Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

BMO Fonds indice-actions en dollars US série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions américaines

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(06-05-2025) 		32,39 $
Variation
(0,25 $) (-0,77 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $30 000 $50 000 $70 000 $-10 000 $6 000 $8 000 $12 000 $14 000 $Période

Légende

BMO Fonds indice-actions en dollars US série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1998) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,72 % -4,54 % -2,52 % -4,54 % 6,98 % 17,11 % 7,74 % 9,32 % 17,07 % 12,42 % 11,78 % 11,86 % 12,25 % 10,99 %
Référence -5,63 % -4,27 % -1,97 % -4,27 % 8,25 % 18,57 % 9,06 % 10,67 % 18,59 % 13,89 % 13,25 % 13,34 % 13,76 % 12,50 %
Moyenne de la catégorie -6,07 % -4,74 % 0,55 % -4,74 % 8,12 % 16,90 % 9,63 % 9,68 % 15,48 % 11,36 % 10,89 % 10,70 % 11,23 % 9,90 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -4,17 % 4,85 % 3,49 % 1,10 % 2,32 % 2,03 % -1,00 % 5,77 % -2,47 % 2,69 % -1,40 % -5,72 %
Référence -4,08 % 4,96 % 3,59 % 1,22 % 2,43 % 2,14 % -0,91 % 5,87 % -2,38 % 2,78 % -1,30 % -5,63 %

Best Monthly Return Since Inception

12,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,46 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,09 % 10,30 % 20,04 % -5,57 % 29,60 % 16,64 % 27,12 % -19,09 % 24,60 % 23,55 %
Référence 1,38 % 11,96 % 21,83 % -4,38 % 31,49 % 18,40 % 28,71 % -18,11 % 26,29 % 25,02 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,60 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,91
Actions internationales 2,78
Espèces et équivalents 0,25
Actions canadiennes 0,07
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 35,75
Services financiers 14,01
Soins de santé 10,79
Services aux consommateurs 10,66
Biens de consommation 6,79
Autres 22,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,23
Europe 2,67
Amérique Latine 0,11
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF U$ (ZSP.U) 99,95
USD Currency 0,05
CAD Currency 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-15%-10%-5%0%5%10%15%20%

BMO Fonds indice-actions en dollars US série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 17,28 % 16,85 % 15,32 %
Bêta 1,15 % 1,16 % 1,05 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,89 % 0,79 %
Sharpe 0,29 % 0,88 % 0,65 %
Sortino 0,51 % 1,41 % 0,84 %
Treynor 0,04 % 0,13 % 0,10 %
Efficience fiscale 98,10 % 98,76 % 97,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,42 % 17,28 % 16,85 % 15,32 %
Bêta 0,95 % 1,15 % 1,16 % 1,05 %
Alpha -0,06 % -0,08 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,84 % 0,90 % 0,89 % 0,79 %
Sharpe 0,29 % 0,29 % 0,88 % 0,65 %
Sortino 0,55 % 0,51 % 1,41 % 0,84 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,13 % 0,10 %
Efficience fiscale 98,41 % 98,10 % 98,76 % 97,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A68,0​68,054,1​54,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A77,4​77,459,1​59,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A58,0​58,049,0​49,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A73,5​73,555,7​55,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 212 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70803
BMO803

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de suivre le rendement de l'indice de rendement global Standard & Poor's 500 (l' indice S&P 500 ). Pour atteindre son objectif, le fonds investit principalement dans les titres suivants : des bons du Trésor américain et d'autres titres du marché monétaire américain de haute qualité; des options et des contrats à terme, notamment de gré à gré, fondés sur l'indice S&P 500.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il conserve la plupart des actifs du fonds dans des instruments du marché monétaire, y compris du papier commercial (cela permet au fonds de couvrir ses engagements aux termes des options, des contrats à terme, notamment de gré à gré, et des swaps); il peut investir jusqu’à 45 % de l'actif dans des titres d’OPC (dont des fonds négociés en bourse), y compris des fonds gérés par BMO ou ses partenaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Raymond Chan
  • Mirza Shakir
  • Matthew Montemurro
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,98 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations