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Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

Équil canadiens neutres

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VANPA
(12-12-2024)
21,39 $
Variation
(0,12 $) (-0,56 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 1997) : 6,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,04 % 6,00 % 9,26 % 14,19 % 17,84 % 9,92 % 4,92 % 7,24 % 6,87 % 7,07 % 5,39 % 5,92 % 5,66 % 5,02 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 86 / 452 127 / 452 292 / 452 258 / 446 267 / 446 209 / 432 283 / 410 178 / 392 136 / 377 163 / 368 203 / 356 158 / 347 201 / 334 194 / 301
Quartile de classement 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,20 % 0,02 % 2,21 % 2,16 % -1,80 % 1,90 % 0,06 % 2,93 % 0,08 % 1,98 % -0,10 % 4,04 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

16,00 % (juillet 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,67 % -0,69 % 5,51 % 9,27 % -8,46 % 13,04 % 7,00 % 14,98 % -9,89 % 9,57 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 2 3 4 1 4 3 2 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 74/ 287 194/ 301 282/ 334 42/ 347 319/ 358 221/ 368 141/ 377 107/ 392 347/ 412 136/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,93
Obligations du gouvernement canadien 17,55
Actions américaines 16,73
Obligations de sociétés canadiennes 14,21
Espèces et équivalents 5,19
Autres 11,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,56
Services financiers 18,29
Énergie 7,67
Technologie 7,04
Fonds commun de placement 5,23
Autres 29,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,09
Multi-National 5,22
Europe 3,72
Asie 0,91
Amérique Latine 0,07
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ci Private Market Growth Fund (Series I 2,94
Cash 2,73
Manulife Financial Corp 2,65
CI Global Financial Sector ETF (FSF) 2,14
Canadian Natural Resources Ltd 1,93
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,91
Shopify Inc Cl A 1,85
Enbridge Inc 1,67
Bank of Montreal 1,63
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 1,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,17 % 10,35 % 8,42 %
Bêta 1,01 % 0,96 % 0,96 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,89 %
Sharpe 0,17 % 0,47 % 0,43 %
Sortino 0,33 % 0,59 % 0,38 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 86,08 % 93,62 % 80,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,94 % 10,17 % 10,35 % 8,42 %
Bêta 0,84 % 1,01 % 0,96 % 0,96 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,96 % 0,94 % 0,89 %
Sharpe 2,05 % 0,17 % 0,47 % 0,43 %
Sortino 6,51 % 0,33 % 0,59 % 0,38 %
Treynor 0,14 % 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 98,70 % 86,08 % 93,62 % 80,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 juin 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 362 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11331
CIG1785
CIG685
CIG785

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Les placements en actions sont diversifiés par secteurs d'activité et mettent l'accent sur les sociétés qui versent régulièrement des dividendes ou du revenu. Le conseiller en valeurs peut aussi évaluer la situation financière et de la direction de chaque société, son secteur d'activité et la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Shaw 01-01-2004
Kevin McSweeney 10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,43 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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