Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	41,07 $
Variation	0,46 $ (1,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB d'actions américaines série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,71 %	6,66 %	13,93 %	25,85 %	31,16 %	20,71 %	8,86 %	12,88 %	12,99 %	12,97 %	11,60 %	12,72 %	11,97 %	10,89 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	964 / 1 332	1 169 / 1 324	942 / 1 307	924 / 1 285	843 / 1 284	735 / 1 188	869 / 1 123	684 / 1 066	607 / 1 004	592 / 922	552 / 855	435 / 770	380 / 692	463 / 645
Quartile de classement	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,22 %	1,55 %	5,24 %	3,05 %	-4,28 %	4,77 %	3,47 %	1,06 %	2,15 %	1,98 %	-1,06 %	5,71 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

12,05 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,88 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,44 %	0,12 %	9,96 %	19,82 %	-6,83 %	28,05 %	14,31 %	26,69 %	-20,10 %	23,05 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	4	4	1	1	4	1	3	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	483/ 553	567/ 645	101/ 693	177/ 770	713/ 856	194/ 928	555/ 1 004	241/ 1 069	813/ 1 124	502/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,24
Actions internationales	2,82
Actions canadiennes	0,07
Espèces et équivalents	-0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	37,50
Services financiers	13,16
Services aux consommateurs	10,51
Soins de santé	10,28
Biens de consommation	6,97
Autres	21,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,18
Europe	2,64
Amérique Latine	0,10
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	99,64
CAD Currency	0,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB d'actions américaines série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,45 %	18,09 %	15,22 %
Bêta	1,17 %	1,20 %	1,03 %
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,75 %
Sharpe	0,37 %	0,64 %	0,65 %
Sortino	0,58 %	0,90 %	0,83 %
Treynor	0,06 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,84 %	17,45 %	18,09 %	15,22 %
Bêta	0,92 %	1,17 %	1,20 %	1,03 %
Alpha	-0,03 %	-0,07 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,70 %	0,91 %	0,90 %	0,75 %
Sharpe	2,37 %	0,37 %	0,64 %	0,65 %
Sortino	5,28 %	0,58 %	0,90 %	0,83 %
Treynor	0,25 %	0,06 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 871 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70722
BMO722

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de fournir un rendement similaire au rendement d'un ou plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions américaines. Le fonds peut investir tout ou une partie de son actif dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse, investir directement dans des actions sous-jacentes détenues par les fonds négociés en bourse et/ou utiliser les dérivés pour fournir le fonds avec un rendement déterminé en fonction de fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FINB BMO actions américaines couvertes en dollars canadiens; si le fonds n’investit pas la totalité de ses actifs dans des titres du fonds négocié en bourse, il peut investir dans des titres qui composent l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Index (CAD hedged) dans une proportion en grande partie égale au fonds négocié en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Bechard	17-09-2010
Raymond Chan	13-04-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,99 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB d'actions américaines série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata