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iShares Core Balanced ETF Portfolio

Équil mondiaux neutres

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2024, 2023, 2012

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VANPA
(12-08-2025)
31,83 $
Variation
0,16 $ (0,49 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2007janv. 2009juill. 2010janv. 2012juill. 2013janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025janv…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

iShares Core Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,09 % 6,56 % 2,79 % 5,60 % 11,07 % 12,99 % 11,11 % 6,17 % 7,94 % 7,90 % 7,67 % 7,32 % 6,77 % 6,72 %
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 591 / 1 788 371 / 1 784 383 / 1 738 428 / 1 738 211 / 1 722 205 / 1 656 184 / 1 598 235 / 1 454 211 / 1 329 140 / 1 275 118 / 1 149 167 / 1 031 195 / 925 114 / 825
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,38 % 2,08 % 0,00 % 3,58 % -0,89 % 2,73 % -0,02 % -1,97 % -1,59 % 3,14 % 2,20 % 1,09 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,29 % 9,30 % 5,50 % -2,51 % 15,19 % 10,58 % 11,06 % -11,08 % 12,78 % 16,13 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 4 1 4 2 1 1 2 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 697/ 763 65/ 870 735/ 948 446/ 1 087 196/ 1 204 268/ 1 294 394/ 1 380 896/ 1 522 129/ 1 630 262/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,13 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 26,40
Actions internationales 18,60
Obligations du gouvernement canadien 18,47
Actions canadiennes 15,53
Obligations de sociétés canadiennes 11,99
Autres 9,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,18
Technologie 14,61
Services financiers 13,04
Services aux consommateurs 4,81
Biens de consommation 4,20
Autres 25,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,76
Europe 10,33
Asie 7,75
Afrique et Moyen Orient 0,52
Amérique Latine 0,41
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 27,59
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) 24,94
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 15,87
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) 15,11
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) 5,89
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG) 3,76
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) 3,75
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) 3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,44 % 8,75 % 7,93 %
Bêta 1,07 % 1,04 % 0,90 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,69 %
Sharpe 0,82 % 0,63 % 0,64 %
Sortino 1,68 % 0,92 % 0,73 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 90,27 % 87,89 % 84,39 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,46 % 8,44 % 8,75 % 7,93 %
Bêta 1,00 % 1,07 % 1,04 % 0,90 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,90 % 0,69 %
Sharpe 1,17 % 0,82 % 0,63 % 0,64 %
Sortino 2,48 % 1,68 % 0,92 % 0,73 %
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 88,21 % 90,27 % 87,89 % 84,39 %

Détails du fonds

Date de création 21 juin 2007
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BlackRock Asset Management Canada Limited

Sub-Advisor

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,20 %
Frais de gestion 0,18 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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