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Multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (05-08-2026) |
6,64 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juillet 2001) : 3,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,97 % | 6,26 % | 5,83 % | 5,83 % | 10,18 % | 9,14 % | 7,93 % | 6,83 % | 3,26 % | 4,04 % | 3,64 % | 3,43 % | 3,32 % | 3,35 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 349 / 970 | 215 / 964 | 302 / 958 | 302 / 958 | 443 / 953 | 493 / 929 | 597 / 875 | 664 / 859 | 565 / 787 | 519 / 743 | 530 / 710 | 497 / 619 | 439 / 555 | 378 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | 0,76 % | 2,74 % | 1,00 % | 0,27 % | -1,15 % | 1,20 % | 1,64 % | -3,17 % | 2,51 % | 2,66 % | 0,97 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,94 % | 3,76 % | -2,53 % | 7,30 % | 6,01 % | 3,39 % | -10,29 % | 5,79 % | 7,24 % | 7,18 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 324/ 436 | 359/ 498 | 402/ 576 | 626/ 675 | 459/ 729 | 588/ 781 | 354/ 824 | 797/ 867 | 811/ 916 | 486/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,30 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,20 |
| Actions américaines | 19,35 |
| Actions internationales | 15,75 |
| Espèces et équivalents | 7,23 |
| Autres | 10,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,85 |
| Technologie | 11,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,23 |
| Services financiers | 5,48 |
| Immobilier | 3,02 |
| Autres | 16,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,19 |
| Europe | 8,22 |
| Asie | 7,52 |
| Amérique Latine | 1,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 47,02 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 15,38 |
| Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool O | 9,42 |
| Russell Investments Long Duration Bond Fund O | 5,37 |
| Russell Investments Strategic Income Pool O | 4,83 |
| Russell Investments International Equity Pool Sr O | 3,96 |
| Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O | 3,45 |
| Russell Investments Short Term Income Pool O | 2,89 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 2,45 |
| Cash and Collateral | 2,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,47 % | 6,38 % | 5,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,82 | 0,66 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,76 % | 0,72 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,78 | 0,07 | 0,27 |
| Sortino | 1,45 | 0,09 | 0,11 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 93,35 % | 81,67 % | 79,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,82 % | 5,47 % | 6,38 % | 5,84 % |
| Bêta | 0,97 | 0,90 | 0,82 | 0,66 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,72 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,78 | 0,07 | 0,27 |
| Sortino | 1,86 | 1,45 | 0,09 | 0,11 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 94,49 % | 93,35 % | 81,67 % | 79,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 juillet 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 50 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC045 | ||
| FRC113 | ||
| FRC133 | ||
| FRC303 | ||
| FRC603 | ||
| LIF001 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir un revenu conjugué à une certaine croissance du capital à long terme, principalement en étant exposé à des placements à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d'autres fonds communs de placement.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. Le Fonds utilise aussi une approche axée sur les résultats afin d’offrir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe, aux titres de participation, aux actifs réels et aux titres à rendement absolu. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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