Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	20,96 $
Variation	0,04 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 1997) : 6,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,08 %	-3,25 %	1,32 %	-1,04 %	8,41 %	7,49 %	5,14 %	4,36 %	7,49 %	5,64 %	5,09 %	4,96 %	5,69 %	4,46 %
Référence	-0,40 %	-1,07 %	3,42 %	1,33 %	13,82 %	8,99 %	6,79 %	5,79 %	7,79 %	6,40 %	6,65 %	5,97 %	6,35 %	5,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,02 %	-2,31 %	1,62 %	0,02 %	9,89 %	7,30 %	5,49 %	4,10 %	6,43 %	4,91 %	4,98 %	4,45 %	4,96 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	434 / 447	380 / 447	339 / 447	404 / 447	410 / 447	274 / 429	318 / 416	274 / 388	180 / 377	170 / 367	247 / 360	172 / 345	157 / 332	191 / 297
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	3	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,90 %	0,06 %	2,93 %	0,08 %	1,98 %	-0,10 %	4,04 %	-1,60 %	2,29 %	0,37 %	-1,56 %	-2,08 %
Référence	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

16,00 % (juillet 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,69 %	5,51 %	9,27 %	-8,46 %	13,04 %	7,00 %	14,98 %	-9,89 %	9,57 %	12,36 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	4	1	4	3	2	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	190/ 297	278/ 330	42/ 343	315/ 354	218/ 364	141/ 373	106/ 388	342/ 407	131/ 427	257/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,93
Obligations du gouvernement canadien	20,33
Actions américaines	15,59
Obligations de sociétés canadiennes	14,35
Actions internationales	5,18
Autres	8,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,39
Services financiers	18,42
Énergie	7,33
Technologie	6,20
Fonds commun de placement	5,71
Autres	26,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,15
Multi-National	5,70
Europe	4,42
Asie	0,73
Amérique Latine	0,03
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,52
Manulife Financial Corp	2,47
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	2,33
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	2,18
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,04
Enbridge Inc	1,94
Wheaton Precious Metals Corp	1,85
Shopify Inc Cl A	1,66
Toronto-Dominion Bank	1,50
Agnico Eagle Mines Ltd	1,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,93 %	9,12 %	8,45 %
Bêta	1,01 %	1,02 %	0,96 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,16 %	0,57 %	0,36 %
Sortino	0,38 %	0,80 %	0,29 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	91,79 %	90,95 %	79,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,72 %	9,93 %	9,12 %	8,45 %
Bêta	0,94 %	1,01 %	1,02 %	0,96 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,68 %	0,16 %	0,57 %	0,36 %
Sortino	1,51 %	0,38 %	0,80 %	0,29 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,82 %	91,79 %	90,95 %	79,39 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 juin 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 157 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11331
CIG1785
CIG685
CIG785

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Les placements en actions sont diversifiés par secteurs d'activité et mettent l'accent sur les sociétés qui versent régulièrement des dividendes ou du revenu. Le conseiller en valeurs peut aussi évaluer la situation financière et de la direction de chaque société, son secteur d'activité et la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management John Shaw Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé