Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A
Équilibrés cdn d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2014, 2013
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-11-2026) |
18,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,47 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 août 2010) : 7,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,44 % | 2,39 % | 6,41 % | 13,27 % | 14,38 % | 16,35 % | 17,82 % | 12,80 % | 9,15 % | 12,03 % | 9,75 % | 9,54 % | 7,89 % | 7,43 % |
| Référence | 1,31 % | 1,26 % | 4,56 % | 10,84 % | 14,87 % | 18,55 % | 21,16 % | 15,59 % | 10,87 % | 13,40 % | 11,42 % | 11,57 % | 9,90 % | 9,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,66 % | 0,27 % | 4,17 % | 7,29 % | 8,94 % | 10,40 % | 13,92 % | 10,64 % | 6,93 % | 9,48 % | 7,82 % | 7,90 % | 6,60 % | 6,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 362 | 4 / 362 | 57 / 359 | 20 / 357 | 87 / 354 | 38 / 334 | 81 / 330 | 115 / 328 | 78 / 320 | 82 / 316 | 81 / 314 | 88 / 307 | 92 / 289 | 140 / 260 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,40 % | 1,39 % | 1,50 % | 5,22 % | -2,38 % | 2,10 % | 1,77 % | 1,35 % | 0,76 % | 0,38 % | -1,39 % | 3,44 % |
| Référence | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % | 0,51 % | 2,25 % | -2,26 % | 1,31 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,18 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,38 % | 0,67 % | -6,61 % | 14,10 % | 2,25 % | 18,79 % | -3,62 % | 6,67 % | 11,71 % | 16,76 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 63/ 251 | 254/ 260 | 153/ 289 | 227/ 309 | 226/ 314 | 82/ 316 | 26/ 324 | 306/ 328 | 278/ 330 | 69/ 334 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,79 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,61 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,01 |
| Actions internationales | 12,86 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,62 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,03 |
| Actions américaines | 8,20 |
| Autres | 10,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,81 |
| Services financiers | 17,81 |
| Services industriels | 13,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,59 |
| Technologie | 7,00 |
| Autres | 33,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,13 |
| Europe | 12,86 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 22,25 |
| Northland Power Inc | 6,03 |
| Eurofins Scientific SE | 5,74 |
| Enerflex Ltd | 3,09 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 3,02 |
| Royal Bank of Canada | 2,89 |
| Bank of Nova Scotia | 2,76 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,70 |
| Alcon AG | 2,46 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,80 % | 9,29 % | 9,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,85 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,74 | 0,66 | 0,61 |
| Sortino | 4,21 | 1,12 | 0,77 |
| Treynor | 0,17 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,90 % | 83,69 % | 85,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,04 % | 7,80 % | 9,29 % | 9,22 % |
| Bêta | 0,64 | 0,82 | 0,85 | 0,83 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,64 % | 0,78 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,64 | 1,74 | 0,66 | 0,61 |
| Sortino | 3,39 | 4,21 | 1,12 | 0,77 |
| Treynor | 0,18 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,21 % | 89,90 % | 83,69 % | 85,90 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 864 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS310 | NL | Open |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et/ou qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
