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Équilibrés cdn d'actions
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2022, 2018
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|
VANPA (20-11-2024) |
8,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,14 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 avril 2010) : 7,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,74 % | 8,28 % | 16,85 % | 21,21 % | 40,08 % | 16,69 % | 5,73 % | 14,52 % | 9,43 % | 9,35 % | 7,70 % | 9,12 % | 9,11 % | 7,81 % |
| Référence | 0,37 % | 4,28 % | 11,35 % | 14,32 % | 26,56 % | 12,70 % | 6,03 % | 10,90 % | 8,68 % | 9,34 % | 7,54 % | 7,65 % | 8,02 % | 6,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,24 % | 2,17 % | 8,69 % | 10,87 % | 21,29 % | 10,88 % | 4,67 % | 9,03 % | 6,81 % | 7,08 % | 5,54 % | 5,82 % | 5,91 % | 5,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 373 | 1 / 373 | 1 / 372 | 7 / 369 | 1 / 369 | 10 / 367 | 129 / 359 | 10 / 355 | 34 / 329 | 40 / 319 | 39 / 301 | 9 / 272 | 6 / 260 | 21 / 247 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,04 % | 5,99 % | 1,81 % | 1,35 % | 3,07 % | -2,46 % | 3,14 % | -0,78 % | 5,46 % | 3,24 % | 4,12 % | 0,74 % |
| Référence | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % |
12,59 % (novembre 2020)
-20,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,76 % | -5,22 % | 21,07 % | 12,04 % | -9,50 % | 19,36 % | 1,29 % | 29,30 % | -14,59 % | 12,77 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 79/ 225 | 201/ 251 | 2/ 260 | 4/ 272 | 264/ 301 | 3/ 321 | 250/ 329 | 1/ 355 | 349/ 363 | 61/ 367 |
29,30 % (2021)
-14,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 86,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,49 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,23 |
| Actions internationales | 0,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,31 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 78,31 |
| Revenu fixe | 9,86 |
| Énergie | 4,40 |
| Immobilier | 3,23 |
| Services publics | 2,21 |
| Autres | 1,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,45 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares S&P/TSX Cdn Preferred Share Idx ETF (CPD) | 19,70 |
| iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) | 9,99 |
| Royal Bank of Canada | 8,35 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8,20 |
| Manulife Financial Corp | 7,18 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,91 |
| National Bank of Canada | 5,91 |
| Great-West Lifeco Inc | 3,82 |
| iA Financial Corp Inc | 3,73 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,50 |
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF - Common Class
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 14,31 % | 16,84 % | 13,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,21 % | 1,18 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,83 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,49 % | 0,50 % |
| Sortino | 0,38 % | 0,61 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 50,08 % | 70,22 % | 64,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,76 % | 14,31 % | 16,84 % | 13,94 % |
| Bêta | 1,23 % | 1,15 % | 1,21 % | 1,18 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,81 % | 0,83 % | 0,74 % |
| Sharpe | 2,79 % | 0,22 % | 0,49 % | 0,50 % |
| Sortino | 10,91 % | 0,38 % | 0,61 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 91,72 % | 50,08 % | 70,22 % | 64,19 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 avril 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 071 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Les objectifs d’investissement du FIE consistent à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts, sous forme de distributions et d’appréciation du capital, et à offrir aux porteurs de parts un flux stable de distributions mensuelles en espèces de 0,04 $ par part.
L’actif net du FIE, y compris les emprunts au titre de ses facilités de crédit, est investi dans un portefeuille diversifié et géré de façon active qui se compose principalement des titres du secteur financier canadien suivants : actions ordinaires, action privilégiés, obligations de société, parts de fonds à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 16-04-2010 |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 16-04-2010 |
| Gestionnaire de fonds | BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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