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BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation série A

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VANPA
(20-11-2024) 		56,58 $
Variation
0,11 $ (0,20 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 7,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,00 % 5,16 % 8,41 % 13,04 % 28,93 % 5,97 % -4,46 % 4,47 % 7,15 % 6,71 % 4,77 % 4,72 % 4,79 % 3,75 %
Référence 1,39 % 3,91 % 10,68 % 19,66 % 30,17 % 14,46 % 3,54 % 14,22 % 10,82 % 8,79 % 6,04 % 5,99 % 8,10 % 6,04 %
Moyenne de la catégorie 0,47 % 1,89 % 10,45 % 15,32 % 28,27 % 12,21 % 2,56 % 11,39 % 9,66 % 8,14 % 5,92 % 5,97 % 6,67 % 5,24 %
Classement au sein de la catégorie 30 / 205 33 / 204 160 / 201 148 / 198 97 / 198 189 / 197 191 / 194 176 / 180 155 / 179 131 / 172 121 / 168 119 / 160 116 / 139 109 / 131
Quartile de classement 1 1 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,55 % 5,07 % 1,94 % 2,81 % 0,44 % -0,94 % -1,32 % -0,03 % 4,50 % -0,77 % 3,90 % 2,00 %
Référence 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

22,22 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,32 % -5,27 % 9,48 % 5,18 % -17,05 % 26,18 % 23,09 % 22,61 % -20,90 % -3,98 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 1 3 4 2 3 1 1 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 28/ 128 82/ 133 131/ 155 58/ 160 115/ 169 35/ 176 23/ 179 94/ 187 177/ 195 194/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,51
Espèces et équivalents 5,39
Unités de fiducies de revenu 2,91
Actions internationales 1,18
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,29
Matériaux de base 17,64
Énergie 12,64
Technologie 11,14
Immobilier 8,21
Autres 32,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,08
Amérique Latine 1,74
Asie 1,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Trisura Group Ltd 6,63
North American Construction Group Ltd 6,12
Andlauer Healthcare Group Inc 4,64
Pet Valu Holdings Ltd 4,22
Polaris Renewable Energy Inc 4,21
Foran Mining Corp 3,86
Storagevault Canada Inc 3,46
K92 Mining Inc 3,19
EQB Inc 2,91
Docebo Inc 2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,95 % 19,79 % 15,88 %
Bêta 0,71 % 0,69 % 0,65 %
Alpha -0,07 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,61 % 0,74 % 0,65 %
Sharpe -0,46 % 0,34 % 0,21 %
Sortino -0,56 % 0,42 % 0,17 %
Treynor -0,10 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale - 90,94 % 76,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,25 % 14,95 % 19,79 % 15,88 %
Bêta 0,49 % 0,71 % 0,69 % 0,65 %
Alpha 0,13 % -0,07 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,24 % 0,61 % 0,74 % 0,65 %
Sharpe 2,10 % -0,46 % 0,34 % 0,21 %
Sortino 10,34 % -0,56 % 0,42 % 0,17 %
Treynor 0,44 % -0,10 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,59 % - 90,94 % 76,27 %

Détails du fonds

Date de création 03 août 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 192 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO136
BMO70136

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit dans des titres de participation, y compris des fiducies de revenu; il examine les données financières de chaque société afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant; il peut se concentrer sur certains secteurs particuliers offrant un rendement possible élevé, ou sur des sociétés susceptibles de bénéficier de tendances telles que le vieillissement de la population.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Valentin Padure 23-04-2024
Jordan Luckock 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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