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Tactical Sovereign Bond Fund Series A
Revenu fixe mondial
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FundGrade C
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|
VANPA (31-07-2026) |
4,36 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,30 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juin 1997) : 2,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | 1,60 % | 2,44 % | 2,44 % | 1,26 % | 2,25 % | 2,60 % | 2,30 % | 1,49 % | 0,18 % | 1,10 % | 0,94 % | 0,51 % | 0,29 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 1,17 % | 0,78 % | 0,78 % | 2,16 % | 3,49 % | 3,43 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 245 | 67 / 245 | 33 / 243 | 33 / 243 | 169 / 231 | 148 / 197 | 112 / 169 | 76 / 149 | 17 / 121 | 31 / 99 | 27 / 94 | 39 / 84 | 39 / 72 | 34 / 63 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,09 % | -0,37 % | 1,64 % | 0,34 % | 0,05 % | -1,69 % | -0,04 % | 1,57 % | -0,69 % | -0,17 % | 1,44 % | 0,33 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,38 % (septembre 1998)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,90 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,80 % | -1,25 % | -2,64 % | 1,25 % | 3,92 % | -2,60 % | -3,98 % | 4,48 % | 4,71 % | -1,04 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 35/ 40 | 68/ 69 | 69/ 77 | 76/ 90 | 83/ 97 | 49/ 104 | 10/ 132 | 114/ 154 | 22/ 188 | 209/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,71 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 78,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 78,06 |
| Revenu fixe | 21,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 77,35 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 12,00 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 9,95 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,38 |
| United States Treasury Bill (USD) | 0,30 |
| United States Dollar | 0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Tactical Sovereign Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 3,01 % | 2,94 % | 3,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,25 | 0,27 | 0,37 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,16 % | 0,33 % | 0,46 % |
| Sharpe | -0,30 | -0,48 | -0,44 |
| Sortino | -0,17 | -0,64 | -0,93 |
| Treynor | -0,04 | -0,05 | -0,04 |
| Efficience fiscale | 70,86 % | 41,16 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,62 % | 3,01 % | 2,94 % | 3,58 % |
| Bêta | 0,61 | 0,25 | 0,27 | 0,37 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,64 % | 0,16 % | 0,33 % | 0,46 % |
| Sharpe | -0,28 | -0,30 | -0,48 | -0,44 |
| Sortino | -0,63 | -0,17 | -0,64 | -0,93 |
| Treynor | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,04 |
| Efficience fiscale | 32,68 % | 70,86 % | 41,16 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF003 | ||
| CWF023 | ||
| CWF033 | ||
| CWF103 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir des rendements sur l'investissement grâce à des revenus de valeurs mobilières et de la croissance tout en préservant le capital et le maintien de la liquidité en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe du gouvernement (fédéral, provincial et municipal) canadien et des titres de sociétés.
Stratégie de placement
Le Fonds est concentré sur l'obtention d'un revenu producteur d'investissements. La grande majorité d'entre eux sont des obligations fédérales et provinciales canadiennes, des garanties et des instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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