Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	20,93 $
Variation	(0,13 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 1997) : 6,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,04 %	6,00 %	9,26 %	14,19 %	17,84 %	9,92 %	4,92 %	7,24 %	6,87 %	7,07 %	5,39 %	5,92 %	5,66 %	5,02 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	86 / 452	127 / 452	292 / 452	258 / 446	267 / 446	209 / 432	283 / 410	178 / 392	136 / 377	163 / 368	203 / 356	158 / 347	201 / 334	194 / 301
Quartile de classement	1	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,20 %	0,02 %	2,21 %	2,16 %	-1,80 %	1,90 %	0,06 %	2,93 %	0,08 %	1,98 %	-0,10 %	4,04 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

16,00 % (juillet 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,67 %	-0,69 %	5,51 %	9,27 %	-8,46 %	13,04 %	7,00 %	14,98 %	-9,89 %	9,57 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	2	3	4	1	4	3	2	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	74/ 287	194/ 301	282/ 334	42/ 347	319/ 358	221/ 368	141/ 377	107/ 392	347/ 412	136/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,93
Obligations du gouvernement canadien	17,55
Actions américaines	16,73
Obligations de sociétés canadiennes	14,21
Espèces et équivalents	5,19
Autres	11,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,56
Services financiers	18,29
Énergie	7,67
Technologie	7,04
Fonds commun de placement	5,23
Autres	29,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,09
Multi-National	5,22
Europe	3,72
Asie	0,91
Amérique Latine	0,07
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ci Private Market Growth Fund (Series I	2,94
Cash	2,73
Manulife Financial Corp	2,65
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	2,14
Canadian Natural Resources Ltd	1,93
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,91
Shopify Inc Cl A	1,85
Enbridge Inc	1,67
Bank of Montreal	1,63
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,17 %	10,35 %	8,42 %
Bêta	1,01 %	0,96 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,17 %	0,47 %	0,43 %
Sortino	0,33 %	0,59 %	0,38 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,08 %	93,62 %	80,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,94 %	10,17 %	10,35 %	8,42 %
Bêta	0,84 %	1,01 %	0,96 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,96 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	2,05 %	0,17 %	0,47 %	0,43 %
Sortino	6,51 %	0,33 %	0,59 %	0,38 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,70 %	86,08 %	93,62 %	80,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 juin 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 362 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG11331
CIG1785
CIG685
CIG785

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Les placements en actions sont diversifiés par secteurs d'activité et mettent l'accent sur les sociétés qui versent régulièrement des dividendes ou du revenu. Le conseiller en valeurs peut aussi évaluer la situation financière et de la direction de chaque société, son secteur d'activité et la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Shaw	01-01-2004
Kevin McSweeney	10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata