Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	15,78 $
Variation	0,00 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds concentré d'actions nord-américaines Beutel Goodman catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2001) : 7,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,87 %	1,36 %	8,67 %	13,01 %	25,90 %	11,97 %	7,74 %	13,10 %	9,51 %	9,35 %	8,30 %	9,40 %	9,91 %	9,19 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	568 / 585	500 / 585	439 / 580	475 / 578	363 / 578	467 / 571	256 / 560	328 / 546	380 / 537	390 / 519	302 / 487	194 / 423	141 / 414	128 / 377
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	2	3	3	4	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,56 %	4,56 %	1,36 %	3,09 %	2,87 %	-3,26 %	2,66 %	-1,33 %	5,83 %	0,43 %	2,85 %	-1,87 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

11,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,58 %	1,35 %	22,11 %	12,58 %	-3,35 %	14,73 %	5,37 %	19,69 %	-0,60 %	8,89 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	2	2	1	2	1	4	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	172/ 358	143/ 382	19/ 415	118/ 438	95/ 488	451/ 524	339/ 538	470/ 546	65/ 560	483/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,11 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	54,62
Actions américaines	44,13
Espèces et équivalents	1,26
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,66
Services aux consommateurs	15,50
Télécommunications	11,22
Biens de consommation	10,59
Technologie	9,23
Autres	27,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,13
Toronto-Dominion Bank	5,93
BlackRock Inc	5,10
Kimberly-Clark Corp	5,00
eBay Inc	4,86
Colliers International Group Inc	4,49
PPG Industries Inc	4,38
Metro Inc	4,38
CGI Inc Cl A	4,37
Sun Life Financial Inc	4,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds concentré d'actions nord-américaines Beutel Goodman catégorie D

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,45 %	13,66 %	11,54 %
Bêta	0,97 %	0,86 %	0,87 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,79 %
Sharpe	0,36 %	0,57 %	0,68 %
Sortino	0,65 %	0,82 %	0,88 %
Treynor	0,05 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	85,72 %	90,95 %	90,58 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,53 %	13,45 %	13,66 %	11,54 %
Bêta	1,18 %	0,97 %	0,86 %	0,87 %
Alpha	-0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %
R-carré	0,90 %	0,84 %	0,83 %	0,79 %
Sharpe	1,82 %	0,36 %	0,57 %	0,68 %
Sortino	4,73 %	0,65 %	0,82 %	0,88 %
Treynor	0,16 %	0,05 %	0,09 %	0,09 %
Efficience fiscale	98,15 %	85,72 %	90,95 %	90,58 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 août 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	140 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BTG870

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens établis. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe à court terme d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

La stratégie du Fonds consiste à détenir, à long terme, un portefeuille concentré de sociétés de qualité. Le portefeuille de placement du Fonds sera composé d'un petit nombre de fortes positions et présentera un très faible taux de rotation. On ne s'attend pas à ce que le Fonds investisse dans plus de 22 émetteurs à la fois. Les sociétés visées peuvent accroître leur valeur intrinsèque au-dessus des taux normaux sur une longue période de temps.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Glenn Fortin	01-04-1996
Pat Palozzi	28-06-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Beutel Goodman & Company Ltd.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Beutel Goodman & Company Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,52 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds concentré d'actions nord-américaines Beutel Goodman catégorie D

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata