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Revenu fixe Counsel série A

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Revenu fixe mondial

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VANPA
(20-11-2024) 		10,94 $
Variation
(0,03 $) (-0,24 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Revenu fixe Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 2001) : 3,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,62 % 1,56 % 6,43 % 3,91 % 10,87 % 5,79 % 0,34 % -0,79 % 0,14 % 1,11 % 0,72 % 0,55 % 1,11 % 1,16 %
Référence -0,37 % 1,29 % 6,45 % 5,58 % 9,92 % 6,35 % -0,67 % -2,80 % -0,90 % 0,82 % 0,67 % 0,23 % 1,08 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie -1,54 % 0,65 % 4,61 % 2,58 % 9,50 % 5,33 % -1,01 % -0,89 % 0,06 % 1,26 % 0,79 % 0,77 % 1,22 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 112 / 567 50 / 556 55 / 542 163 / 531 148 / 530 207 / 459 102 / 385 122 / 316 109 / 265 111 / 235 69 / 182 55 / 163 55 / 137 73 / 125
Quartile de classement 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,66 % 2,93 % -0,92 % -0,19 % 0,38 % -1,64 % 1,45 % 0,89 % 2,39 % 0,18 % 2,01 % -0,62 %
Référence 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,81 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,91 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,95 % 2,83 % 2,27 % 0,88 % 0,59 % 3,59 % 5,31 % -2,99 % -9,87 % 5,77 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 88/ 103 89/ 126 46/ 138 99/ 168 120/ 196 142/ 240 210/ 266 209/ 322 136/ 388 191/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,77 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 34,75
Obligations du gouvernement canadien 26,44
Obligations de sociétés étrangères 16,87
Espèces et équivalents 12,55
Obligations de gouvernements étrangers 7,85
Autres 1,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,25
Espèces et quasi-espèces 12,55
Services financiers 0,16
Énergie 0,06
Services industriels 0,02
Autres -0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,51
Asie 4,16
Amérique Latine 2,39
Europe 1,84
Afrique et Moyen Orient 0,65
Autres 0,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 5,38
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,75
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,68
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2025 2,43
United States Dollars 2,32
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,82
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,72
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 1,67
Canadian Mortgage Pools 3.84% 01-Nov-2028 1,39
Australia Government 3.25% 21-Apr-2025 0,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Revenu fixe Counsel série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,03 % 5,45 % 4,59 %
Bêta 0,69 % 0,51 % 0,39 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,65 % 0,42 % 0,44 %
Sharpe -0,49 % -0,36 % -0,07 %
Sortino -0,56 % -0,66 % -0,51 %
Treynor -0,04 % -0,04 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,67 % 6,03 % 5,45 % 4,59 %
Bêta 0,94 % 0,69 % 0,51 % 0,39 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,70 % 0,65 % 0,42 % 0,44 %
Sharpe 1,04 % -0,49 % -0,36 % -0,07 %
Sortino 3,09 % -0,56 % -0,66 % -0,51 %
Treynor 0,06 % -0,04 % -0,04 % -0,01 %
Efficience fiscale 82,80 % - - -

Détails du fonds

Date de création 11 juin 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 667 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF010
CGF210
CGF310

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre un niveau élevé de revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'instruments du marché monétaire canadien, principalement des obligations gouvernementales et de sociétés de grandes qualités, des obligations convertibles, des fiducies de revenu, des titres hypothécaires, ainsi que des actions ordinaires et privilégiées qui versent des dividendes.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation. D'après lui, ces titres possèdent de bonnes chances de verser des distributions et/ou donner des dividendes stables d'intérêt; la capacité de maintenir ces distributions pendant une période raisonnable; ainsi qu'un prix favorable par rapport aux attentes de distribution.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Counsel Portfolio Services Inc. 28-10-2009
Mackenzie Financial Corporation 08-12-2020
Franklin Advisers, Inc. 08-12-2020
Putnam Investments Canada ULC 08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,44 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 4,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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