Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Act principalement cdn

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2013, 2012

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(23-07-2024)
19,45 $
Variation
(0,17 $) (-0,84 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2001) : 7,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,37 % -2,11 % 4,38 % 4,38 % 8,33 % 9,83 % 4,22 % 10,80 % 7,60 % 6,23 % 6,61 % 7,90 % 6,84 % 6,44 %
Référence -0,17 % 0,71 % 8,50 % 8,50 % 15,07 % 13,92 % 6,21 % 11,89 % 9,40 % 8,36 % 8,66 % 9,22 % 8,05 % 7,71 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 8,13 % 8,13 % 8,13 % 13,44 % 13,26 % 6,07 % 11,96 % 8,96 % 7,69 % 7,62 % 8,13 % 6,82 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 599 / 603 526 / 602 549 / 600 549 / 600 520 / 599 496 / 587 470 / 579 426 / 566 443 / 555 450 / 521 399 / 495 304 / 438 293 / 414 280 / 391
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,57 % -1,43 % -3,53 % -3,18 % 4,92 % 4,75 % 0,00 % 2,72 % 3,80 % -3,30 % 3,69 % -2,37 %
Référence 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

13,60 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,12 % -0,44 % 13,13 % 13,17 % -6,44 % 16,16 % 4,13 % 15,58 % -2,01 % 8,37 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 3 3 1 2 4 3 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 287/ 376 231/ 401 282/ 434 110/ 457 211/ 508 436/ 544 381/ 558 528/ 566 92/ 580 504/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,44 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 42,90
Actions internationales 27,62
Actions américaines 27,56
Espèces et équivalents 1,91
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 21,01
Services financiers 14,61
Soins de santé 12,14
Télécommunications 11,50
Énergie 8,79
Autres 31,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,38
Europe 23,49
Asie 4,14
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,95
Carlsberg A/S Cl B 3,02
TGS ASA 3,00
Toronto-Dominion Bank 2,68
Itv PLC 2,54
GSK plc 2,53
Kellogg Co 2,45
Akzo Nobel NV 2,44
NortonLifeLock Inc 2,39
Campbell Soup Co 2,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,71 % 13,70 % 11,54 %
Bêta 0,84 % 0,89 % 0,91 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,15 % 0,45 % 0,47 %
Sortino 0,24 % 0,58 % 0,51 %
Treynor 0,02 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 74,67 % 86,89 % 79,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,62 % 11,71 % 13,70 % 11,54 %
Bêta 1,01 % 0,84 % 0,89 % 0,91 %
Alpha -0,06 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,83 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,33 % 0,15 % 0,45 % 0,47 %
Sortino 0,81 % 0,24 % 0,58 % 0,51 %
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 90,87 % 74,67 % 86,89 % 79,25 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 août 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 13 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG873

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation d’émetteurs canadiens. De plus, le Fonds peut parfois, à des fins de protection du capital, investir dans des titres à revenu fixe à court terme.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une approche fondée sur la valeur pour décider quels titres acheter pour le Fonds et tente d'acquérir les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, peu importe la taille et le secteur d'activité de l'émetteur. Le Fonds conservera un portefeuille de placement diversifié dans de nombreux émetteurs. La recherche identifiera les actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'émetteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
KC Parker 23-06-2015
Pat Palozzi 23-06-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,52 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,25 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.