Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	16,86 $
Variation	0,07 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré mondial - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2010) : 6,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,23 %	2,60 %	6,13 %	12,00 %	12,40 %	8,89 %	4,21 %	4,24 %	3,72 %	4,92 %	3,86 %	4,74 %	3,99 %	4,37 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 480 / 1 771	1 672 / 1 761	1 675 / 1 749	1 433 / 1 725	1 648 / 1 725	1 371 / 1 672	951 / 1 546	1 141 / 1 411	1 223 / 1 325	1 059 / 1 233	959 / 1 115	714 / 975	786 / 882	601 / 773
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,36 %	1,70 %	1,94 %	1,25 %	-0,87 %	1,42 %	-0,03 %	2,39 %	1,06 %	0,65 %	-0,28 %	2,23 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,24 %	10,55 %	-2,31 %	8,50 %	-4,52 %	15,12 %	2,22 %	5,77 %	-8,53 %	7,81 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	1	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	116/ 649	116/ 783	888/ 892	254/ 976	856/ 1 122	205/ 1 244	1 269/ 1 334	1 301/ 1 417	360/ 1 554	1 329/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	42,97
Actions américaines	33,93
Actions internationales	20,16
Espèces et équivalents	1,75
Actions canadiennes	1,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	42,97
Technologie	10,69
Soins de santé	9,46
Biens de consommation	8,61
Services financiers	7,86
Autres	20,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Multi-National	42,97
Amérique Du Nord	36,88
Europe	18,30
Asie	1,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Fixed Income Fund O	42,97
Microsoft Corp	2,96
Amazon.com Inc	2,24
Visa Inc Cl A	2,15
Sap SE	2,08
Shell PLC	1,95
Alphabet Inc Cl A	1,94
Anheuser Busch Inbev SA	1,70
Medtronic PLC	1,69
National Grid PLC	1,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré mondial - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,99 %	8,61 %	7,93 %
Bêta	0,80 %	0,91 %	0,88 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,84 %	0,77 %	0,76 %
Sharpe	0,11 %	0,20 %	0,38 %
Sortino	0,26 %	0,16 %	0,29 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	82,16 %	80,31 %	78,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,59 %	7,99 %	8,61 %	7,93 %
Bêta	0,51 %	0,80 %	0,91 %	0,88 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,51 %	0,84 %	0,77 %	0,76 %
Sharpe	2,04 %	0,11 %	0,20 %	0,38 %
Sortino	6,94 %	0,26 %	0,16 %	0,29 %
Treynor	0,14 %	0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,18 %	82,16 %	80,31 %	78,81 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 août 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS311

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif. Aucune limite ne s’applique au poids attribué à un pays ou à une catégorie d’actif en particulier. Cette répartition de l’actif variera en fonction de la conjoncture du marché. Dans la mesure où le Fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci peuvent inclure des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont diversifiées par secteur et par style.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Nicholl	25-06-2020
Eric Benner	25-06-2020
Jason Gibbs	27-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia équilibré mondial - série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé