Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	17,15 $
Variation	0,31 $ (1,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de FPI canadiennes CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2010) : 8,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	-1,49 %	12,33 %	7,50 %	17,09 %	3,58 %	-2,77 %	3,60 %	1,18 %	3,84 %	4,31 %	5,21 %	5,66 %	5,97 %
Référence	3,52 %	4,52 %	17,72 %	14,99 %	24,05 %	11,03 %	2,80 %	8,16 %	2,93 %	4,79 %	4,84 %	5,07 %	4,74 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	1,94 %	1,55 %	13,86 %	11,09 %	18,37 %	6,78 %	-0,51 %	4,72 %	1,72 %	4,08 %	3,94 %	4,56 %	4,14 %	4,75 %
Classement au sein de la catégorie	135 / 146	144 / 146	127 / 143	136 / 143	118 / 143	132 / 138	122 / 128	113 / 128	89 / 122	71 / 112	54 / 104	49 / 100	27 / 89	33 / 84
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	8,92 %	0,45 %	-0,83 %	1,65 %	-6,40 %	0,98 %	0,02 %	7,76 %	5,78 %	5,95 %	-7,57 %	0,59 %
Référence	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %

Best Monthly Return Since Inception

11,29 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,76 %	7,77 %	15,20 %	10,13 %	2,59 %	19,90 %	-5,81 %	33,05 %	-22,12 %	3,08 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	4	3	1	1	1	3	2	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	74/ 79	63/ 84	6/ 98	8/ 100	25/ 104	62/ 112	52/ 122	31/ 128	67/ 128	126/ 138

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	82,34
Actions canadiennes	11,59
Actions américaines	5,96
Obligations de sociétés étrangères	0,21
Espèces et équivalents	-0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	90,55
Soins de santé	8,42
Technologie	0,92
Revenu fixe	0,21
Espèces et quasi-espèces	-0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Chartwell Retirement Residences - Units	5,92
First Capital REIT - Units	5,84
RioCan REIT - Units	5,58
Dream Industrial REIT - Units	5,04
Granite REIT - Units	4,76
Killam Apartment REIT - Units Cl A	4,70
Canadian Apartment Properties REIT - Units	4,68
Choice Properties REIT - Units	4,67
Boardwalk REIT - Units	4,61
Crombie REIT - Units	4,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de FPI canadiennes CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	18,89 %	19,80 %	14,89 %
Bêta	1,03 %	1,04 %	0,79 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,84 %	0,66 %
Sharpe	-0,24 %	0,05 %	0,36 %
Sortino	-0,30 %	0,01 %	0,36 %
Treynor	-0,04 %	0,01 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	-	72,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,69 %	18,89 %	19,80 %	14,89 %
Bêta	1,12 %	1,03 %	1,04 %	0,79 %
Alpha	-0,08 %	-0,05 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,72 %	0,83 %	0,84 %	0,66 %
Sharpe	0,72 %	-0,24 %	0,05 %	0,36 %
Sortino	1,39 %	-0,30 %	0,01 %	0,36 %
Treynor	0,11 %	-0,04 %	0,01 %	0,07 %
Efficience fiscale	91,11 %	-	-	72,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 juin 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	63 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG95800
CIG95801
CIG95803

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier et dans des titres d’emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières.

Stratégie de placement

Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de FPI et d’actions ordinaires de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier, mais peut aussi investir dans des débentures convertibles de tels émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Global Asset Management	05-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,60 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de FPI canadiennes CI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata