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Multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B

Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade C

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VANPA
(14-08-2025)
6,21 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juillet 2001) : 3,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,47 % 3,50 % 1,32 % 3,43 % 5,98 % 6,72 % 4,78 % 1,52 % 2,50 % 2,67 % 2,62 % 2,68 % 2,47 % 2,44 %
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 312 / 1 016 390 / 1 016 481 / 1 006 396 / 1 006 564 / 991 806 / 939 772 / 924 657 / 852 587 / 799 613 / 774 555 / 672 486 / 601 421 / 529 354 / 442
Quartile de classement 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,32 % 1,83 % -0,42 % 1,46 % -0,72 % 2,08 % 0,46 % -0,96 % -1,62 % 1,88 % 1,12 % 0,47 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

4,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,94 % 2,94 % 3,76 % -2,53 % 7,30 % 6,01 % 3,39 % -10,29 % 5,79 % 7,24 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 232/ 401 346/ 464 389/ 541 419/ 619 676/ 728 495/ 785 613/ 837 362/ 883 851/ 926 843/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 27,33
Obligations du gouvernement canadien 17,20
Actions internationales 16,90
Actions américaines 12,74
Espèces et équivalents 11,73
Autres 14,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,66
Espèces et quasi-espèces 11,73
Technologie 5,35
Services financiers 5,24
Immobilier 4,70
Autres 17,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,42
Europe 10,44
Asie 7,90
Amérique Latine 1,27
Afrique et Moyen Orient 0,60
Autres 0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 35,70
Russell Investments Global Equity Pool Series O 11,02
Russell Investments Short Term Income Pool O 10,17
Russell Investments Global Credit Pool O 6,08
Russell Investments Yield Opportunities Pool B 5,07
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O 4,11
Russell Investments Global Real Estate Pool O 4,10
BlueBay Global Convertible Bond Fund (Cda) O 4,09
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O 3,99
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

Multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,11 % 6,08 % 5,66 %
Bêta 0,90 % 0,75 % 0,58 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,64 % 0,39 %
Sharpe 0,14 % 0,02 % 0,15 %
Sortino 0,47 % -0,08 % -0,10 %
Treynor 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 88,29 % 73,16 % 71,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,24 % 6,11 % 6,08 % 5,66 %
Bêta 0,94 % 0,90 % 0,75 % 0,58 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,79 % 0,64 % 0,39 %
Sharpe 0,64 % 0,14 % 0,02 % 0,15 %
Sortino 1,15 % 0,47 % -0,08 % -0,10 %
Treynor 0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 88,29 % 73,16 % 71,84 %

Détails du fonds

Date de création 24 juillet 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 59 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC045
FRC113
FRC133
FRC303
FRC603
LIF001

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir un revenu conjugué à une certaine croissance du capital à long terme, principalement en étant exposé à des placements à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. Le Fonds utilise aussi une approche axée sur les résultats afin d’offrir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe, aux titres de participation, aux actifs réels et aux titres à rendement absolu. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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