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Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

Équil canadiens neutres

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VANPA
(10-03-2025)
27,24 $
Variation
(0,33 $) (-1,20 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 5,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,32 % 1,16 % 6,73 % 1,49 % 13,75 % 12,91 % 8,25 % 7,61 % 7,30 % 6,76 % 5,63 % 5,20 % 5,93 % 4,75 %
Référence 0,29 % 0,63 % 7,50 % 2,72 % 16,04 % 11,31 % 6,08 % 6,93 % 7,24 % 7,23 % 7,00 % 6,40 % 7,12 % 5,58 %
Moyenne de la catégorie 0,27 % 1,03 % 5,97 % 2,65 % 12,56 % 10,01 % 5,15 % 5,65 % 6,18 % 5,93 % 5,35 % 5,06 % 5,66 % 4,37 %
Classement au sein de la catégorie 444 / 445 211 / 445 179 / 445 431 / 445 200 / 439 40 / 425 21 / 408 100 / 385 162 / 374 170 / 363 231 / 353 218 / 340 232 / 327 173 / 294
Quartile de classement 4 2 2 4 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,85 % -1,84 % 2,87 % 0,85 % 3,04 % -0,28 % 1,64 % 0,70 % 3,08 % -0,33 % 2,85 % -1,32 %
Référence 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

8,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,73 % 7,18 % 5,16 % -8,33 % 14,44 % 2,73 % 10,98 % -9,20 % 12,31 % 16,92 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 1 3 3 4 2 4 3 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 58/ 294 204/ 327 246/ 340 309/ 351 94/ 361 314/ 370 265/ 385 305/ 405 8/ 425 27/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,90
Obligations de sociétés canadiennes 23,05
Actions américaines 16,88
Obligations du gouvernement canadien 10,11
Actions internationales 7,97
Autres 5,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,94
Services financiers 14,96
Technologie 12,94
Services aux consommateurs 6,89
Matériaux de base 5,94
Autres 23,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,77
Europe 5,20
Asie 2,99
Afrique et Moyen Orient 0,59
Amérique Latine 0,42
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,21
Bank of Montreal 2,09
Celestica Inc 1,84
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,78
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 1,77
Toromont Industries Ltd 1,68
Element Fleet Management Corp 1,62
Brookfield Corp Cl A 1,49
CGI Inc Cl A 1,47
Hydro-Quebec 2.10% 15-Feb-2060 1,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,88 % 11,49 % 9,31 %
Bêta 0,93 % 1,04 % 1,03 %
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,47 % 0,47 % 0,37 %
Sortino 0,88 % 0,57 % 0,31 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,53 % 95,01 % 92,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,03 % 9,88 % 11,49 % 9,31 %
Bêta 0,72 % 0,93 % 1,04 % 1,03 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,72 % 0,87 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 1,50 % 0,47 % 0,47 % 0,37 %
Sortino 3,71 % 0,88 % 0,57 % 0,31 %
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 97,50 % 95,53 % 95,01 % 92,49 %

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 70 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM4301
AIM4302
AIM4303
AIM4305
AIM4306

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada, et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon périodique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Richard Nield
  • Amrita Dukeshier
  • Matthew Brill
  • Michael Hyman
  • Todd Schomberg
Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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