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Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

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Équil canadiens neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(29-05-2025) 		27,80 $
Variation
(0,02 $) (-0,08 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2002janv. 2004juill. 2005janv. 2007juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2004janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 202210 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 5,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,19 % -6,17 % -0,86 % -3,50 % 8,18 % 9,75 % 7,86 % 5,61 % 7,67 % 5,19 % 4,85 % 4,25 % 4,88 % 4,31 %
Référence -0,40 % -1,07 % 3,42 % 1,33 % 13,82 % 8,99 % 6,79 % 5,79 % 7,79 % 6,40 % 6,65 % 5,97 % 6,35 % 5,49 %
Moyenne de la catégorie -1,02 % -2,31 % 1,62 % 0,02 % 9,89 % 7,30 % 5,49 % 4,10 % 6,43 % 4,91 % 4,98 % 4,45 % 4,96 % 4,21 %
Classement au sein de la catégorie 246 / 447 445 / 447 442 / 447 446 / 447 421 / 447 55 / 429 36 / 416 112 / 388 164 / 377 241 / 367 284 / 360 260 / 345 256 / 332 215 / 297
Quartile de classement 3 4 4 4 4 1 1 2 2 3 4 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,87 % 0,85 % 3,04 % -0,28 % 1,64 % 0,70 % 3,08 % -0,33 % 2,85 % -1,32 % -3,77 % -1,19 %
Référence 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

8,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,73 % 7,18 % 5,16 % -8,33 % 14,44 % 2,73 % 10,98 % -9,20 % 12,31 % 16,92 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 1 3 3 4 2 4 3 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 64/ 297 203/ 330 247/ 343 312/ 354 98/ 364 317/ 373 266/ 388 304/ 407 11/ 427 28/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,79
Obligations de sociétés canadiennes 24,35
Actions américaines 13,37
Obligations du gouvernement canadien 11,25
Actions internationales 7,48
Autres 6,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,32
Services financiers 14,82
Technologie 10,38
Matériaux de base 6,30
Services aux consommateurs 5,96
Autres 24,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,16
Europe 5,60
Asie 2,69
Afrique et Moyen Orient 0,53
Amérique Latine 0,01
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 3,66
Royal Bank of Canada 3,14
Bank of Montreal 2,13
Toromont Industries Ltd 1,75
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,67
Wheaton Precious Metals Corp 1,63
Franco-Nevada Corp 1,48
Shopify Inc Cl A 1,42
Brookfield Corp Cl A 1,35
Hydro-Quebec 2.10% 15-Feb-2060 1,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213140%2%4%6%8%10%12%

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,92 % 9,05 % 9,41 %
Bêta 0,95 % 0,97 % 1,04 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,85 %
Sharpe 0,42 % 0,60 % 0,32 %
Sortino 0,82 % 0,84 % 0,24 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,35 % 94,98 % 91,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,46 % 9,92 % 9,05 % 9,41 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,97 % 1,04 %
Alpha -0,04 % 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,63 % 0,84 % 0,85 % 0,85 %
Sharpe 0,59 % 0,42 % 0,60 % 0,32 %
Sortino 1,11 % 0,82 % 0,84 % 0,24 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,86 % 95,35 % 94,98 % 91,33 %

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 65 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM4301
AIM4302
AIM4303
AIM4305
AIM4306

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada, et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon périodique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Richard Nield
  • Amrita Dukeshier
  • Matthew Brill
  • Michael Hyman
  • Todd Schomberg
Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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