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Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Act principalement cdn

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FundGrade E

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2013, 2012

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VANPA
(13-08-2025)
19,33 $
Variation
0,21 $ (1,12 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2001) : 7,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,50 % 4,63 % 0,50 % 2,33 % 1,71 % 6,34 % 7,21 % 4,87 % 9,51 % 7,36 % 6,03 % 6,82 % 7,26 % 6,72 %
Référence 2,07 % 10,93 % 6,17 % 10,00 % 18,81 % 18,04 % 15,35 % 10,26 % 13,40 % 11,69 % 10,32 % 10,58 % 10,29 % 9,44 %
Moyenne de la catégorie 1,58 % 9,59 % 3,89 % 7,58 % 13,67 % 14,90 % 12,69 % 8,64 % 12,40 % 10,39 % 8,95 % 8,99 % 8,82 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 588 / 602 590 / 597 503 / 578 559 / 578 577 / 578 571 / 572 560 / 565 532 / 554 480 / 542 516 / 531 484 / 504 456 / 483 381 / 416 350 / 398
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,64 % 1,08 % -2,59 % 3,17 % -2,78 % 1,82 % 0,69 % -1,53 % -3,11 % 3,81 % 1,30 % -0,50 %
Référence 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 % 2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

13,60 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,44 % 13,13 % 13,17 % -6,44 % 16,16 % 4,13 % 15,58 % -2,01 % 8,37 % 9,21 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 3 3 1 2 4 3 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 218/ 379 260/ 412 107/ 435 194/ 485 411/ 520 370/ 534 504/ 542 96/ 554 485/ 565 569/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,44 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 42,62
Actions internationales 29,81
Actions américaines 24,98
Espèces et équivalents 2,55
Unités de fiducies de revenu 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,56
Soins de santé 12,06
Biens de consommation 11,47
Technologie 10,99
Services aux consommateurs 9,09
Autres 37,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,19
Europe 25,75
Asie 4,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 4,19
Carlsberg A/S Cl B 3,73
Royal Bank of Canada 3,31
eBay Inc 2,62
Westinghouse Air Brake Techs Corp 2,61
Comcast Corp Cl A 2,60
Akzo Nobel NV 2,53
Bank of Montreal 2,48
Shionogi & Co Ltd 2,38
GSK plc 2,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian0246810121416180%5%10%15%20%25%30%

Fonds total d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,58 % 11,95 % 11,68 %
Bêta 0,91 % 0,90 % 0,90 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,81 % 0,85 %
Sharpe 0,31 % 0,61 % 0,47 %
Sortino 0,65 % 1,03 % 0,54 %
Treynor 0,04 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 82,87 % 85,97 % 80,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,95 % 11,58 % 11,95 % 11,68 %
Bêta 0,71 % 0,91 % 0,90 % 0,90 %
Alpha -0,11 % -0,06 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,73 % 0,84 % 0,81 % 0,85 %
Sharpe -0,15 % 0,31 % 0,61 % 0,47 %
Sortino -0,18 % 0,65 % 1,03 % 0,54 %
Treynor -0,02 % 0,04 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale - 82,87 % 85,97 % 80,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A64,264,244,944,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A57,257,248,148,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A69,069,041,641,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,362,341,541,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 août 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BTG873

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation d’émetteurs canadiens. De plus, le Fonds peut parfois, à des fins de protection du capital, investir dans des titres à revenu fixe à court terme.

Stratégie de placement

Le conseiller du Fonds utilise une approche fondée sur la valeur pour décider quels titres acheter pour le Fonds et tente d'acquérir les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, peu importe la taille et le secteur d'activité de l'émetteur. Le Fonds conservera un portefeuille de placement diversifié dans de nombreux émetteurs. La recherche identifiera les actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'émetteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Beutel Goodman & Company Ltd.

  • Pat Palozzi
  • KC Parker
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Beutel Goodman & Company Ltd.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Beutel Goodman & Company Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,52 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,25 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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