Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	50,69 $
Variation	(0,17 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de ressources série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 6,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,50 %	4,16 %	0,79 %	20,24 %	18,54 %	6,39 %	10,81 %	9,95 %	8,86 %	9,14 %	6,43 %	4,61 %	8,76 %	5,64 %
Référence	0,96 %	5,52 %	6,49 %	25,38 %	23,99 %	9,18 %	12,92 %	14,72 %	10,79 %	11,17 %	7,30 %	5,87 %	8,42 %	5,12 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	4,00 %	1,38 %	13,20 %	14,31 %	5,69 %	11,22 %	16,58 %	14,32 %	11,46 %	7,26 %	5,67 %	8,30 %	5,07 %
Classement au sein de la catégorie	99 / 118	69 / 117	68 / 116	23 / 116	31 / 116	66 / 115	88 / 110	94 / 109	101 / 108	91 / 108	87 / 105	81 / 96	65 / 91	60 / 80
Quartile de classement	4	3	3	1	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,41 %	-1,81 %	1,07 %	11,02 %	3,65 %	4,46 %	-5,25 %	3,53 %	-1,37 %	1,74 %	2,89 %	-0,50 %
Référence	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

25,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-4,81 %	-19,94 %	50,90 %	-5,42 %	-12,27 %	19,80 %	0,52 %	7,79 %	12,97 %	-2,34 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	2	3	2	3	1	1	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	22/ 76	41/ 80	36/ 91	62/ 96	22/ 106	9/ 108	85/ 108	106/ 109	94/ 111	100/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

50,90 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,94 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	85,91
Actions internationales	6,41
Actions américaines	6,27
Espèces et équivalents	1,42
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	59,17
Énergie	37,62
Services publics	1,78
Espèces et quasi-espèces	1,41
Autres	0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,59
Europe	5,51
Asie	0,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Natural Resources Ltd	7,58
Agnico Eagle Mines Ltd	7,22
Suncor Energy Inc	7,06
Teck Resources Ltd Cl B	5,18
Cameco Corp	4,94
Franco-Nevada Corp	4,50
Alamos Gold Inc Cl A	4,44
ARC Resources Ltd	4,02
Wheaton Precious Metals Corp	3,45
K92 Mining Inc	3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de ressources série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	16,88 %	21,70 %	19,00 %
Bêta	0,91 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,48 %	0,39 %	0,30 %
Sortino	0,76 %	0,55 %	0,34 %
Treynor	0,09 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,60 %	98,93 %	96,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,30 %	16,88 %	21,70 %	19,00 %
Bêta	0,94 %	0,91 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,95 %	0,48 %	0,39 %	0,30 %
Sortino	2,37 %	0,76 %	0,55 %	0,34 %
Treynor	0,14 %	0,09 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,18 %	98,60 %	98,93 %	96,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO137
BMO70137

Objectif de placement

Le fonds vise d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des sociétés canadiennes de ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit surtout dans des sociétés inscrites à la cote de bourses de valeurs mobilières canadiennes et qui exercent des activités dans les secteurs des métaux précieux, des métaux communs, du pétrole et du gaz naturel et des produits forestiers. Il peut aussi acheter des métaux précieux directement.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque société dans laquelle il envisage d’investir afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant; il passe en revue l’exploitation de la société et ses activités de recherche et de développement pour évaluer son potentiel de croissance; il surveille les sociétés choisies afin de repérer tout changement qui pourrait affecter leur rentabilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Philip Harrington	11-10-2018
Hoa Hong	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds de ressources série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata