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Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI catégorie A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024

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VANPA
(12-08-2025)
30,25 $
Variation
0,35 $ (1,16 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2001) : 4,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,13 % 11,06 % -3,04 % 0,80 % 8,35 % 14,20 % 11,60 % 6,25 % 9,35 % 7,89 % 7,20 % 7,46 % 7,32 % 6,28 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 40 / 939 19 / 912 857 / 912 851 / 912 483 / 891 90 / 847 137 / 809 156 / 793 84 / 774 121 / 708 118 / 687 115 / 601 111 / 576 120 / 525
Quartile de classement 1 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,61 % 1,40 % 1,33 % 5,36 % -1,30 % 3,96 % -3,36 % -6,07 % -3,82 % 3,48 % 4,06 % 3,13 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,73 % 4,81 % 7,92 % -4,89 % 17,13 % 6,83 % 16,70 % -14,41 % 13,18 % 24,41 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 3 2 3 2 1 3 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 366/ 496 250/ 549 298/ 589 268/ 607 94/ 700 431/ 746 58/ 790 688/ 808 113/ 833 24/ 891

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,41 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 67,32
Actions canadiennes 11,68
Actions internationales 8,85
Espèces et équivalents 4,23
Obligations de sociétés étrangères 3,62
Autres 4,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,07
Services financiers 14,64
Soins de santé 13,17
Services aux consommateurs 8,36
Immobilier 5,93
Autres 23,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,43
Europe 5,91
Amérique Latine 2,15
Asie 2,12
Multi-National 0,35
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Synergy American Fund Class I 26,70
CI U.S. Stock Selection Fund Series I 15,83
CI U.S. Small/Mid Cap Equity Fund Series I 12,67
CI High Income Fund Class I 10,53
CI U.S. Stock Selection Corporate Class I 8,28
CI U.S. Equity Fund Series I 7,15
CI Synergy Canadian Corporate Class I 7,00
CI North American Small/Mid Cap Equity Fund I 5,17
CI International Value Fund Class I 2,78
CI Corporate Bond Fund Class I 1,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,15 % 11,70 % 11,36 %
Bêta 1,15 % 1,15 % 1,14 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,89 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,68 % 0,61 % 0,44 %
Sortino 1,23 % 0,89 % 0,46 %
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,57 % 11,15 % 11,70 % 11,36 %
Bêta 1,48 % 1,15 % 1,15 % 1,14 %
Alpha -0,10 % -0,05 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,89 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,44 % 0,68 % 0,61 % 0,44 %
Sortino 0,68 % 1,23 % 0,89 % 0,46 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A66,766,753,553,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,362,346,446,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A57,957,952,452,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,074,060,460,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 octobre 2001
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG055
CIG955

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'offrir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres de revenu fixe canadiens et mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille investira tous ses actifs nets dans des unités de fonds sous-jacents (les Fonds obligations canadiennes CI 15%; Canadien Landmark 10%; Actions américaines BPI 10%; américain Landmark 10%; Obligations mondiales CI 10%; Sélect canadien Signature 10%; International CI 10%; Secteur gestionnaires américains CI 5%; Américain de petites sociétés Signature 5%; Actions internationales BPI 5%; Canadien Signature 5%; Valeur internationale CI 5%) et dans d'autres placements jugés opportuns.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
  • Stephen Lingard
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 3,69 %
Frais de gestion 0,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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