Détails du fonds

VANPA (12-11-2025)	26,13 $
Variation	0,12 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2001) : 5,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,41 %	3,97 %	11,39 %	10,89 %	12,06 %	15,66 %	9,68 %	5,44 %	8,11 %	6,10 %	6,43 %	5,43 %	5,39 %	5,52 %
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,73 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	1 151 / 1 292	1 161 / 1 287	1 106 / 1 285	875 / 1 264	1 006 / 1 264	1 094 / 1 230	1 095 / 1 154	868 / 1 094	753 / 990	866 / 955	778 / 856	692 / 784	654 / 720	567 / 638
Quartile de classement	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,07 %	-1,96 %	2,34 %	-0,62 %	-2,07 %	-0,06 %	3,94 %	2,13 %	0,93 %	1,27 %	2,25 %	0,41 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,96 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,18 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,72 %	6,70 %	4,68 %	-2,92 %	11,15 %	2,57 %	13,39 %	-7,12 %	6,04 %	11,06 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	2	4	2	4	4	2	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	522/ 554	166/ 641	705/ 721	222/ 791	808/ 874	886/ 959	402/ 1 007	123/ 1 104	1 101/ 1 154	1 141/ 1 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,76
Actions canadiennes	18,11
Obligations de sociétés canadiennes	11,10
Actions internationales	10,97
Obligations de sociétés étrangères	9,92
Autres	18,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,43
Services financiers	14,12
Technologie	10,21
Énergie	5,44
Services industriels	5,14
Autres	34,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,58
Europe	11,05
Multi-National	7,68
Asie	3,96
Amérique Latine	1,18
Autres	0,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF North American Div Inc Fd Ser MF	33,36
AGF Total Return Bond Fund MF Series	20,84
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	20,73
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF)	4,99
AGF Credit Opportunities Fund Series Y	4,94
Kensington Private Equity Fund Class A	4,44
AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF	4,02
AGF SAF Private Credit Limited Partnership Cl A3	3,24
AGF Enhanced U.S. Income Plus Fund Series MF	2,50
Cash and Cash Equivalents	0,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,08 %	8,75 %	8,13 %
Bêta	0,85 %	0,79 %	0,78 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,78 %	0,77 %	0,75 %
Sharpe	0,70 %	0,63 %	0,48 %
Sortino	1,39 %	0,95 %	0,48 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	74,31 %	74,15 %	67,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,59 %	8,08 %	8,75 %	8,13 %
Bêta	0,67 %	0,85 %	0,79 %	0,78 %
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,72 %	0,78 %	0,77 %	0,75 %
Sharpe	1,34 %	0,70 %	0,63 %	0,48 %
Sortino	2,60 %	1,39 %	0,95 %	0,48 %
Treynor	0,13 %	0,07 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,65 %	74,31 %	74,15 %	67,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 décembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	360 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF280
AGF293
AGF980

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une méthode descendante pour la répartition de l'actif & au choix des secteurs & une méthode ascendante pour les actions. La gestion des risques constitue le facteur prépondérant du processus de sélection. La répartition de l'actif passe par le macro-examen de l'économie du pays et mondiale. Il détermine le risque & le potentiel de rendement de chaque catégorie d'actif ainsi que sa pondération qui peut varier de 20% à 80% dans des obligations ou des actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. Stephen Duench David Stonehouse Tom Nakamura
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,77 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata