Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	32,87 $
Variation	(0,19 $) (-0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2001) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,00 %	8,84 %	12,09 %	22,48 %	26,53 %	14,60 %	8,45 %	12,77 %	11,16 %	10,72 %	7,99 %	8,91 %	8,91 %	7,85 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	168 / 585	274 / 585	414 / 581	304 / 579	297 / 579	341 / 572	387 / 561	271 / 547	271 / 539	317 / 521	388 / 488	290 / 439	267 / 416	261 / 383
Quartile de classement	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,31 %	0,95 %	3,82 %	3,68 %	-1,80 %	2,41 %	-0,63 %	3,49 %	0,14 %	2,25 %	0,43 %	6,00 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,32 %	-2,45 %	13,37 %	15,23 %	-14,57 %	19,44 %	6,29 %	25,62 %	-9,51 %	12,09 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	3	3	3	1	4	3	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	190/ 359	278/ 383	256/ 416	74/ 439	471/ 489	308/ 525	313/ 539	138/ 547	257/ 561	352/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,62 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,57 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	58,94
Actions américaines	30,40
Actions internationales	8,92
Espèces et équivalents	0,95
Unités de fiducies de revenu	0,82
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,07
Énergie	12,58
Technologie	12,07
Services aux consommateurs	7,98
Matériaux de base	6,17
Autres	28,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,11
Europe	7,03
Asie	1,79
Amérique Latine	0,10
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	4,86
Manulife Financial Corp	4,60
Canadian Natural Resources Ltd	3,37
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,34
Shopify Inc Cl A	3,21
Bank of Montreal	2,90
Enbridge Inc	2,90
Bank of Nova Scotia	2,63
US Foods Holding Corp	2,41
Wheaton Precious Metals Corp	2,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,24 %	14,88 %	12,65 %
Bêta	1,00 %	1,00 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	0,41 %	0,63 %	0,54 %
Sortino	0,68 %	0,85 %	0,60 %
Treynor	0,05 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	72,23 %	83,63 %	78,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,72 %	13,24 %	14,88 %	12,65 %
Bêta	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,97 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	2,53 %	0,41 %	0,63 %	0,54 %
Sortino	9,40 %	0,68 %	0,85 %	0,60 %
Treynor	0,20 %	0,05 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	96,36 %	72,23 %	83,63 %	78,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 juillet 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	523 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1151
CIG14243
CIG150
CIG151

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en combinaison avec du revenu de dividendes. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui verse un revenu régulier. Les placements du fonds sont diversifiés selon les secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs détermine les sociétés qui offrent une bonne valeur et qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de valeur et de croissance, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Kevin McSweeney	10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata