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Multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade D

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VANPA
(12-08-2025) 		9,76 $
Variation
0,08 $ (0,78 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2001) : 3,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,65 % 8,00 % 3,04 % 6,54 % 10,09 % 10,69 % 9,24 % 4,52 % 6,79 % 5,63 % 4,79 % 4,99 % 4,99 % 4,10 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 308 / 1 355 537 / 1 354 392 / 1 333 402 / 1 333 759 / 1 319 1 018 / 1 260 959 / 1 222 818 / 1 105 767 / 1 043 873 / 1 022 800 / 891 737 / 825 677 / 768 617 / 669
Quartile de classement 1 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,14 % 2,01 % -0,15 % 2,38 % -1,05 % 3,40 % -0,04 % -1,81 % -2,80 % 3,75 % 2,41 % 1,65 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,97 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,37 % 0,12 % 7,67 % -3,92 % 10,32 % 4,52 % 10,17 % -11,04 % 8,87 % 12,70 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 265/ 597 654/ 688 615/ 770 317/ 848 897/ 942 852/ 1 028 854/ 1 077 508/ 1 173 1 032/ 1 223 1 146/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 33,44
Actions américaines 26,25
Espèces et équivalents 14,49
Obligations de sociétés étrangères 6,53
Obligations de sociétés canadiennes 4,21
Autres 15,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 20,35
Espèces et quasi-espèces 14,50
Technologie 11,94
Services financiers 11,38
Immobilier 7,07
Autres 34,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,14
Europe 19,80
Asie 15,28
Amérique Latine 2,23
Afrique et Moyen Orient 1,09
Autres 0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Global Equity Pool Series O 21,62
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O 12,29
Russell Investments Global Credit Pool O 10,36
Russell Investments US Equity Pool Series O 9,31
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 7,29
Russell Investments Global Real Estate Pool O 6,29
Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O 6,17
Russell Investments Global Smaller Comp Pool O 6,17
BlueBay Global Convertible Bond Fund (Cda) O 5,40
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 5,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,44 % 8,64 % 8,61 %
Bêta 0,89 % 0,85 % 0,88 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,92 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,62 % 0,51 % 0,31 %
Sortino 1,25 % 0,71 % 0,22 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 93,81 % 89,45 % 89,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,23 % 8,44 % 8,64 % 8,61 %
Bêta 0,86 % 0,89 % 0,85 % 0,88 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,93 % 0,62 % 0,51 % 0,31 %
Sortino 1,75 % 1,25 % 0,71 % 0,22 %
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 93,81 % 89,45 % 89,70 %

Détails du fonds

Date de création 17 juillet 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 42 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC056
FRC115
FRC135
FRC305
FRC605
LIF004

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir une croissance du capital à long terme, principalement en étant exposé à des actions canadiennes et étrangères. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d’autres OPC.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit actuellement avant tout dans des fonds sous-jacents. Le Fonds utilise aussi une approche axée sur les résultats afin d’offrir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe, aux titres de participation, aux actifs réels et aux titres à rendement absolu. Afin de refléter le mieux possible les vues du gestionnaire de portefeuille sur le marché, nous avons l’intention de gérer activement la répartition cible de l’actif du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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