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|
VANPA (26-06-2026) |
25,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 5,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 1,23 % | 3,73 % | 4,53 % | 12,01 % | 10,96 % | 10,87 % | 7,06 % | 6,46 % | 7,40 % | 6,06 % | 6,02 % | 5,47 % | 5,69 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 166 / 1 290 | 1 181 / 1 288 | 1 085 / 1 284 | 1 126 / 1 284 | 1 116 / 1 260 | 1 031 / 1 221 | 1 016 / 1 149 | 1 060 / 1 120 | 818 / 1 001 | 820 / 942 | 853 / 920 | 726 / 804 | 674 / 748 | 610 / 673 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,13 % | 0,93 % | 1,27 % | 2,25 % | 0,41 % | 0,76 % | -0,77 % | 0,79 % | 2,46 % | -3,02 % | 2,76 % | 1,58 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,96 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,18 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,70 % | 4,68 % | -2,92 % | 11,15 % | 2,57 % | 13,39 % | -7,12 % | 6,04 % | 11,06 % | 10,87 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 165/ 626 | 690/ 704 | 211/ 774 | 789/ 854 | 867/ 938 | 393/ 986 | 119/ 1 083 | 1 079/ 1 131 | 1 118/ 1 212 | 846/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,39 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,78 |
| Actions canadiennes | 18,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,44 |
| Actions internationales | 10,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,29 |
| Autres | 15,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,84 |
| Services financiers | 12,36 |
| Technologie | 11,00 |
| Matériaux de base | 6,07 |
| Énergie | 5,79 |
| Autres | 36,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,07 |
| Europe | 10,27 |
| Multi-National | 7,75 |
| Asie | 3,53 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Autres | 0,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF North American Div Inc Fd Ser MF | 33,69 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 21,44 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 18,95 |
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 5,97 |
| AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF | 4,98 |
| Kensington Private Equity Fund Class F | 4,17 |
| AGF SAF Private Credit Limited Partnership Cl A3 | 3,58 |
| AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) | 2,93 |
| AGF Enhanced U.S. Income Plus Fund Series MF | 2,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,70 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,99 % | 8,46 % | 8,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,74 | 0,77 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,74 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,44 | 0,49 |
| Sortino | 1,99 | 0,64 | 0,51 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 75,40 % | 65,15 % | 71,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 6,99 % | 8,46 % | 8,10 % |
| Bêta | 0,53 | 0,70 | 0,74 | 0,77 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,66 | 1,01 | 0,44 | 0,49 |
| Sortino | 2,49 | 1,99 | 0,64 | 0,51 |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 73,29 % | 75,40 % | 65,15 % | 71,16 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 343 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF280 | ||
| AGF293 | ||
| AGF980 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.
Stratégie de placement
Le gestionnaire utilise une méthode descendante pour la répartition de l'actif & au choix des secteurs & une méthode ascendante pour les actions. La gestion des risques constitue le facteur prépondérant du processus de sélection. La répartition de l'actif passe par le macro-examen de l'économie du pays et mondiale. Il détermine le risque & le potentiel de rendement de chaque catégorie d'actif ainsi que sa pondération qui peut varier de 20% à 80% dans des obligations ou des actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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