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Équil canadiens neutres
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2020, 2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (20-11-2024) |
14,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (20 août 2010) : 6,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,39 % | -0,21 % | 5,44 % | 5,86 % | 14,59 % | 7,65 % | 1,03 % | 4,78 % | 4,13 % | 5,06 % | 4,00 % | 4,47 % | 4,52 % | 4,84 % |
| Référence | -0,02 % | 3,47 % | 10,06 % | 11,25 % | 22,29 % | 10,73 % | 4,39 % | 7,65 % | 6,51 % | 7,44 % | 6,03 % | 6,02 % | 6,41 % | 5,69 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,34 % | 2,08 % | 8,14 % | 9,93 % | 19,40 % | 9,80 % | 3,28 % | 6,52 % | 5,31 % | 5,85 % | 4,61 % | 4,80 % | 4,82 % | 4,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 451 / 452 | 451 / 452 | 450 / 452 | 444 / 446 | 444 / 446 | 420 / 426 | 398 / 406 | 374 / 392 | 361 / 376 | 345 / 368 | 307 / 355 | 285 / 345 | 282 / 329 | 191 / 298 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,76 % | 3,33 % | -0,13 % | 1,98 % | 1,09 % | -2,48 % | 1,93 % | -0,26 % | 3,93 % | 0,07 % | 1,12 % | -1,39 % |
| Référence | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % |
5,95 % (novembre 2020)
-8,30 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,86 % | 6,15 % | 4,32 % | 7,89 % | -4,12 % | 14,49 % | 6,00 % | 10,40 % | -10,82 % | 8,03 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 70/ 288 | 14/ 301 | 316/ 334 | 70/ 347 | 198/ 358 | 95/ 368 | 201/ 377 | 291/ 392 | 375/ 412 | 281/ 432 |
14,49 % (2019)
-10,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,98 |
| Actions internationales | 14,59 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,93 |
| Actions américaines | 8,61 |
| Autres | 6,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,91 |
| Services financiers | 14,63 |
| Services industriels | 8,89 |
| Technologie | 8,79 |
| Services aux consommateurs | 7,50 |
| Autres | 26,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,41 |
| Europe | 13,07 |
| Asie | 0,80 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Canadian Investment Class Advisor Series | 36,82 |
| Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series | 34,56 |
| Manulife Global Equity Class Advisor Series | 15,16 |
| Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series | 10,56 |
| Canada Government 24-Oct-2024 | 1,16 |
| Canada Government 18-Dec-2024 | 0,83 |
| Canada Government 07-Nov-2024 | 0,76 |
| Canadian Dollar | 0,11 |
| Cash and Cash equivalents | 0,05 |
Fonds équilibré canadien Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,94 % | 9,57 % | 7,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,23 % | 0,23 % | 0,44 % |
| Sortino | -0,25 % | 0,22 % | 0,37 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 56,08 % | 68,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,48 % | 8,94 % | 9,57 % | 7,88 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,25 % | -0,23 % | 0,23 % | 0,44 % |
| Sortino | 3,37 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 94,85 % | - | 56,08 % | 68,12 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 176 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14471 | ||
| MMF4471 | ||
| MMF4571 | ||
| MMF4771 |
Croissance du capital à long terme tout enassurant sa préservationLe Fonds peut investir la totalité de ses actifs dansune gamme diversifiée d’autres OPC et peut aussiinvestir dans des actions ordinaires et privilégiées,des bons du Trésor, des billets à court terme, desdébentures et des obligations.L’objectif de placement fondamental et lesous-conseiller en valeurs du Fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation des investisseurs quidétiennent les titres du Fonds.
Le sous-conseiller en valeurs analysera la conjoncture économique et les marchés afin de déterminer quelles catégories d’actif parmi celles qui sont indiquées ci-dessus sont les plus susceptibles d’offrir un ratio risque-rendement intéressant à moyen ou à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Peterson | 19-08-2010 |
| Michael J. Crofts | 19-08-2010 |
| Manulife Investment Management Limited | 10-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,96 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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