Détails du fonds

VANPA (31-07-2025)	28,85 $
Variation	(0,06 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 5,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,44 %	5,24 %	2,77 %	2,77 %	11,05 %	13,20 %	12,49 %	6,48 %	8,35 %	6,46 %	5,56 %	5,20 %	5,63 %	5,06 %
Référence	1,62 %	4,35 %	6,16 %	6,16 %	16,80 %	12,51 %	10,68 %	5,96 %	7,95 %	7,06 %	6,86 %	6,76 %	6,67 %	6,23 %
Moyenne de la catégorie	1,47 %	3,23 %	4,31 %	4,31 %	11,87 %	10,18 %	8,95 %	4,50 %	6,66 %	5,62 %	5,32 %	5,15 %	5,25 %	4,78 %
Classement au sein de la catégorie	16 / 444	36 / 438	425 / 438	425 / 438	378 / 438	42 / 429	14 / 408	70 / 388	119 / 368	178 / 358	239 / 352	244 / 341	197 / 327	193 / 302
Quartile de classement	1	1	4	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,04 %	-0,28 %	1,64 %	0,70 %	3,08 %	-0,33 %	2,85 %	-1,32 %	-3,77 %	-1,19 %	3,97 %	2,44 %
Référence	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

8,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,73 %	7,18 %	5,16 %	-8,33 %	14,44 %	2,73 %	10,98 %	-9,20 %	12,31 %	16,92 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	3	3	4	2	4	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	57/ 289	199/ 322	240/ 334	303/ 345	93/ 355	309/ 364	260/ 379	299/ 398	8/ 418	27/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,63
Obligations de sociétés canadiennes	23,25
Actions américaines	12,48
Obligations du gouvernement canadien	10,70
Actions internationales	7,89
Autres	8,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,32
Services financiers	15,58
Technologie	9,79
Services aux consommateurs	6,42
Matériaux de base	6,36
Autres	25,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,81
Europe	5,54
Asie	2,94
Afrique et Moyen Orient	0,70
Amérique Latine	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	4,44
Royal Bank of Canada	3,32
Bank of Montreal	2,28
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,82
Toromont Industries Ltd	1,82
Wheaton Precious Metals Corp	1,54
Brookfield Corp Cl A	1,49
Franco-Nevada Corp	1,30
Hydro-Quebec 2.10% 15-Feb-2060	1,28
Intact Financial Corp	1,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,27 %	9,18 %	9,48 %
Bêta	0,94 %	0,98 %	1,05 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,85 %	0,85 %
Sharpe	0,89 %	0,65 %	0,39 %
Sortino	1,84 %	0,96 %	0,35 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,02 %	95,56 %	92,78 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,06 %	9,27 %	9,18 %	9,48 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,98 %	1,05 %
Alpha	-0,04 %	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,68 %	0,81 %	0,85 %	0,85 %
Sharpe	0,93 %	0,89 %	0,65 %	0,39 %
Sortino	1,69 %	1,84 %	0,96 %	0,35 %
Treynor	0,08 %	0,09 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,03 %	97,02 %	95,56 %	92,78 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	68 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM4301
AIM4302
AIM4303
AIM4305
AIM4306

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada, et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon périodique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Richard Nield Amrita Dukeshier Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé