Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	4,45 $
Variation	0,00 $ (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 1997) : 2,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,31 %	2,17 %	5,40 %	2,17 %	6,68 %	4,47 %	3,29 %	2,46 %	0,12 %	1,55 %	1,12 %	0,61 %	0,40 %	-0,13 %
Référence	0,53 %	3,00 %	3,80 %	3,00 %	9,54 %	4,81 %	2,94 %	0,19 %	-1,64 %	0,46 %	0,89 %	1,16 %	1,17 %	1,71 %
Moyenne de la catégorie	-0,31 %	1,72 %	-0,05 %	1,72 %	4,28 %	3,41 %	0,94 %	-0,26 %	0,73 %	0,83 %	0,92 %	1,04 %	1,20 %	1,17 %
Classement au sein de la catégorie	96 / 223	65 / 222	11 / 221	65 / 222	34 / 206	38 / 177	12 / 147	8 / 109	44 / 97	18 / 91	18 / 76	35 / 69	25 / 41	38 / 39
Quartile de classement	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,31 %	0,80 %	0,76 %	-0,03 %	0,41 %	-0,41 %	0,90 %	0,53 %	1,70 %	1,68 %	0,80 %	-0,31 %
Référence	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,90 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,84 %	-1,80 %	-1,25 %	-2,64 %	1,25 %	3,92 %	-2,60 %	-3,98 %	4,48 %	4,71 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	2	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	33/ 33	35/ 41	65/ 66	67/ 75	75/ 89	81/ 95	47/ 102	10/ 136	121/ 162	26/ 199

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,71 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,84 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	70,28
Obligations de gouvernements étrangers	29,73
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	70,28
Revenu fixe	29,73
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,83
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 24-Apr-2025	47,67
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	30,03
Cash and Cash Equivalents	17,23
United States Dollar	5,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	2,19 %	2,97 %	3,53 %
Bêta	0,12 %	0,28 %	0,26 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,10 %	0,36 %	0,28 %
Sharpe	-0,27 %	-0,75 %	-0,50 %
Sortino	0,19 %	-1,09 %	-1,07 %
Treynor	-0,05 %	-0,08 %	-0,07 %
Efficience fiscale	85,33 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,48 %	2,19 %	2,97 %	3,53 %
Bêta	-0,07 %	0,12 %	0,28 %	0,26 %
Alpha	0,07 %	0,03 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,02 %	0,10 %	0,36 %	0,28 %
Sharpe	1,05 %	-0,27 %	-0,75 %	-0,50 %
Sortino	3,28 %	0,19 %	-1,09 %	-1,07 %
Treynor	-0,37 %	-0,05 %	-0,08 %	-0,07 %
Efficience fiscale	78,22 %	85,33 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 juin 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF003
CWF023
CWF033
CWF103

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir des rendements sur l'investissement grâce à des revenus de valeurs mobilières et de la croissance tout en préservant le capital et le maintien de la liquidité en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe du gouvernement (fédéral, provincial et municipal) canadien et des titres de sociétés.

Stratégie de placement

Le Fonds est concentré sur l'obtention d'un revenu producteur d'investissements. La grande majorité d'entre eux sont des obligations fédérales et provinciales canadiennes, des garanties et des instruments du marché monétaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Caldwell Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,50 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé