Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	34,96 $
Variation	0,38 $ (1,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds indice-actions en dollars US série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1998) : 7,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,77 %	6,83 %	14,37 %	26,68 %	32,26 %	21,90 %	10,05 %	13,91 %	14,27 %	14,31 %	12,92 %	13,90 %	13,05 %	11,81 %
Référence	5,87 %	7,15 %	15,07 %	28,07 %	33,89 %	23,46 %	11,44 %	15,35 %	15,77 %	15,82 %	14,41 %	15,43 %	14,59 %	13,35 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,40 %	1,60 %	5,23 %	3,11 %	-4,17 %	4,85 %	3,49 %	1,10 %	2,32 %	2,03 %	-1,00 %	5,77 %
Référence	4,54 %	1,68 %	5,34 %	3,22 %	-4,08 %	4,96 %	3,59 %	1,22 %	2,43 %	2,14 %	-0,91 %	5,87 %

Best Monthly Return Since Inception

12,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,46 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,92 %	-0,09 %	10,30 %	20,04 %	-5,57 %	29,60 %	16,64 %	27,12 %	-19,09 %	24,60 %
Référence	13,69 %	1,38 %	11,96 %	21,83 %	-4,38 %	31,49 %	18,40 %	28,71 %	-18,11 %	26,29 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,60 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,77
Actions internationales	2,81
Espèces et équivalents	0,35
Actions canadiennes	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	37,33
Services financiers	13,10
Services aux consommateurs	10,46
Soins de santé	10,22
Biens de consommation	6,94
Autres	21,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,19
Europe	2,63
Amérique Latine	0,10
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U)	99,67
USD Currency	0,33
CAD Currency	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds indice-actions en dollars US série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,38 %	18,10 %	15,26 %
Bêta	1,17 %	1,20 %	1,03 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,75 %
Sharpe	0,43 %	0,70 %	0,71 %
Sortino	0,69 %	1,02 %	0,93 %
Treynor	0,06 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,55 %	98,63 %	98,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,81 %	17,38 %	18,10 %	15,26 %
Bêta	0,91 %	1,17 %	1,20 %	1,03 %
Alpha	-0,01 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,68 %	0,91 %	0,90 %	0,75 %
Sharpe	2,47 %	0,43 %	0,70 %	0,71 %
Sortino	5,61 %	0,69 %	1,02 %	0,93 %
Treynor	0,27 %	0,06 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,39 %	98,55 %	98,63 %	98,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	223 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70803
BMO803

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de suivre le rendement de l'indice de rendement global Standard & Poor's 500 (l' indice S&P 500 ). Pour atteindre son objectif, le fonds investit principalement dans les titres suivants : des bons du Trésor américain et d'autres titres du marché monétaire américain de haute qualité; des options et des contrats à terme, notamment de gré à gré, fondés sur l'indice S&P 500.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il conserve la plupart des actifs du fonds dans des instruments du marché monétaire, y compris du papier commercial (cela permet au fonds de couvrir ses engagements aux termes des options, des contrats à terme, notamment de gré à gré, et des swaps); il peut investir jusqu’à 45 % de l'actif dans des titres d’OPC (dont des fonds négociés en bourse), y compris des fonds gérés par BMO ou ses partenaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Raymond Chan	23-04-2024
Matthew Montemurro	24-05-2024
Mirza Shakir	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,98 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds indice-actions en dollars US série A

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata