Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	97,52 $
Variation	(1,85 $) (-1,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 1991) : 8,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,74 %	-8,04 %	7,40 %	-2,71 %	16,33 %	11,74 %	5,52 %	6,44 %	11,03 %	9,04 %	7,46 %	6,64 %	8,77 %	7,18 %
Référence	-5,13 %	-4,64 %	10,90 %	0,23 %	17,12 %	15,02 %	10,35 %	8,84 %	12,71 %	10,32 %	10,16 %	9,58 %	11,64 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	-6,00 %	-6,56 %	1,79 %	-1,54 %	6,10 %	7,74 %	3,96 %	4,42 %	7,58 %	5,55 %	5,04 %	5,44 %	7,09 %	5,57 %
Classement au sein de la catégorie	197 / 295	238 / 294	55 / 270	209 / 294	40 / 269	65 / 264	90 / 247	59 / 244	54 / 204	54 / 195	77 / 182	82 / 162	74 / 159	58 / 141
Quartile de classement	3	4	1	3	1	1	2	1	2	2	2	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,59 %	-4,33 %	2,08 %	-0,10 %	8,21 %	0,00 %	2,31 %	4,69 %	9,04 %	-5,48 %	4,32 %	-6,74 %
Référence	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %

Best Monthly Return Since Inception

33,81 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,64 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,58 %	10,63 %	6,01 %	-9,88 %	15,02 %	12,17 %	29,63 %	-16,33 %	6,33 %	26,14 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	2	3	4	4	4	2	1	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	52/ 139	102/ 158	135/ 162	145/ 182	163/ 193	80/ 200	21/ 244	90/ 246	238/ 264	31/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	81,03
Actions internationales	9,10
Actions canadiennes	7,21
Unités de fiducies de revenu	2,40
Espèces et équivalents	0,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	15,59
Biens industriels	13,83
Immobilier	12,71
Services financiers	10,09
Services industriels	10,08
Autres	37,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,50
Europe	9,11
Amérique Latine	2,40
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Wealth Solutions Ltd	4,56
Viper Energy Inc	3,68
Live Nation Entertainment Inc	3,50
Construction Partners Inc Cl A	3,46
Burford Capital Ltd	3,15
GFL Environmental Inc	3,14
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	3,11
Guidewire Software Inc	3,01
Lamar Advertising Co Cl A	2,97
Axos Financial Inc	2,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	17,52 %	19,53 %	16,99 %
Bêta	0,94 %	1,01 %	1,00 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	0,17 %	0,51 %	0,40 %
Sortino	0,35 %	0,73 %	0,46 %
Treynor	0,03 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,40 %	17,52 %	19,53 %	16,99 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	1,01 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	0,72 %	0,17 %	0,51 %	0,40 %
Sortino	1,34 %	0,35 %	0,73 %	0,46 %
Treynor	0,13 %	0,03 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 avril 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14200
CIG1813
CIG213
CIG813

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d’Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de forte croissance dans leur secteur d’activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Jack Hall Aubrey Hearn Evan Rodvang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d’actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (parts de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata