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Rev fixe de sociétés can
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2014
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|
VANPA (20-12-2024) |
10,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,43 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (20 septembre 2010) : 2,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 2,96 % | 6,35 % | 6,39 % | 10,08 % | 6,74 % | 0,86 % | 0,28 % | 1,46 % | 2,69 % | 2,09 % | 2,32 % | 2,45 % | 2,16 % |
| Référence | 1,57 % | 3,21 % | 6,75 % | 7,10 % | 10,73 % | 7,43 % | 1,74 % | 0,90 % | 2,12 % | 3,33 % | 2,81 % | 2,92 % | 3,08 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,53 % | 2,97 % | 6,56 % | 6,85 % | 10,38 % | 6,77 % | 1,45 % | 0,53 % | 1,66 % | 2,75 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 106 | 62 / 106 | 78 / 103 | 78 / 95 | 67 / 95 | 64 / 91 | 73 / 84 | 63 / 79 | 57 / 73 | 51 / 72 | 46 / 66 | 39 / 64 | 38 / 58 | 35 / 53 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,48 % | -0,72 % | 0,16 % | 0,60 % | -1,41 % | 1,44 % | 0,88 % | 1,93 % | 0,44 % | 1,98 % | -0,60 % | 1,58 % |
| Référence | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % | 1,57 % |
5,07 % (avril 2020)
-8,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,72 % | -0,68 % | 3,97 % | 3,34 % | -0,62 % | 8,32 % | 7,67 % | -1,41 % | -11,62 % | 7,98 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 52 | 48/ 53 | 20/ 58 | 18/ 64 | 49/ 66 | 18/ 72 | 52/ 73 | 35/ 79 | 74/ 84 | 47/ 91 |
8,32 % (2019)
-11,62 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 83,18 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,61 |
| Espèces et équivalents | 3,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,69 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,60 |
| Autres | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,35 |
| Énergie | 0,06 |
| Services publics | 0,03 |
| Services financiers | 0,02 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,96 |
| Amérique Latine | 1,58 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Bell Canada 6.55% 01-May-2029 | - |
| Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 | - |
| Telus Corp 4.40% 01-Oct-2042 | - |
| Enbridge Inc 4.24% 27-Aug-2042 | - |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | - |
| IGM Financial Inc 6.65% 13-Dec-2027 | - |
| ENMAX CORP 3.33% 02-Jun-2025 | - |
| SEC LP 5.19% 29-Aug-2033 | - |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-Jan-2050 | - |
Fonds Fidelity Obligations de sociétés série B
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,56 % | 7,11 % | 5,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,09 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,38 % | -0,08 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,41 % | -0,24 % | -0,17 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 20,50 % | 52,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 6,56 % | 7,11 % | 5,49 % |
| Bêta | 1,04 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,11 % | -0,38 % | -0,08 % | 0,12 % |
| Sortino | 3,20 % | -0,41 % | -0,24 % | -0,17 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 85,78 % | - | 20,50 % | 52,05 % |
| Date de création | 20 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1634 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres à revenu fixe émispar des sociétés canadiennes et étrangères.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.
Le gestionnaire utilise l’indice universel DEX (plafonné) des obligations de sociétés pour structurer le portefeuille et choisir les titres. Le fonds présente le même niveau de risque de taux d’intérêt que l’indice, mais il peut détenir des titres qui n'y figurent pas. Le gestionnaire répartit l’actif entre divers secteurs du marché (gouvernementaux et corporatifs), entre différentes industries (comme la finance et l’industrie) et entre différentes échéances.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 03-06-2013 |
| Sri Tella | 22-03-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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