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Fonds équilibré canadien Manuvie série Conseil

Équil canadiens neutres

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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2020, 2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(29-05-2025)
15,17 $
Variation
0,02 $ (0,12 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025j…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds équilibré canadien Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2010) : 6,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,70 % -3,06 % 1,07 % -0,39 % 6,57 % 4,52 % 4,00 % 2,51 % 4,90 % 3,74 % 4,24 % 3,89 % 4,65 % 4,18 %
Référence -0,40 % -1,07 % 3,42 % 1,33 % 13,82 % 8,99 % 6,79 % 5,79 % 7,79 % 6,40 % 6,65 % 5,97 % 6,35 % 5,49 %
Moyenne de la catégorie -1,02 % -2,31 % 1,62 % 0,02 % 9,89 % 7,30 % 5,49 % 4,10 % 6,43 % 4,91 % 4,98 % 4,45 % 4,96 % 4,21 %
Classement au sein de la catégorie 154 / 447 354 / 447 374 / 447 316 / 447 445 / 447 427 / 429 395 / 416 376 / 388 371 / 377 357 / 367 326 / 360 299 / 345 286 / 332 234 / 297
Quartile de classement 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,93 % -0,26 % 3,93 % 0,07 % 1,12 % -1,39 % 3,04 % -1,52 % 2,76 % -0,55 % -1,85 % -0,70 %
Référence 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 6,15 % 4,32 % 7,89 % -4,12 % 14,49 % 6,00 % 10,40 % -10,82 % 8,03 % 7,42 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 1 4 1 3 2 3 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 14/ 297 312/ 330 68/ 343 198/ 354 95/ 364 201/ 373 287/ 388 371/ 407 276/ 427 438/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,49 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 37,24
Obligations du gouvernement canadien 18,64
Obligations de sociétés canadiennes 14,08
Actions internationales 13,33
Actions américaines 8,74
Autres 7,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,72
Services financiers 16,07
Technologie 8,91
Services industriels 8,07
Espèces et quasi-espèces 7,37
Autres 26,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,68
Europe 11,96
Asie 0,82
Amérique Latine 0,56
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Canadian Investment Class Advisor Series 37,75
Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series 34,52
Manulife Global Equity Class Advisor Series 15,72
Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series 9,02
Canada Government 18-Jun-2025 1,17
Canada Government 22-May-2025 1,14
Canada Government 07-May-2025 0,47
Cash and Cash equivalents 0,09
Canadian Dollar 0,07
Canada Government 04-Jun-2025 0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213140%2%4%6%8%10%12%

Fonds équilibré canadien Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,57 % 8,36 % 7,90 %
Bêta 0,87 % 0,92 % 0,88 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,86 %
Sharpe 0,04 % 0,32 % 0,34 %
Sortino 0,23 % 0,38 % 0,25 %
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 65,68 % 64,83 % 64,43 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,78 % 8,57 % 8,36 % 7,90 %
Bêta 0,95 % 0,87 % 0,92 % 0,88 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,93 % 0,90 % 0,86 %
Sharpe 0,42 % 0,04 % 0,32 % 0,34 %
Sortino 1,03 % 0,23 % 0,38 % 0,25 %
Treynor 0,03 % 0,00 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,49 % 65,68 % 64,83 % 64,43 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A18,318,327,727,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,523,532,132,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A18,018,028,828,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,219,227,827,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 août 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 166 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14471
MMF4471
MMF4571
MMF4771

Objectif de placement

Croissance du capital à long terme tout enassurant sa préservationLe Fonds peut investir la totalité de ses actifs dansune gamme diversifiée d’autres OPC et peut aussiinvestir dans des actions ordinaires et privilégiées,des bons du Trésor, des billets à court terme, desdébentures et des obligations.L’objectif de placement fondamental et lesous-conseiller en valeurs du Fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation des investisseurs quidétiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs analysera la conjoncture économique et les marchés afin de déterminer quelles catégories d’actif parmi celles qui sont indiquées ci-dessus sont les plus susceptibles d’offrir un ratio risque-rendement intéressant à moyen ou à long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

Sub-Advisor

Mawer Investment Management Ltd.

  • Michael J. Crofts
  • Greg Peterson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,96 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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