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Revenu fixe Counsel série A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(28-03-2025)
11,10 $
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0,04 $ (0,35 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Revenu fixe Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 2001) : 3,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,85 % 1,98 % 4,89 % 2,38 % 8,72 % 6,04 % 1,93 % 0,51 % 0,41 % 1,18 % 1,16 % 1,06 % 1,39 % 1,07 %
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,41 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 463 / 559 80 / 556 61 / 551 137 / 556 70 / 525 103 / 462 87 / 399 94 / 325 91 / 275 104 / 246 79 / 207 66 / 172 36 / 140 55 / 127
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,38 % -1,64 % 1,45 % 0,89 % 2,39 % 0,18 % 2,01 % -0,62 % 1,46 % -0,39 % 1,51 % 0,85 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

3,81 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,91 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,83 % 2,27 % 0,88 % 0,59 % 3,59 % 5,31 % -2,99 % -9,87 % 5,77 % 5,02 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 3 2 3 3 3 4 3 2 2 1
Classement au sein de la catégorie 89/ 126 46/ 139 99/ 169 121/ 197 142/ 241 211/ 265 206/ 320 136/ 381 183/ 456 121/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,77 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 35,12
Obligations du gouvernement canadien 29,10
Obligations de sociétés étrangères 15,88
Obligations de gouvernements étrangers 10,23
Espèces et équivalents 9,54
Autres 0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,26
Espèces et quasi-espèces 9,53
Services financiers 0,13
Énergie 0,05
Services industriels 0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,92
Asie 6,38
Amérique Latine 2,57
Europe 1,46
Afrique et Moyen Orient 0,73
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 3,81
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,88
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034 2,81
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2025 2,66
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 2,19
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,02
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,73
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054 1,62
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033 1,30
Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Jun-2028 1,23

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Revenu fixe Counsel série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,91 % 5,44 % 4,48 %
Bêta 0,75 % 0,52 % 0,40 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,71 % 0,41 % 0,41 %
Sharpe -0,29 % -0,33 % -0,11 %
Sortino -0,22 % -0,60 % -0,54 %
Treynor -0,02 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 10,73 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,07 % 5,91 % 5,44 % 4,48 %
Bêta 0,75 % 0,75 % 0,52 % 0,40 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,71 % 0,71 % 0,41 % 0,41 %
Sharpe 1,08 % -0,29 % -0,33 % -0,11 %
Sortino 2,51 % -0,22 % -0,60 % -0,54 %
Treynor 0,06 % -0,02 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 77,74 % 10,73 % - -

Détails du fonds

Date de création 11 juin 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 672 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF010
CGF210
CGF310

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre un niveau élevé de revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'instruments du marché monétaire canadien, principalement des obligations gouvernementales et de sociétés de grandes qualités, des obligations convertibles, des fiducies de revenu, des titres hypothécaires, ainsi que des actions ordinaires et privilégiées qui versent des dividendes.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation. D'après lui, ces titres possèdent de bonnes chances de verser des distributions et/ou donner des dividendes stables d'intérêt; la capacité de maintenir ces distributions pendant une période raisonnable; ainsi qu'un prix favorable par rapport aux attentes de distribution.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Putnam Investments Canada ULC

Franklin Advisers, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,43 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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