Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	24,56 $
Variation	0,07 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 7,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,07 %	4,20 %	8,36 %	13,28 %	16,86 %	7,83 %	4,74 %	6,15 %	5,31 %	5,73 %	4,87 %	4,96 %	5,08 %	4,65 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	900 / 1 348	1 133 / 1 335	1 114 / 1 331	1 209 / 1 324	1 158 / 1 320	1 195 / 1 241	869 / 1 183	812 / 1 073	914 / 1 026	853 / 932	736 / 846	699 / 777	613 / 683	536 / 587
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,16 %	-0,36 %	2,19 %	1,83 %	-1,76 %	2,62 %	-0,45 %	3,82 %	0,62 %	1,94 %	-0,83 %	3,07 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

13,15 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,10 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,12 %	-0,72 %	6,70 %	4,68 %	-2,92 %	11,15 %	2,57 %	13,39 %	-7,12 %	6,04 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	2	4	2	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	412/ 522	559/ 593	179/ 683	761/ 777	232/ 850	871/ 944	948/ 1 027	427/ 1 076	127/ 1 190	1 186/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,20
Actions américaines	29,06
Obligations de gouvernements étrangers	16,20
Espèces et équivalents	7,27
Actions internationales	6,58
Autres	10,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,29
Services financiers	12,81
Technologie	10,30
Énergie	8,79
Espèces et quasi-espèces	7,27
Autres	37,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,89
Europe	12,32
Amérique Latine	2,33
Asie	1,94
Afrique et Moyen Orient	0,40
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF North American Div Inc Fd Ser MF	56,28
AGF Total Return Bond Fund MF Series	26,84
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF)	10,17
Cash and Cash Equivalents	3,84
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 005	1,50
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 012	1,14
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 014	0,07
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 011	0,05
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 017	0,04
AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 013	0,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,73 %	10,06 %	8,14 %
Bêta	0,82 %	0,88 %	0,71 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,80 %	0,68 %
Sharpe	0,16 %	0,34 %	0,40 %
Sortino	0,31 %	0,38 %	0,33 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	47,87 %	66,28 %	65,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,30 %	9,73 %	10,06 %	8,14 %
Bêta	0,89 %	0,82 %	0,88 %	0,71 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,65 %	0,80 %	0,80 %	0,68 %
Sharpe	1,80 %	0,16 %	0,34 %	0,40 %
Sortino	5,22 %	0,31 %	0,38 %	0,33 %
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	81,69 %	47,87 %	66,28 %	65,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1973
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	383 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF280
AGF293
AGF980

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une méthode descendante pour la répartition de l'actif & au choix des secteurs & une méthode ascendante pour les actions. La gestion des risques constitue le facteur prépondérant du processus de sélection. La répartition de l'actif passe par le macro-examen de l'économie du pays et mondiale. Il détermine le risque & le potentiel de rendement de chaque catégorie d'actif ainsi que sa pondération qui peut varier de 20% à 80% dans des obligations ou des actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Duench	31-08-2015
Tristan Sones	31-08-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,79 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata