Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	10,08 $
Variation	(0,04 $) (-0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2010) : 2,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,72 %	1,48 %	6,11 %	4,60 %	12,08 %	6,80 %	0,36 %	-0,26 %	0,65 %	1,77 %	1,28 %	1,18 %	1,54 %	1,49 %
Référence	-0,41 %	2,08 %	6,64 %	5,45 %	12,99 %	7,77 %	1,49 %	0,88 %	1,92 %	3,14 %	2,68 %	2,56 %	2,96 %	2,96 %
Moyenne de la catégorie	-0,56 %	1,79 %	6,37 %	5,24 %	12,76 %	7,49 %	0,99 %	0,59 %	1,45 %	2,51 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	98 / 106	105 / 106	88 / 102	90 / 95	78 / 95	83 / 90	77 / 84	77 / 78	71 / 73	70 / 72	64 / 66	62 / 64	55 / 58	51 / 53
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,69 %	3,33 %	-0,67 %	0,13 %	0,42 %	-1,29 %	1,36 %	0,84 %	2,31 %	0,11 %	2,10 %	-0,72 %
Référence	3,64 %	3,39 %	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,67 %	0,67 %	2,30 %	2,10 %	-0,71 %	6,30 %	6,92 %	-2,69 %	-11,28 %	7,14 %
Référence	7,44 %	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %
Quartile de classement	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	35/ 52	38/ 53	47/ 58	41/ 64	58/ 66	59/ 72	69/ 73	77/ 79	72/ 84	72/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	84,28
Obligations du gouvernement canadien	10,31
Espèces et équivalents	3,16
Obligations de sociétés étrangères	1,35
Obligations de gouvernements étrangers	0,80
Autres	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,84
Espèces et quasi-espèces	3,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,31
Europe	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028	2,57
Bank of Nova Scotia 4.95% 01-Aug-2029	1,73
Bank of Nova Scotia 4.68% 01-Feb-2029	1,54
Cash and Cash Equivalents	1,51
Royal Bank of Canada 5.23% 24-Jun-2030	1,45
Ontario Power Generation Inc 4.83% 28-Mar-2034	1,44
Toronto-Dominion Bank 5.38% 21-Oct-2027	1,38
Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027	1,27
North West Redwater Partnershp 4.85% 01-Jun-2034	1,21
Pembina Pipeline Corp 5.02% 12-Jan-2032	1,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	6,39 %	6,44 %	5,00 %
Bêta	1,06 %	1,00 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	-0,46 %	-0,22 %	0,00 %
Sortino	-0,53 %	-0,45 %	-0,38 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	45,82 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,59 %	6,39 %	6,44 %	5,00 %
Bêta	1,05 %	1,06 %	1,00 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	1,25 %	-0,46 %	-0,22 %	0,00 %
Sortino	4,19 %	-0,53 %	-0,45 %	-0,38 %
Treynor	0,07 %	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	90,30 %	-	-	45,82 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 juin 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 186 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC849

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres OPC, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.

Stratégie de placement

Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et des perspectives de croissance. Une analyse approfondie de crédit de chaque titre et une évaluation des profils de risque, du rendement relatif et de la conjoncture sont complétées afin de confirmer la sélection et le poids relatif de chaque titre dans le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	17-06-2022
RP Investment Advisors	10-06-2024
Beutel Goodman & Company Ltd.	10-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,64 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé