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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (16-06-2026) |
10,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (01 juin 2010) : 2,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | -0,32 % | 0,39 % | 1,25 % | 2,71 % | 4,95 % | 4,85 % | 3,91 % | 1,05 % | 1,13 % | 1,39 % | 1,78 % | 1,43 % | 1,67 % |
| Référence | 1,29 % | -0,09 % | 1,32 % | 1,96 % | 4,36 % | 6,56 % | 6,34 % | 5,22 % | 2,48 % | 2,53 % | 2,77 % | 3,24 % | 2,86 % | 3,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | -0,20 % | 0,94 % | 1,44 % | 3,89 % | 6,02 % | 5,83 % | 4,69 % | 1,83 % | 2,13 % | 2,30 % | 2,63 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 153 | 116 / 144 | 134 / 144 | 114 / 144 | 126 / 131 | 116 / 121 | 110 / 112 | 102 / 103 | 99 / 100 | 88 / 89 | 85 / 86 | 82 / 83 | 76 / 78 | 72 / 74 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,03 % | -0,02 % | 0,17 % | 1,53 % | 0,50 % | 0,10 % | -0,85 % | 0,60 % | 0,96 % | -1,86 % | 0,36 % | 1,21 % |
| Référence | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % |
4,62 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 2,10 % | -0,71 % | 6,30 % | 6,92 % | -2,69 % | -11,28 % | 7,14 % | 5,92 % | 2,62 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 70 | 51/ 76 | 60/ 78 | 58/ 85 | 70/ 86 | 90/ 92 | 89/ 101 | 75/ 108 | 106/ 112 | 121/ 122 |
7,14 % (2023)
-11,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 75,25 |
| Espèces et équivalents | 14,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,68 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,35 |
| Europe | 2,39 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 3.77% 13-Oct-2026 | 3,49 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.70% 02-Oct-2026 | 3,19 |
| Royal Bank of Canada 3.83% 17-Oct-2028 | 2,17 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,73 |
| Royal Bank of Canada 4.37% 01-Nov-2026 | 1,70 |
| Oracle Corp. 6.70% 04-Feb-2056 | 1,56 |
| Chip Mortgage Trust 3.97% 01-Sep-2050 | 1,53 |
| Goldman Sachs Group Inc./The 4.34% 05-Sep-2026 | 1,53 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 1,16 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,15 |
Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 4,23 % | 5,26 % | 4,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,04 | 0,99 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,30 | -0,33 | -0,03 |
| Sortino | 0,78 | -0,47 | -0,33 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 76,28 % | - | 48,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,15 % | 4,23 % | 5,26 % | 4,96 % |
| Bêta | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 0,99 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,12 | 0,30 | -0,33 | -0,03 |
| Sortino | -0,11 | 0,78 | -0,47 | -0,33 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 56,67 % | 76,28 % | - | 48,01 % |
| Date de création | 01 juin 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 318 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC849 |
Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres OPC, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.
Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et des perspectives de croissance. Une analyse approfondie de crédit de chaque titre et une évaluation des profils de risque, du rendement relatif et de la conjoncture sont complétées afin de confirmer la sélection et le poids relatif de chaque titre dans le portefeuille.
| Gestionnaire de portefeuille |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Beutel Goodman & Company Ltd.
RP Investment Advisors LP
|
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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