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Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(23-07-2024)
25,48 $
Variation
(0,09 $) (-0,35 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2001) : 9,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,09 % -1,42 % 4,25 % 4,25 % 6,95 % 5,56 % 4,41 % 9,69 % 6,39 % 6,84 % 6,48 % 7,23 % 7,18 % 6,60 %
Référence -0,17 % 0,71 % 8,50 % 8,50 % 15,07 % 13,92 % 6,21 % 11,89 % 9,40 % 8,36 % 8,66 % 9,22 % 8,05 % 7,71 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 8,13 % 8,13 % 8,13 % 13,44 % 13,26 % 6,07 % 11,96 % 8,96 % 7,69 % 7,62 % 8,13 % 6,82 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 515 / 603 481 / 602 554 / 600 554 / 600 584 / 599 577 / 587 466 / 579 501 / 566 520 / 555 410 / 521 413 / 495 350 / 438 270 / 414 266 / 391
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,67 % -1,72 % -3,98 % -2,26 % 6,90 % 3,34 % 0,59 % 2,58 % 2,50 % -3,00 % 2,75 % -1,09 %
Référence 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

10,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,39 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,65 % 1,60 % 13,81 % 11,14 % -4,94 % 20,68 % 1,10 % 21,60 % -4,53 % 5,60 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 321/ 376 149/ 401 252/ 434 156/ 457 150/ 508 265/ 544 446/ 558 387/ 566 159/ 580 557/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 66,45
Actions américaines 26,01
Unités de fiducies de revenu 5,91
Espèces et équivalents 1,39
Autres 0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,70
Énergie 15,36
Services industriels 10,25
Services aux consommateurs 8,40
Technologie 7,03
Autres 29,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,62
Amérique Latine 2,15
Multi-National 0,24
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,29
Toronto-Dominion Bank 5,55
Canadian Natural Resources Ltd 4,58
Enbridge Inc 4,50
Microsoft Corp 4,19
Canadian National Railway Co 3,88
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,45
Brookfield Corp Cl A 3,31
Bank of Montreal 3,21
Suncor Energy Inc 3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,22 % 12,96 % 10,59 %
Bêta 0,91 % 0,86 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,17 % 0,38 % 0,52 %
Sortino 0,25 % 0,44 % 0,54 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 62,10 % 72,15 % 70,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,94 % 12,22 % 12,96 % 10,59 %
Bêta 0,98 % 0,91 % 0,86 % 0,85 %
Alpha -0,07 % -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,91 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,22 % 0,17 % 0,38 % 0,52 %
Sortino 0,67 % 0,25 % 0,44 % 0,54 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 75,55 % 62,10 % 72,15 % 70,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 877 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN029
DYN3322
DYN3422
DYN3522
DYN529
DYN629
DYN7013
DYN729
DYN8670
DYN8770
DYN8870

Objectif de placement

Le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique vise à procurer un revenu élevé et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation qui versent des dividendes ou des distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de participation, comme des titres de participation donnant droit à des dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement immobilier à l’échelle mondiale, de même que d’autres genres de titres de participation et (ou) de créance dont des titres de sociétés en commandite, de sociétés en commandite globales et des obligations à haut rendement, de sociétés, convertibles et gouvernementales et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 03-07-2001
Jason Gibbs 01-01-2015
Bill McLeod 20-02-2020
Tom Dicker 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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