Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	27,05 $
Variation	(0,35 $) (-1,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2001) : 6,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,05 %	10,51 %	16,04 %	21,47 %	30,00 %	20,58 %	9,94 %	15,22 %	11,94 %	10,80 %	11,53 %	11,02 %	9,55 %	11,37 %
Référence	2,12 %	10,55 %	18,30 %	21,84 %	28,01 %	21,92 %	13,41 %	16,63 %	16,13 %	14,92 %	15,80 %	15,21 %	14,12 %	15,86 %
Moyenne de la catégorie	1,79 %	14,31 %	14,31 %	17,38 %	22,65 %	17,16 %	8,69 %	13,13 %	12,11 %	11,10 %	11,80 %	11,53 %	10,27 %	11,48 %
Classement au sein de la catégorie	1 151 / 1 327	201 / 1 319	583 / 1 311	420 / 1 302	257 / 1 275	498 / 1 201	515 / 1 125	304 / 1 057	629 / 1 004	584 / 907	555 / 853	521 / 764	460 / 662	405 / 622
Quartile de classement	4	1	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	2,30 %	-3,96 %	1,58 %	6,31 %	0,87 %	4,68 %	6,58 %	0,96 %	-2,41 %	4,65 %	6,72 %	-1,05 %
Référence	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

11,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,18 %	12,43 %	4,27 %	9,43 %	-3,03 %	22,44 %	5,93 %	30,62 %	-19,36 %	23,27 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	3	3	4	3	3	4	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	186/ 548	430/ 640	383/ 688	666/ 777	631/ 865	606/ 940	821/ 1 018	73/ 1 083	796/ 1 140	487/ 1 204

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,62 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,91
Actions internationales	5,59
Actions canadiennes	1,81
Espèces et équivalents	1,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,85
Soins de santé	32,81
Services financiers	13,84
Services aux consommateurs	8,80
Espèces et quasi-espèces	1,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,39
Europe	3,62
Asie	1,01
Afrique et Moyen Orient	0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	7,48
NVIDIA Corp	7,15
Apple Inc	6,97
UnitedHealth Group Inc	5,94
Eli Lilly and Co	5,27
Amazon.com Inc	4,43
Alphabet Inc Cl C	4,18
AstraZeneca PLC - ADR	3,60
KKR & Co Inc	2,93
Merck & Co Inc	2,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,24 %	15,99 %	14,18 %
Bêta	0,90 %	1,03 %	1,04 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,85 %	0,84 %	0,88 %
Sharpe	0,52 %	0,66 %	0,73 %
Sortino	0,81 %	0,87 %	0,92 %
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	86,15 %	88,55 %	87,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,44 %	14,24 %	15,99 %	14,18 %
Bêta	0,94 %	0,90 %	1,03 %	1,04 %
Alpha	0,03 %	-0,02 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,79 %	0,85 %	0,84 %	0,88 %
Sharpe	1,80 %	0,52 %	0,66 %	0,73 %
Sortino	4,71 %	0,81 %	0,87 %	0,92 %
Treynor	0,24 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	86,15 %	88,55 %	87,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 juillet 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	273 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14224
CIG1511
CIG510
CIG511

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres d'actions américaines. Toute modification apportée à l'objectif de placement doit être approuvée par une majorité des voix exprimées lors d'une réunion des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs : investit surtout dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur. Le conseiller en valeurs met l'accent sur les entreprises qui sont considérées comme sous évaluées par rapport à leurs perspectives futures et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs, déterminée par des mesures telles que des ratios cours-valeur comptable et cours-bénéfice inférieurs à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Greg Quickmre	28-06-2021
Jeremy Rosa	28-06-2021
Peter Hofstra	28-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata