Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	20,98 $
Variation	0,07 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF - Common Class

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 février 2008) : 9,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,70 %	12,83 %	20,13 %	21,28 %	43,36 %	19,80 %	10,77 %	20,03 %	12,54 %	13,04 %	10,17 %	11,58 %	11,58 %	10,35 %
Référence	2,26 %	5,53 %	16,06 %	25,25 %	39,54 %	22,18 %	10,79 %	17,57 %	10,11 %	10,58 %	8,61 %	10,20 %	9,30 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	7,06 %	15,79 %	21,69 %	41,92 %	15,75 %	5,96 %	16,40 %	9,82 %	9,83 %	8,02 %	9,84 %	9,00 %	8,85 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 76	1 / 76	6 / 76	39 / 75	24 / 75	17 / 65	6 / 56	8 / 56	5 / 51	8 / 49	9 / 45	11 / 40	6 / 33	14 / 32
Quartile de classement	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,88 %	7,57 %	-0,46 %	1,19 %	4,58 %	-4,16 %	3,49 %	-2,51 %	5,54 %	5,31 %	6,39 %	0,70 %
Référence	7,51 %	3,63 %	1,30 %	4,53 %	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %	2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

17,76 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,77 %	-2,51 %	26,09 %	12,21 %	-12,68 %	25,61 %	-0,56 %	33,74 %	-6,50 %	16,86 %
Référence	14,35 %	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %
Moyenne de la catégorie	10,01 %	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %
Quartile de classement	4	3	1	3	4	2	3	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	23/ 30	24/ 33	4/ 33	23/ 41	39/ 45	16/ 49	33/ 51	15/ 56	7/ 56	5/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,68 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
National Bank of Canada	10,22
Canadian Imperial Bank of Commerce	10,09
Toronto-Dominion Bank	10,08
Great-West Lifeco Inc	10,05
Sun Life Financial Inc	9,99
Bank of Montreal	9,97
Bank of Nova Scotia	9,96
iA Financial Corp Inc	9,94
Manulife Financial Corp	9,86
Royal Bank of Canada	9,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF - Common Class

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	16,24 %	18,51 %	16,01 %
Bêta	1,02 %	1,05 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,73 %	0,79 %	0,61 %
Sharpe	0,50 %	0,61 %	0,60 %
Sortino	0,86 %	0,85 %	0,77 %
Treynor	0,08 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	85,44 %	87,38 %	86,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,63 %	16,24 %	18,51 %	16,01 %
Bêta	1,21 %	1,02 %	1,05 %	0,91 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,57 %	0,73 %	0,79 %	0,61 %
Sharpe	2,25 %	0,50 %	0,61 %	0,60 %
Sortino	6,57 %	0,86 %	0,85 %	0,77 %
Treynor	0,27 %	0,08 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	95,26 %	85,44 %	87,38 %	86,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 février 2008
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	224 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L'objectif de placement est de procurer aux porteurs de parts un placement équipondéré et diversifié dans un portefeuille qui se compose d'actions ordinaires des principales banques et sociétés d'assurance-vie canadiennes. Des distributions en espèces doivent être versées chaque mois sur les parts ordinaires et les parts de catégorie Advisor du CEW en fonction des dividendes produits par le portefeuille du fonds. Ces distributions peuvent aussi comprendre des gains et remboursements de capital.

Stratégie de placement

La méthode de pondération égale passive est censée réduire les risques liés à un accroissement de l'exposition à un seul placement. Les émetteurs des titres qui composent le portefeuille du CEW sont choisis en fonction des critères suivants: i) leur capitalisation boursière minimale doit être de 5 milliards de dollars pour les banques et de 1,5 milliards de dollars pour les sociétés d'assurance vie et ii) l'émetteur doit être une banque ou compagnie d’assurance-vie canadienne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Canada	06-02-2008
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	06-02-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Canada
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,61 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF - Common Class

FundGrade A

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata