	56 / 75	47 / 70	38 / 70	55 / 69	65 / 68	51 / 60	45 / 57	46 / 56	44 / 55	37 / 52
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,37 %	-2,41 %	-6,18 %	-4,61 %	17,09 %	4,77 %	5,99 %	-4,53 %	12,09 %	1,58 %	3,34 %	6,61 %
Référence	7,99 %	-1,44 %	-8,71 %	-5,98 %	18,87 %	7,42 %	5,90 %	-3,20 %	14,16 %	-0,19 %	1,55 %	3,90 %

Best Monthly Return Since Inception

43,20 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,97 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-1,78 %	-6,14 %	50,93 %	-0,52 %	-1,52 %	29,26 %	18,61 %	-11,50 %	-2,95 %	2,94 %
Référence	-14,81 %	-17,99 %	55,11 %	0,96 %	-3,46 %	42,02 %	25,38 %	-7,16 %	-2,48 %	1,85 %
Moyenne de la catégorie	1,59 %	-7,69 %	59,78 %	3,16 %	-9,27 %	36,39 %	42,53 %	-7,32 %	-10,92 %	3,45 %
Quartile de classement	4	2	4	4	1	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	44/ 50	20/ 52	46/ 55	47/ 56	4/ 57	46/ 60	67/ 68	55/ 69	13/ 70	53/ 70

Best Calendar Return (Last 10 years)

50,93 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,50 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	77,38
Actions internationales	9,56
Actions américaines	9,23
Espèces et équivalents	3,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	95,50
Espèces et quasi-espèces	3,82
Autres	0,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,09
Asie	4,92
Afrique et Moyen Orient	3,01
Europe	0,99
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd	10,62
Wheaton Precious Metals Corp	9,55
Alamos Gold Inc Cl A	6,48
Franco-Nevada Corp	6,42
Newmont Corp	5,32
Barrick Gold Corp	5,24
Kinross Gold Corp	4,35
Lundin Gold Inc	4,14
Osisko Gold Royalties Ltd	4,09
Dundee Precious Metals Inc	3,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de métaux précieux série A

Médiane

Autres - Actions métaux précieux

3 A annualisé

Écart type	27,30 %	31,94 %	30,31 %
Bêta	0,89 %	0,95 %	0,86 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,02 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,42 %	0,33 %	0,44 %
Sortino	0,76 %	0,55 %	0,73 %
Treynor	0,13 %	0,11 %	0,15 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	24,76 %	27,30 %	31,94 %	30,31 %
Bêta	0,86 %	0,89 %	0,95 %	0,86 %
Alpha	0,07 %	0,01 %	-0,02 %	0,02 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	1,51 %	0,42 %	0,33 %	0,44 %
Sortino	4,02 %	0,76 %	0,55 %	0,73 %
Treynor	0,43 %	0,13 %	0,11 %	0,15 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	79 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO147
BMO70147

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des titres de sociétés principalement canadiennes du secteur des métaux précieux. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des sociétés canadiennes se consacrant à l'exploration, à l'exploitation, à la production ou à la distribution de métaux précieux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre cet objectif, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque société afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant; il passe en revue l’exploitation de la société et ses activités de recherche et de développement pour évaluer son potentiel de croissance; il surveille les sociétés choisies afin de repérer des changements qui pourraient affecter leur rentabilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hoa Hong	25-01-2024
Sachal Mahajan	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds de métaux précieux série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata