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Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (parts de série A)
Act de PME américaines
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FundGrade C
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|
VANPA (07-08-2026) |
114,49 $ |
|---|---|
| Variation |
1,84 $
(1,64 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 avril 1991) : 8,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,75 % | 13,38 % | 9,97 % | 9,97 % | 10,45 % | 12,03 % | 11,82 % | 11,06 % | 5,53 % | 11,29 % | 8,78 % | 6,87 % | 7,01 % | 7,94 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 318 | 156 / 309 | 180 / 306 | 180 / 306 | 175 / 282 | 97 / 250 | 97 / 244 | 105 / 237 | 85 / 226 | 83 / 207 | 74 / 179 | 97 / 169 | 88 / 155 | 84 / 142 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,33 % | 1,90 % | -1,19 % | -1,58 % | 1,42 % | -1,37 % | 0,96 % | 2,59 % | -6,36 % | 4,50 % | 0,70 % | 7,75 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
33,81 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,64 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,63 % | 6,01 % | -9,88 % | 15,02 % | 12,17 % | 29,63 % | -16,33 % | 6,33 % | 26,14 % | -4,46 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 86/ 141 | 125/ 144 | 138/ 164 | 149/ 175 | 80/ 182 | 21/ 226 | 81/ 232 | 218/ 244 | 31/ 248 | 241/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,63 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 83,56 |
| Actions canadiennes | 7,09 |
| Actions internationales | 6,27 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,84 |
| Espèces et équivalents | 0,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 18,91 |
| Technologie | 16,17 |
| Services financiers | 12,80 |
| Services aux consommateurs | 11,91 |
| Soins de santé | 10,37 |
| Autres | 29,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,88 |
| Europe | 5,09 |
| Amérique Latine | 4,02 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Onto Innovation Inc | 5,29 |
| Live Nation Entertainment Inc | 4,31 |
| Coherent Corp | 3,66 |
| Axos Financial Inc | 3,30 |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 3,23 |
| QXO Inc | 3,08 |
| GFL Environmental Inc | 3,07 |
| CACI International Inc Cl A | 3,02 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 2,85 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (parts de série A)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,87 % | 15,59 % | 16,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,90 | 0,98 |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,59 | 0,23 | 0,43 |
| Sortino | 1,02 | 0,35 | 0,53 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,02 % | 14,87 % | 15,59 % | 16,74 % |
| Bêta | 1,06 | 0,90 | 0,90 | 0,98 |
| Alpha | -0,22 | -0,06 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,78 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,59 | 0,23 | 0,43 |
| Sortino | 1,06 | 1,02 | 0,35 | 0,53 |
| Treynor | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 avril 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 82 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14000 | ||
| CIG14100 | ||
| CIG14200 | ||
| CIG14300 | ||
| CIG1813 | ||
| CIG213 | ||
| CIG813 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d’Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de forte croissance dans leur secteur d’activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
