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Équil canadiens neutres
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VANPA (10-03-2025) |
27,24 $ |
---|---|
Variation |
(0,33 $)
(-1,20 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 5,42 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,32 % | 1,16 % | 6,73 % | 1,49 % | 13,75 % | 12,91 % | 8,25 % | 7,61 % | 7,30 % | 6,76 % | 5,63 % | 5,20 % | 5,93 % | 4,75 % |
Référence | 0,29 % | 0,63 % | 7,50 % | 2,72 % | 16,04 % | 11,31 % | 6,08 % | 6,93 % | 7,24 % | 7,23 % | 7,00 % | 6,40 % | 7,12 % | 5,58 % |
Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 1,03 % | 5,97 % | 2,65 % | 12,56 % | 10,01 % | 5,15 % | 5,65 % | 6,18 % | 5,93 % | 5,35 % | 5,06 % | 5,66 % | 4,37 % |
Classement au sein de la catégorie | 444 / 445 | 211 / 445 | 179 / 445 | 431 / 445 | 200 / 439 | 40 / 425 | 21 / 408 | 100 / 385 | 162 / 374 | 170 / 363 | 231 / 353 | 218 / 340 | 232 / 327 | 173 / 294 |
Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,85 % | -1,84 % | 2,87 % | 0,85 % | 3,04 % | -0,28 % | 1,64 % | 0,70 % | 3,08 % | -0,33 % | 2,85 % | -1,32 % |
Référence | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % |
8,42 % (avril 2020)
-13,81 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,73 % | 7,18 % | 5,16 % | -8,33 % | 14,44 % | 2,73 % | 10,98 % | -9,20 % | 12,31 % | 16,92 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 58/ 294 | 204/ 327 | 246/ 340 | 309/ 351 | 94/ 361 | 314/ 370 | 265/ 385 | 305/ 405 | 8/ 425 | 27/ 439 |
16,92 % (2024)
-9,20 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 36,90 |
Obligations de sociétés canadiennes | 23,05 |
Actions américaines | 16,88 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,11 |
Actions internationales | 7,97 |
Autres | 5,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,94 |
Services financiers | 14,96 |
Technologie | 12,94 |
Services aux consommateurs | 6,89 |
Matériaux de base | 5,94 |
Autres | 23,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,77 |
Europe | 5,20 |
Asie | 2,99 |
Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
Amérique Latine | 0,42 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 3,21 |
Bank of Montreal | 2,09 |
Celestica Inc | 1,84 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,78 |
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 1,77 |
Toromont Industries Ltd | 1,68 |
Element Fleet Management Corp | 1,62 |
Brookfield Corp Cl A | 1,49 |
CGI Inc Cl A | 1,47 |
Hydro-Quebec 2.10% 15-Feb-2060 | 1,26 |
Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 9,88 % | 11,49 % | 9,31 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 1,04 % | 1,03 % |
Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,85 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,47 % | 0,37 % |
Sortino | 0,88 % | 0,57 % | 0,31 % |
Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 95,53 % | 95,01 % | 92,49 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,03 % | 9,88 % | 11,49 % | 9,31 % |
Bêta | 0,72 % | 0,93 % | 1,04 % | 1,03 % |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,72 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,85 % |
Sharpe | 1,50 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,37 % |
Sortino | 3,71 % | 0,88 % | 0,57 % | 0,31 % |
Treynor | 0,12 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 97,50 % | 95,53 % | 95,01 % | 92,49 % |
Date de création | 29 octobre 2001 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 70 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM4301 | ||
AIM4302 | ||
AIM4303 | ||
AIM4305 | ||
AIM4306 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada, et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon périodique.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,49 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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