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Équil canadiens neutres
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VANPA (10-04-2025) |
25,43 $ |
---|---|
Variation |
(0,71 $)
(-2,70 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 5,23 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -3,77 % | -2,34 % | 1,04 % | -2,34 % | 7,47 % | 10,68 % | 6,86 % | 6,17 % | 9,69 % | 5,79 % | 5,17 % | 4,60 % | 5,04 % | 4,37 % |
Référence | -0,96 % | 1,73 % | 3,82 % | 1,73 % | 12,13 % | 10,30 % | 5,44 % | 6,25 % | 9,47 % | 6,77 % | 6,80 % | 6,15 % | 6,64 % | 5,60 % |
Moyenne de la catégorie | -1,57 % | 1,04 % | 2,31 % | 1,04 % | 8,76 % | 8,76 % | 4,46 % | 4,74 % | 7,91 % | 5,39 % | 5,16 % | 4,76 % | 5,13 % | 4,28 % |
Classement au sein de la catégorie | 452 / 452 | 452 / 452 | 409 / 452 | 452 / 452 | 382 / 452 | 94 / 434 | 39 / 415 | 134 / 392 | 116 / 381 | 226 / 370 | 272 / 360 | 259 / 347 | 268 / 335 | 222 / 301 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,84 % | 2,87 % | 0,85 % | 3,04 % | -0,28 % | 1,64 % | 0,70 % | 3,08 % | -0,33 % | 2,85 % | -1,32 % | -3,77 % |
Référence | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % |
8,42 % (avril 2020)
-13,81 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,73 % | 7,18 % | 5,16 % | -8,33 % | 14,44 % | 2,73 % | 10,98 % | -9,20 % | 12,31 % | 16,92 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 65/ 301 | 207/ 334 | 251/ 347 | 316/ 358 | 99/ 368 | 321/ 377 | 270/ 392 | 309/ 412 | 11/ 432 | 28/ 446 |
16,92 % (2024)
-9,20 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 36,40 |
Obligations de sociétés canadiennes | 23,94 |
Actions américaines | 16,03 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,70 |
Actions internationales | 7,34 |
Autres | 5,59 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,31 |
Services financiers | 14,50 |
Technologie | 11,85 |
Services aux consommateurs | 6,16 |
Matériaux de base | 5,96 |
Autres | 24,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,29 |
Europe | 5,29 |
Asie | 2,78 |
Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
Amérique Latine | 0,01 |
Autres | 0,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 3,12 |
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 2,43 |
Bank of Montreal | 2,17 |
Toromont Industries Ltd | 1,77 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,75 |
Shopify Inc Cl A | 1,59 |
Brookfield Corp Cl A | 1,41 |
Wheaton Precious Metals Corp | 1,37 |
Celestica Inc | 1,34 |
Hydro-Quebec 2.10% 15-Feb-2060 | 1,31 |
Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 10,21 % | 9,65 % | 9,40 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | 0,98 % | 1,04 % |
Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,85 % |
Sharpe | 0,32 % | 0,76 % | 0,32 % |
Sortino | 0,63 % | 1,19 % | 0,25 % |
Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 94,82 % | 95,87 % | 91,51 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,66 % | 10,21 % | 9,65 % | 9,40 % |
Bêta | 0,86 % | 0,95 % | 0,98 % | 1,04 % |
Alpha | -0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,66 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,85 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,32 % | 0,76 % | 0,32 % |
Sortino | 0,93 % | 0,63 % | 1,19 % | 0,25 % |
Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 95,55 % | 94,82 % | 95,87 % | 91,51 % |
Date de création | 29 octobre 2001 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 66 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM4301 | ||
AIM4302 | ||
AIM4303 | ||
AIM4305 | ||
AIM4306 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada, et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon périodique.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,49 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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