Détails du fonds

VANPA (22-10-2024)	16,68 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré mondial - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2010) : 6,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,65 %	4,14 %	4,68 %	9,87 %	15,73 %	11,98 %	3,66 %	4,42 %	3,65 %	4,19 %	3,93 %	4,29 %	3,92 %	4,57 %
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	6,15 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 705 / 1 720	1 493 / 1 719	1 589 / 1 688	1 308 / 1 688	1 514 / 1 664	1 139 / 1 627	939 / 1 481	1 137 / 1 349	1 175 / 1 278	977 / 1 173	903 / 1 047	721 / 943	760 / 850	511 / 734
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,81 %	4,11 %	0,36 %	1,70 %	1,94 %	1,25 %	-0,87 %	1,42 %	-0,03 %	2,39 %	1,06 %	0,65 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,24 %	10,55 %	-2,31 %	8,50 %	-4,52 %	15,12 %	2,22 %	5,77 %	-8,53 %	7,81 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	1	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	113/ 653	121/ 776	872/ 876	251/ 960	847/ 1 101	191/ 1 213	1 223/ 1 295	1 252/ 1 380	357/ 1 517	1 285/ 1 635

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,54
Actions internationales	20,69
Obligations de sociétés étrangères	17,96
Obligations étrangères - Autres	9,14
Hypothèques	7,80
Autres	9,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,36
Soins de santé	10,45
Technologie	9,05
Services financiers	8,78
Biens de consommation	8,11
Autres	24,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,68
Europe	26,17
Asie	2,26
Amérique Latine	0,89
Afrique et Moyen Orient	0,24
Autres	0,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Fixed Income Fund O	41,87
Microsoft Corp	2,88
Amazon.com Inc	2,13
Shell PLC	2,10
Cash and Cash Equivalents	2,06
Sap SE	2,01
Visa Inc Cl A	1,93
National Grid PLC	1,76
UnitedHealth Group Inc	1,68
Anheuser Busch Inbev SA	1,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré mondial - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,95 %	8,57 %	7,95 %
Bêta	0,79 %	0,91 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,76 %	0,76 %
Sharpe	0,07 %	0,20 %	0,41 %
Sortino	0,16 %	0,15 %	0,32 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	79,41 %	79,81 %	79,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,40 %	7,95 %	8,57 %	7,95 %
Bêta	0,58 %	0,79 %	0,91 %	0,89 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,62 %	0,80 %	0,76 %	0,76 %
Sharpe	2,29 %	0,07 %	0,20 %	0,41 %
Sortino	10,24 %	0,16 %	0,15 %	0,32 %
Treynor	0,17 %	0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	94,38 %	79,41 %	79,81 %	79,53 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 août 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS311

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif. Aucune limite ne s’applique au poids attribué à un pays ou à une catégorie d’actif en particulier. Cette répartition de l’actif variera en fonction de la conjoncture du marché. Dans la mesure où le Fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci peuvent inclure des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont diversifiées par secteur et par style.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Nicholl	25-06-2020
Eric Benner	25-06-2020
Jason Gibbs	27-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia équilibré mondial - série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé