Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	46,45 $
Variation	0,44 $ (0,95 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'actions américaines série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,66 %	3,65 %	-1,92 %	-1,92 %	11,48 %	19,16 %	18,50 %	11,14 %	14,18 %	12,39 %	10,81 %	10,99 %	11,79 %	10,27 %
Référence	4,21 %	5,29 %	0,70 %	0,70 %	14,79 %	21,58 %	22,01 %	13,98 %	16,67 %	15,87 %	14,97 %	15,11 %	15,47 %	14,65 %
Moyenne de la catégorie	4,11 %	5,46 %	0,47 %	0,47 %	10,63 %	16,88 %	17,15 %	9,34 %	13,21 %	11,82 %	11,14 %	11,32 %	11,70 %	10,63 %
Classement au sein de la catégorie	847 / 1 341	838 / 1 312	1 021 / 1 295	1 021 / 1 295	575 / 1 274	500 / 1 208	567 / 1 157	376 / 1 087	426 / 1 020	502 / 975	557 / 878	523 / 816	433 / 740	412 / 650
Quartile de classement	3	3	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	1,72 %	-0,43 %	2,43 %	2,31 %	7,04 %	0,04 %	3,64 %	-2,22 %	-6,62 %	-4,93 %	5,18 %	3,66 %
Référence	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

13,58 % (mars 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,25 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,92 %	4,85 %	14,28 %	-3,31 %	15,93 %	8,65 %	26,79 %	-14,87 %	21,32 %	34,21 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	3	2	3	4	3	1	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	328/ 632	346/ 680	361/ 757	623/ 842	874/ 914	702/ 989	224/ 1 054	494/ 1 104	590/ 1 167	408/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,21 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,76
Actions internationales	5,23
Espèces et équivalents	1,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,60
Services financiers	15,31
Services aux consommateurs	14,04
Soins de santé	7,81
Biens de consommation	4,49
Autres	19,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,77
Amérique Latine	3,11
Europe	2,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	8,82
Microsoft Corp	5,72
Apple Inc	5,41
Amazon.com Inc	5,16
Meta Platforms Inc Cl A	2,92
Alphabet Inc Cl A	2,33
Broadcom Inc	2,23
Mastercard Inc Cl A	2,18
Exxon Mobil Corp	2,04
Walmart Inc	1,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'actions américaines série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,32 %	12,56 %	13,08 %
Bêta	0,91 %	0,92 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,04 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	1,12 %	0,92 %	0,68 %
Sortino	2,03 %	1,41 %	0,87 %
Treynor	0,15 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,65 %	97,12 %	91,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,97 %	12,32 %	12,56 %	13,08 %
Bêta	1,04 %	0,91 %	0,92 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,04 %
R-carré	0,99 %	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	0,61 %	1,12 %	0,92 %	0,68 %
Sortino	0,98 %	2,03 %	1,41 %	0,87 %
Treynor	0,08 %	0,15 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,65 %	97,12 %	91,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 170 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70723
BMO723

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des actions de sociétés américaines bien établies qui peuvent être sous-évaluées sur le marché.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie ces stratégies. Il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant différents éléments : un prix intéressant, des bénéfices constants, une preuve que la direction de la société a confiance en son avenir. En outre, le gestionnaire de portefeuille utilise les informations ci-dessus pour répertorier des investissements éventuels. Les titres les mieux classés sont indiqués dans le portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA Raghavendran Sivaraman Oleg Nusinzon Jason C. Hans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds d'actions américaines série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata