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Équilibrés cdn d'actions
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2014, 2013
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|
VANPA (20-12-2024) |
15,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,56 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 août 2010) : 6,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,34 % | 6,56 % | 11,59 % | 13,87 % | 18,37 % | 8,88 % | 6,60 % | 8,69 % | 7,52 % | 7,88 % | 6,15 % | 5,68 % | 6,16 % | 5,07 % |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 103 / 373 | 118 / 373 | 135 / 372 | 302 / 369 | 293 / 369 | 319 / 367 | 204 / 363 | 171 / 355 | 165 / 329 | 175 / 319 | 195 / 301 | 216 / 272 | 193 / 260 | 214 / 250 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,95 % | 0,16 % | 1,00 % | 1,50 % | -2,39 % | 1,81 % | -1,02 % | 4,57 % | 1,17 % | 3,88 % | -1,68 % | 4,34 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
9,18 % (novembre 2020)
-10,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,64 % | -5,34 % | 14,38 % | 0,67 % | -6,61 % | 14,10 % | 2,25 % | 18,79 % | -3,62 % | 6,67 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 115/ 225 | 202/ 251 | 64/ 260 | 266/ 272 | 163/ 301 | 231/ 321 | 238/ 329 | 82/ 355 | 52/ 363 | 340/ 367 |
18,79 % (2021)
-6,61 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,59 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,14 |
| Actions internationales | 7,04 |
| Actions américaines | 6,08 |
| Autres | 6,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,86 |
| Services financiers | 19,68 |
| Énergie | 10,82 |
| Services industriels | 8,04 |
| Télécommunications | 5,65 |
| Autres | 28,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,95 |
| Europe | 7,04 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 26,36 |
| Enerflex Ltd | 5,48 |
| Northland Power Inc | 4,90 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 3,46 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,39 |
| Royal Bank of Canada | 3,31 |
| Eurofins Scientific SE | 3,28 |
| iA Financial Corp Inc | 2,79 |
| Bank of Nova Scotia | 2,73 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 2,50 |
Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,60 % | 11,38 % | 9,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,49 % | 0,41 % |
| Sortino | 0,60 % | 0,65 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 77,68 % | 85,82 % | 76,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,29 % | 10,60 % | 11,38 % | 9,30 % |
| Bêta | 1,03 % | 0,89 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,54 % | 0,32 % | 0,49 % | 0,41 % |
| Sortino | 4,07 % | 0,60 % | 0,65 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 89,79 % | 77,68 % | 85,82 % | 76,05 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 361 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS310 |
L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.
Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et/ou qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Romas Budd | 01-11-2011 |
| Rory Ronan | 23-04-2018 |
| Eric Mencke | 23-04-2018 |
| Don Simpson | 23-04-2018 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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