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Revenu fixe mondial
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VANPA (13-03-2026) |
4,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,21 %)
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Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (30 juin 1997) : 2,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | -0,19 % | 1,85 % | 1,53 % | -1,97 % | 2,09 % | 2,62 % | 1,71 % | 1,24 % | 0,31 % | 1,18 % | 0,81 % | 0,34 % | 0,20 % |
| Référence | 1,83 % | -0,15 % | 2,17 % | 1,57 % | 2,12 % | 5,70 % | 4,62 % | 1,38 % | -0,05 % | -0,47 % | 1,02 % | 1,19 % | 1,30 % | 0,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 0,89 % | 2,62 % | 1,54 % | 3,17 % | 4,28 % | 4,00 % | 1,07 % | 0,28 % | 0,54 % | 1,42 % | 1,31 % | 1,37 % | 1,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 72 / 252 | 212 / 252 | 174 / 241 | 119 / 252 | 217 / 226 | 188 / 202 | 146 / 164 | 36 / 149 | 18 / 107 | 40 / 99 | 43 / 94 | 39 / 79 | 56 / 72 | 33 / 40 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,31 % | -2,23 % | -0,10 % | 0,31 % | -1,09 % | -0,37 % | 1,64 % | 0,34 % | 0,05 % | -1,69 % | -0,04 % | 1,57 % |
| Référence | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % |
5,38 % (septembre 1998)
-3,90 % (août 1998)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,80 % | -1,25 % | -2,64 % | 1,25 % | 3,92 % | -2,60 % | -3,98 % | 4,48 % | 4,71 % | -1,04 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 35/ 40 | 68/ 69 | 70/ 78 | 77/ 91 | 83/ 97 | 49/ 104 | 10/ 138 | 120/ 160 | 22/ 195 | 220/ 225 |
4,71 % (2024)
-3,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 87,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 87,55 |
| Revenu fixe | 12,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 60,56 |
| United States Treasury Bill (USD) | 14,22 |
| Cash and Cash Equivalents | 12,48 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 12,45 |
| United States Dollar | 0,29 |
Tactical Sovereign Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 2,89 % | 3,02 % | 3,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,28 % | 0,36 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,13 % | 0,34 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,39 % | -0,50 % | -0,45 % |
| Sortino | -0,17 % | -0,70 % | -0,96 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,05 % | -0,04 % |
| Efficience fiscale | 70,97 % | 29,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,96 % | 2,89 % | 3,02 % | 3,56 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,36 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,13 % | 0,34 % | 0,45 % |
| Sharpe | -1,11 % | -0,39 % | -0,50 % | -0,45 % |
| Sortino | -1,38 % | -0,17 % | -0,70 % | -0,96 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,06 % | -0,05 % | -0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 70,97 % | 29,45 % | - |
| Date de création | 30 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF003 | ||
| CWF023 | ||
| CWF033 | ||
| CWF103 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir des rendements sur l'investissement grâce à des revenus de valeurs mobilières et de la croissance tout en préservant le capital et le maintien de la liquidité en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe du gouvernement (fédéral, provincial et municipal) canadien et des titres de sociétés.
Le Fonds est concentré sur l'obtention d'un revenu producteur d'investissements. La grande majorité d'entre eux sont des obligations fédérales et provinciales canadiennes, des garanties et des instruments du marché monétaire.
| Gestionnaire de portefeuille |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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