Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	27,23 $
Variation	(0,18 $) (-0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 2001) : 8,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,56 %	6,60 %	11,32 %	12,27 %	15,10 %	11,42 %	6,95 %	13,97 %	8,71 %	6,64 %	6,50 %	7,01 %	6,85 %	6,90 %
Référence	5,87 %	7,26 %	11,67 %	12,28 %	15,73 %	11,92 %	7,72 %	12,72 %	10,46 %	9,19 %	9,55 %	9,20 %	8,61 %	7,41 %
Moyenne de la catégorie	5,60 %	10,49 %	10,49 %	11,42 %	14,59 %	10,23 %	7,16 %	12,11 %	9,22 %	7,76 %	8,00 %	7,68 %	7,13 %	6,22 %
Classement au sein de la catégorie	64 / 735	559 / 728	274 / 724	253 / 724	364 / 713	259 / 694	381 / 626	165 / 584	392 / 550	421 / 498	416 / 468	346 / 440	280 / 383	187 / 359
Quartile de classement	1	4	2	2	3	2	3	2	3	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,65 %	-2,34 %	-2,78 %	4,89 %	3,62 %	0,85 %	3,75 %	3,07 %	-2,34 %	0,77 %	-0,73 %	6,56 %
Référence	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %

Best Monthly Return Since Inception

13,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,07 %	0,11 %	23,17 %	2,17 %	-12,61 %	17,86 %	-3,37 %	29,69 %	-5,23 %	9,64 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	2	1	1	4	4	4	4	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	128/ 338	32/ 370	72/ 398	451/ 453	420/ 480	451/ 528	493/ 557	63/ 592	348/ 659	418/ 698

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	100,10
Espèces et équivalents	-0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,72
Énergie	12,70
Technologie	11,45
Services industriels	11,22
Matériaux de base	9,03
Autres	26,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,54
Canadian Pacific Kansas City Ltd	5,94
Canadian Natural Resources Ltd	5,81
Suncor Energy Inc	4,81
Constellation Software Inc	4,44
Sun Life Financial Inc	4,40
CGI Inc Cl A	3,87
Intact Financial Corp	3,37
TMX Group Ltd	3,10
Toronto-Dominion Bank	3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,20 %	16,55 %	13,35 %
Bêta	0,93 %	1,01 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,86 %
Sharpe	0,34 %	0,46 %	0,46 %
Sortino	0,55 %	0,59 %	0,50 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	59,68 %	74,54 %	74,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,78 %	13,20 %	16,55 %	13,35 %
Bêta	0,81 %	0,93 %	1,01 %	0,97 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,92 %	0,86 %
Sharpe	0,91 %	0,34 %	0,46 %	0,46 %
Sortino	2,36 %	0,55 %	0,59 %	0,50 %
Treynor	0,12 %	0,05 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,05 %	59,68 %	74,54 %	74,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 octobre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	865 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC885

Objectif de placement

Le Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Banque Nationale vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectifs, faits principalement dans des titres de participation de compagnies canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés de toute taille et dans d’autres types de titres de participation ou des titres s’apparentant à des titres de participation au moyen de placements directs ou indirects dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers. Il peut investir environ 30 % de son actif net dans des titres de sociétés étrangères et peut détenir des parts de fiducie de revenu, des espèces et des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Manulife Investment Management Limited	13-05-2022
National Bank Trust Inc.	13-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI série Investisseurs

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata