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Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint série A

Actions métaux précieux

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VANPA
(23-07-2024)
54,30 $
Variation
0,31 $ (0,58 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2001) : 7,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,04 % 6,93 % 12,63 % 12,63 % 18,78 % 8,95 % -2,83 % -3,23 % 7,78 % 6,51 % 4,89 % 1,16 % 7,04 % 3,94 %
Référence -3,20 % 10,12 % 12,34 % 12,34 % 16,21 % 11,36 % 3,09 % -0,96 % 9,47 % 10,16 % 8,73 % 4,48 % 9,40 % 5,38 %
Moyenne de la catégorie -4,20 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 18,65 % 13,55 % 1,49 % 0,92 % 10,47 % 10,26 % 8,45 % 4,69 % 10,46 % 6,83 %
Classement au sein de la catégorie 73 / 76 72 / 76 42 / 75 42 / 75 33 / 75 67 / 70 67 / 70 65 / 68 55 / 68 52 / 59 55 / 57 53 / 55 47 / 54 42 / 51
Quartile de classement 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,26 % 0,20 % -9,02 % 4,49 % 8,25 % -0,95 % -7,06 % -6,35 % 21,01 % 6,16 % 7,21 % -6,04 %
Référence 3,93 % -4,58 % -8,01 % 6,53 % 7,99 % -1,44 % -8,71 % -5,98 % 18,87 % 7,42 % 5,90 % -3,20 %

Best Monthly Return Since Inception

39,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-37,18 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,51 % -6,17 % 51,75 % 1,79 % -11,14 % 24,09 % 53,05 % -10,54 % -18,86 % -0,99 %
Référence -14,81 % -17,99 % 55,11 % 0,96 % -3,46 % 42,02 % 25,38 % -7,16 % -2,48 % 1,85 %
Moyenne de la catégorie 1,59 % -7,69 % 59,78 % 3,16 % -9,27 % 36,39 % 42,53 % -7,32 % -10,92 % 3,45 %
Quartile de classement 2 2 4 3 4 4 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 15/ 50 22/ 52 45/ 55 34/ 56 44/ 57 50/ 60 12/ 68 54/ 69 67/ 70 66/ 70

Best Calendar Return (Last 10 years)

53,05 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,74
Actions internationales 38,43
Actions américaines 3,50
Obligations de sociétés étrangères 2,69
Obligations de sociétés canadiennes 1,13
Autres 0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 92,60
Revenu fixe 3,82
Espèces et quasi-espèces 0,26
Autres 3,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,44
Asie 33,67
Afrique et Moyen Orient 2,78
Europe 2,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Kinross Gold Corp 5,85
Northern Star Resources Ltd 5,75
Agnico Eagle Mines Ltd 5,72
Wheaton Precious Metals Corp 5,55
OceanaGold Corp 4,90
Reunion Gold Corp 4,54
Dundee Precious Metals Inc 4,46
Westgold Resources Ltd 4,31
Ramelius Resources Ltd 4,18
Pan American Silver Corp 4,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint série A

Médiane

Autres - Actions métaux précieux

3 A annualisé

Écart type 29,75 % 35,24 % 33,62 %
Bêta 0,90 % 0,96 % 0,90 %
Alpha -0,05 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe -0,06 % 0,32 % 0,23 %
Sortino -0,08 % 0,52 % 0,31 %
Treynor -0,02 % 0,12 % 0,09 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 29,57 % 29,75 % 35,24 % 33,62 %
Bêta 1,00 % 0,90 % 0,96 % 0,90 %
Alpha 0,02 % -0,05 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,82 % 0,82 % 0,83 %
Sharpe 0,55 % -0,06 % 0,32 % 0,23 %
Sortino 1,21 % -0,08 % 0,52 % 0,31 %
Treynor 0,16 % -0,02 % 0,12 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 novembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP003
NPP230

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’offrir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans l’or, les certificats d’or, les métaux et minéraux précieux, les certificats se rapportant à ces métaux et minéraux et/ou des titres de participation de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l’exploration, à l’extraction, à la production ou à la distribution d’or et de métaux et minéraux précieux.

Stratégie de placement

La principale stratégie de placement que ce Fonds utilise pour atteindre son objectif de placement comprend l’analyse fondamentale pour repérer les occasions de placement de qualité présentant une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il s’agit notamment de rechercher des sociétés sous-évaluées ayant d’excellentes équipes de gestion et des modèles d’entreprise fiables qui peuvent tirer profit des tendances macroéconomiques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Maria Smirnova 20-01-2015
Jason Mayer 20-01-2015
Shree Kargutkar 25-09-2018
Sprott Asset Management LP 01-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 3,19 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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