Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	15,82 $
Variation	0,09 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 août 2010) : 6,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,03 %	7,49 %	5,00 %	6,10 %	12,23 %	9,35 %	8,27 %	6,11 %	9,49 %	7,56 %	6,86 %	6,42 %	5,85 %	5,43 %
Référence	1,08 %	7,63 %	6,04 %	9,10 %	16,54 %	15,06 %	11,86 %	8,15 %	10,51 %	9,40 %	8,70 %	8,77 %	8,27 %	7,86 %
Moyenne de la catégorie	0,50 %	5,71 %	2,41 %	5,18 %	9,45 %	10,82 %	8,67 %	5,80 %	8,31 %	6,92 %	6,30 %	6,32 %	6,12 %	5,72 %
Classement au sein de la catégorie	77 / 389	89 / 388	44 / 369	146 / 369	108 / 369	301 / 365	265 / 363	187 / 354	127 / 327	154 / 325	155 / 310	188 / 284	205 / 267	191 / 252
Quartile de classement	1	1	1	2	2	4	3	3	2	2	2	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,17 %	3,88 %	-1,68 %	4,34 %	-1,89 %	1,05 %	0,38 %	-1,11 %	-1,59 %	4,12 %	2,19 %	1,03 %
Référence	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

9,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,34 %	14,38 %	0,67 %	-6,61 %	14,10 %	2,25 %	18,79 %	-3,62 %	6,67 %	11,71 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	4	1	4	3	3	3	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	202/ 251	64/ 259	262/ 268	162/ 297	227/ 317	234/ 325	81/ 351	52/ 359	337/ 363	294/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,79 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	55,57
Obligations du gouvernement canadien	15,06
Obligations de sociétés canadiennes	9,49
Actions internationales	7,93
Espèces et équivalents	6,33
Autres	5,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,60
Services financiers	18,11
Énergie	11,25
Services industriels	11,01
Services publics	8,11
Autres	26,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,05
Europe	7,93
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	24,45
Northland Power Inc	8,11
Enerflex Ltd	6,03
Eurofins Scientific SE	4,96
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	3,26
CANADIAN DOLLAR	3,15
iA Financial Corp Inc	2,94
Bank of Nova Scotia	2,88
Royal Bank of Canada	2,87
Toronto-Dominion Bank	2,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,85 %	9,95 %	9,29 %
Bêta	0,93 %	0,91 %	0,85 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	0,45 %	0,71 %	0,43 %
Sortino	0,97 %	1,19 %	0,44 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	80,59 %	85,93 %	79,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,94 %	9,85 %	9,95 %	9,29 %
Bêta	0,93 %	0,93 %	0,91 %	0,85 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,93 %	0,90 %	0,89 %
Sharpe	1,09 %	0,45 %	0,71 %	0,43 %
Sortino	2,41 %	0,97 %	1,19 %	0,44 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	84,91 %	80,59 %	85,93 %	79,72 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 août 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	389 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS310

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et/ou qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Romas Budd Eric Mencke Rory Ronan Don Simpson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé