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Actions américaines
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VANPA (24-12-2024) |
46,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,47 $
(1,02 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 7,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,04 % | 12,18 % | 18,35 % | 34,15 % | 36,62 % | 24,03 % | 12,86 % | 15,71 % | 13,84 % | 12,82 % | 11,29 % | 12,14 % | 11,12 % | 11,68 % |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 372 / 1 332 | 246 / 1 324 | 261 / 1 307 | 451 / 1 285 | 507 / 1 284 | 556 / 1 188 | 405 / 1 123 | 319 / 1 066 | 507 / 1 004 | 605 / 922 | 597 / 855 | 491 / 770 | 456 / 692 | 382 / 645 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 3,72 % | 5,83 % | 3,35 % | -2,79 % | 2,79 % | 4,17 % | 1,72 % | -0,43 % | 2,43 % | 2,31 % | 7,04 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
13,58 % (mars 2000)
-12,25 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 24,03 % | 15,92 % | 4,85 % | 14,28 % | -3,31 % | 15,93 % | 8,65 % | 26,79 % | -14,87 % | 21,32 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 553 | 334/ 645 | 355/ 693 | 367/ 770 | 630/ 856 | 882/ 928 | 709/ 1 004 | 231/ 1 069 | 512/ 1 124 | 598/ 1 188 |
26,79 % (2021)
-14,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,13 |
| Actions internationales | 3,14 |
| Espèces et équivalents | 0,72 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,48 |
| Services aux consommateurs | 14,89 |
| Services financiers | 14,13 |
| Soins de santé | 9,69 |
| Biens de consommation | 6,65 |
| Autres | 18,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,86 |
| Europe | 1,70 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64 |
| Apple Inc | 5,81 |
| Microsoft Corp | 5,12 |
| Amazon.com Inc | 4,97 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,81 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,39 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,27 |
| Walmart Inc | 2,12 |
| Salesforce Inc | 1,97 |
| Booking Holdings Inc | 1,95 |
BMO Fonds d'actions américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 12,70 % | 13,85 % | 12,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,96 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,74 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sortino | 1,25 % | 1,23 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 95,37 % | 97,09 % | 91,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 12,70 % | 13,85 % | 12,93 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,88 % | 0,96 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 3,06 % | 0,74 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sortino | 9,30 % | 1,25 % | 1,23 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,28 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,07 % | 95,37 % | 97,09 % | 91,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 janvier 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 238 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70723 | ||
| BMO723 |
Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des actions de sociétés américaines bien établies qui peuvent être sous-évaluées sur le marché.
Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie ces stratégies. Il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant différents éléments : un prix intéressant, des bénéfices constants, une preuve que la direction de la société a confiance en son avenir. En outre, le gestionnaire de portefeuille utilise les informations ci-dessus pour répertorier des investissements éventuels. Les titres les mieux classés sont indiqués dans le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Jason C. Hans | 23-04-2024 |
| Oleg Nusinzon | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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