Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	19,57 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2001) : 7,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,59 %	-0,91 %	5,61 %	8,88 %	19,66 %	10,09 %	5,82 %	11,30 %	7,65 %	7,88 %	6,33 %	7,67 %	7,42 %	6,88 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	574 / 585	584 / 585	560 / 580	550 / 578	541 / 578	548 / 571	386 / 560	427 / 546	507 / 537	464 / 519	430 / 487	327 / 423	335 / 414	284 / 377
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,92 %	4,75 %	0,00 %	2,72 %	3,80 %	-3,30 %	3,69 %	-2,37 %	5,27 %	0,64 %	1,08 %	-2,59 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

13,60 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,12 %	-0,44 %	13,13 %	13,17 %	-6,44 %	16,16 %	4,13 %	15,58 %	-2,01 %	8,37 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	3	3	1	2	4	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	280/ 358	217/ 382	264/ 415	107/ 438	197/ 488	416/ 524	371/ 538	508/ 546	92/ 560	494/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,44 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,50
Actions internationales	29,06
Actions américaines	25,58
Espèces et équivalents	1,85
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	20,74
Services financiers	16,13
Télécommunications	10,97
Soins de santé	10,37
Technologie	9,09
Autres	32,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,94
Europe	25,35
Asie	3,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,75
Toronto-Dominion Bank	3,29
Kellogg Co	3,15
eBay Inc	2,64
Smith & Nephew PLC	2,62
Itv PLC	2,59
Carlsberg A/S Cl B	2,56
Comcast Corp Cl A	2,54
NortonLifeLock Inc	2,54
Campbell Soup Co	2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,02 %	13,88 %	11,63 %
Bêta	0,86 %	0,89 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,86 %
Sharpe	0,24 %	0,44 %	0,50 %
Sortino	0,44 %	0,59 %	0,56 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	81,80 %	87,28 %	80,78 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,75 %	12,02 %	13,88 %	11,63 %
Bêta	1,14 %	0,86 %	0,89 %	0,92 %
Alpha	-0,13 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,87 %	0,86 %
Sharpe	1,30 %	0,24 %	0,44 %	0,50 %
Sortino	2,97 %	0,44 %	0,59 %	0,56 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,92 %	81,80 %	87,28 %	80,78 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 août 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	14 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG873

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation d’émetteurs canadiens. De plus, le Fonds peut parfois, à des fins de protection du capital, investir dans des titres à revenu fixe à court terme.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une approche fondée sur la valeur pour décider quels titres acheter pour le Fonds et tente d'acquérir les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, peu importe la taille et le secteur d'activité de l'émetteur. Le Fonds conservera un portefeuille de placement diversifié dans de nombreux émetteurs. La recherche identifiera les actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'émetteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
KC Parker	23-06-2015
Pat Palozzi	23-06-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,52 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata