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Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Équil mondiaux neutres
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2014, 2013
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|
VANPA (14-07-2026) |
18,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,60 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 août 2010) : 6,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 5,45 % | 3,16 % | 3,16 % | 7,55 % | 8,41 % | 8,71 % | 8,04 % | 4,59 % | 5,31 % | 4,69 % | 4,92 % | 4,43 % | 5,02 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 297 / 1 785 | 1 546 / 1 775 | 1 690 / 1 757 | 1 690 / 1 757 | 1 645 / 1 735 | 1 531 / 1 660 | 1 492 / 1 595 | 1 481 / 1 554 | 1 251 / 1 413 | 1 204 / 1 286 | 1 179 / 1 236 | 1 003 / 1 109 | 917 / 981 | 772 / 886 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | 1,35 % | 0,56 % | 1,43 % | 1,27 % | -1,00 % | 0,35 % | 1,51 % | -3,96 % | 2,77 % | 1,57 % | 1,02 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,55 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,31 % | 8,50 % | -4,52 % | 15,12 % | 2,22 % | 5,77 % | -8,53 % | 7,81 % | 11,96 % | 7,35 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 836/ 840 | 237/ 913 | 815/ 1 058 | 199/ 1 174 | 1 203/ 1 263 | 1 240/ 1 347 | 364/ 1 489 | 1 262/ 1 576 | 1 137/ 1 624 | 1 347/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,12 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 44,52 |
| Actions américaines | 28,64 |
| Actions internationales | 25,52 |
| Espèces et équivalents | 1,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 44,52 |
| Technologie | 10,17 |
| Soins de santé | 9,78 |
| Biens de consommation | 9,42 |
| Services financiers | 7,39 |
| Autres | 18,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 44,52 |
| Amérique Du Nord | 29,97 |
| Europe | 23,18 |
| Asie | 2,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Fixed Income Fund O | 44,52 |
| Microsoft Corp | 2,89 |
| Amazon.com Inc | 2,60 |
| Visa Inc Cl A | 1,92 |
| Shell PLC | 1,87 |
| Sap SE | 1,86 |
| Anthem Inc | 1,79 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,71 |
| Anheuser Busch Inbev SA | 1,63 |
| Wells Fargo & Co | 1,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,55 % | 7,15 % | 7,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,76 | 0,83 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,75 % | 0,78 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,90 | 0,25 | 0,45 |
| Sortino | 1,56 | 0,34 | 0,42 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 89,01 % | 82,16 % | 80,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,88 % | 5,55 % | 7,15 % | 7,21 % |
| Bêta | 0,66 | 0,68 | 0,76 | 0,83 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,69 % | 0,75 % | 0,78 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,90 | 0,25 | 0,45 |
| Sortino | 1,02 | 1,56 | 0,34 | 0,42 |
| Treynor | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 84,17 % | 89,01 % | 82,16 % | 80,01 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 103 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS311 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif. Aucune limite ne s’applique au poids attribué à un pays ou à une catégorie d’actif en particulier. Cette répartition de l’actif variera en fonction de la conjoncture du marché. Dans la mesure où le Fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci peuvent inclure des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont diversifiées par secteur et par style.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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