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Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Équil mondiaux neutres
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2014, 2013
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|
VANPA (14-10-2026) |
18,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 août 2010) : 6,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,68 % | 1,49 % | 7,02 % | 4,70 % | 6,47 % | 7,01 % | 9,84 % | 9,47 % | 4,99 % | 5,28 % | 4,60 % | 4,89 % | 4,60 % | 4,83 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,80 % | 6,27 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,11 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 030 / 1 788 | 67 / 1 761 | 850 / 1 752 | 1 475 / 1 734 | 1 227 / 1 719 | 1 361 / 1 643 | 1 430 / 1 579 | 1 269 / 1 547 | 1 152 / 1 445 | 1 149 / 1 307 | 1 160 / 1 246 | 989 / 1 128 | 899 / 998 | 727 / 891 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 1,27 % | -1,00 % | 0,35 % | 1,51 % | -3,96 % | 2,77 % | 1,57 % | 1,02 % | 2,19 % | 0,00 % | -0,68 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,55 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,31 % | 8,50 % | -4,52 % | 15,12 % | 2,22 % | 5,77 % | -8,53 % | 7,81 % | 11,96 % | 7,35 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 832/ 836 | 236/ 908 | 810/ 1 053 | 199/ 1 169 | 1 199/ 1 258 | 1 231/ 1 338 | 360/ 1 481 | 1 242/ 1 555 | 1 131/ 1 602 | 1 344/ 1 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,12 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 42,67 |
| Actions américaines | 28,93 |
| Actions internationales | 26,16 |
| Espèces et équivalents | 2,23 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 42,67 |
| Soins de santé | 10,11 |
| Technologie | 9,20 |
| Services financiers | 8,70 |
| Biens de consommation | 8,32 |
| Autres | 21,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 42,67 |
| Amérique Du Nord | 31,16 |
| Europe | 23,75 |
| Asie | 2,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Fixed Income Fund O | 42,67 |
| Microsoft Corp | 2,51 |
| Amazon.com Inc | 2,50 |
| Visa Inc Cl A | 2,23 |
| Shell PLC | 2,03 |
| Sap SE | 2,02 |
| CANADIAN DOLLAR | 1,88 |
| Anthem Inc | 1,78 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,73 |
| Wells Fargo & Co | 1,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,29 % | 7,07 % | 7,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,74 | 0,81 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,59 % | 0,73 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,29 | 0,42 |
| Sortino | 2,09 | 0,43 | 0,38 |
| Treynor | 0,10 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,47 % | 83,63 % | 79,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,24 % | 5,29 % | 7,07 % | 7,19 % |
| Bêta | 0,58 | 0,61 | 0,74 | 0,81 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,48 % | 0,59 % | 0,73 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,68 | 1,19 | 0,29 | 0,42 |
| Sortino | 0,77 | 2,09 | 0,43 | 0,38 |
| Treynor | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 83,75 % | 90,47 % | 83,63 % | 79,43 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 102 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS311 | NL | Open |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif. Aucune limite ne s’applique au poids attribué à un pays ou à une catégorie d’actif en particulier. Cette répartition de l’actif variera en fonction de la conjoncture du marché. Dans la mesure où le Fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci peuvent inclure des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont diversifiées par secteur et par style.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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