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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (20-12-2024) |
12,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,43 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (22 septembre 2010) : 2,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 2,97 % | 6,35 % | 6,39 % | 10,09 % | 6,74 % | 0,86 % | 0,27 % | 1,45 % | 2,67 % | 2,08 % | 2,31 % | 2,44 % | 2,14 % |
| Référence | 1,57 % | 3,21 % | 6,75 % | 7,10 % | 10,73 % | 7,43 % | 1,74 % | 0,90 % | 2,12 % | 3,33 % | 2,81 % | 2,92 % | 3,08 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,53 % | 2,97 % | 6,56 % | 6,85 % | 10,38 % | 6,77 % | 1,45 % | 0,53 % | 1,66 % | 2,75 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 62 / 106 | 61 / 106 | 77 / 103 | 79 / 95 | 66 / 95 | 63 / 91 | 74 / 84 | 64 / 79 | 60 / 73 | 53 / 72 | 48 / 66 | 41 / 64 | 40 / 58 | 37 / 53 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,48 % | -0,73 % | 0,16 % | 0,60 % | -1,41 % | 1,44 % | 0,88 % | 1,93 % | 0,44 % | 1,98 % | -0,60 % | 1,58 % |
| Référence | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % | 1,57 % |
5,02 % (avril 2020)
-8,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,53 % | -0,95 % | 3,96 % | 3,32 % | -0,66 % | 8,29 % | 7,66 % | -1,44 % | -11,63 % | 7,99 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 52 | 50/ 53 | 22/ 58 | 19/ 64 | 53/ 66 | 21/ 72 | 54/ 73 | 37/ 79 | 76/ 84 | 46/ 91 |
8,29 % (2019)
-11,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 83,18 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,61 |
| Espèces et équivalents | 3,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,69 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,60 |
| Autres | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,35 |
| Énergie | 0,06 |
| Services publics | 0,03 |
| Services financiers | 0,02 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,96 |
| Amérique Latine | 1,58 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Bell Canada 6.55% 01-May-2029 | - |
| Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 | - |
| Telus Corp 4.40% 01-Oct-2042 | - |
| Enbridge Inc 4.24% 27-Aug-2042 | - |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | - |
| IGM Financial Inc 6.65% 13-Dec-2027 | - |
| ENMAX CORP 3.33% 02-Jun-2025 | - |
| SEC LP 5.19% 29-Aug-2033 | - |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-Jan-2050 | - |
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés série B
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,56 % | 7,11 % | 5,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,09 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,38 % | -0,08 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,41 % | -0,24 % | -0,18 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 13,67 % | 72,74 % | 84,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 6,56 % | 7,11 % | 5,48 % |
| Bêta | 1,04 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,11 % | -0,38 % | -0,08 % | 0,12 % |
| Sortino | 3,20 % | -0,41 % | -0,24 % | -0,18 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 13,67 % | 72,74 % | 84,61 % |
| Date de création | 22 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1444 |
L'objectif est de fournir une source de revenu constante. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source de revenu constante en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et étrangères. Actuellement, le fonds sous-jacent est le Fonds Fidelity Obligations de sociétés.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et étrangères. Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent utilise l'indice obligataire de toutes les sociétés FTSE TMX Canada (plafonné) comme guide pour structurer le fonds sous-jacent et choisir les placements. Le fonds de référence peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 03-06-2013 |
| Sri Tella | 22-03-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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